穿心蓮深加工項目可行性研究報告(文件)
【正文】 20 天 (兩年 ) 40 4800 地租 10 10 采收工資 4天 40 160 合計 7310 14 表 3 穿心蓮內(nèi)脂提取 項目主要設(shè)備投資估算 表 單位：萬元 項目名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價（元 ) 金額（萬元） 萃取釜 100L/32MPa 20 10000 20 分離釜 100L/22MPa 40 50000 200 精餾柱 內(nèi)徑∮ 78 46m/30 MPa 20 50000 100 CO2 高壓泵 800L/40MPa*h 20 12021 24 攜帶劑泵 流量 0~20 30000 60 制冷系統(tǒng) 制冷量： 2500 大卡 20 50000 100 換熱及溫度控制系統(tǒng) FDE 20 15000 30 壓力控制（保護）系統(tǒng) PKG 20 14000 28 流量計 UYF200 50 500 管路 50 24000 120 其它 50 36000 180 合計 15 表 4 銷售收入預(yù)測表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 單價 （元） 銷量 （桶） 收入 （萬元） 備注 1 穿心蓮內(nèi)脂 800 噸 84000 32021 6720 1噸為 40桶， 每 桶 2100元 表 5 項目投資估算表 序號 項目 單價 數(shù)量 合計（萬元） 一 設(shè)備投資 二 土建工程 364 1 廠房 700 3000m2 210 2 辦公場所用房 700 1200m2 84 3 宿舍 700 1000 m2 70 三 征地費用 40000 20 畝 80 四 水、電力設(shè)施 30 五 不可預(yù)見費用 60 六 流動資金 500 合計 表 6 每噸產(chǎn)品直接消耗材 料費用估算 序號 項目（成 本構(gòu)成） 金 額 （元 /噸） 產(chǎn)品成本 （元 /噸） 備 注 1 穿心蓮原料 4000 20210 產(chǎn) 1噸 穿心蓮內(nèi)脂 耗 5噸 穿心蓮原料 2 電 費 /度 1625 度 /度 = 元 3 水 費 2 元 /噸 40 產(chǎn) 1噸穿心蓮內(nèi)脂 耗水 20 噸 合計 生產(chǎn)每噸產(chǎn)品直接消耗材料費為 元 16 表 7 總成本費用估算 序號 項目名稱 單耗成本 (元人民幣 ) 年耗成本 (萬元人民幣 ) 備注 一 直接材料和動力成本 1 穿心蓮原料 20210 1600 用料 4000 噸 /年 4000 元 /噸 2 電 費 91 1625 度 /噸 800 噸 /度 3 水 費 40 2 元 /噸 二 工資及附加費 1 工人工資 1710 1200 元 /人月 95 人 12個月 2 研發(fā)人員 900 72 2021 元 /人月 30 人 12個月 3 管理人員 450 36 2021 元 /人月 15 人 12個月 4 福 利 按工資總額的 14%計算 三 設(shè)備費用 1 機械折舊 設(shè)備價格 萬元 ， 按十年折舊 2 機械維修 按原值的 8%計算 3 土建工程 折舊 土建工程 364 萬元， 按 20年折舊 四 銷售費用 3360 按銷售總額的 4%計算 五 管理費用 1 管理費 420 按銷售收入的 %計算 2 運輸費 1260 按銷售收入的 %計算 3 保險費 按工資總額的 30% 4 產(chǎn)品消耗 1260 按產(chǎn)品銷售總額 % 5 其它費用 750 60 不可預(yù)測開支 六 財務(wù)費用 540 流動資金 500萬元 ,月息 % 七 總成本費用 合計 17 表 8 產(chǎn)品銷售收入及銷售估算 項 目 數(shù)額 (元 ) 一 單位產(chǎn)品銷售額 每噸 80000 元 二 消耗原材料 4000噸 4000元 /噸 1600萬元 三 銷售數(shù)量 800 噸 四 銷 售 額 6720 萬元人民幣 五 銷售稅額及附加稅額 萬元人民幣 1 增值稅 (總產(chǎn)值 直接材料費 ) 17% 萬元人民幣 2 附加稅 (增值稅 3%) 萬元人民幣 3 城建稅 (增值稅 7%) 萬元人民幣 表 9 產(chǎn)品利潤核估損益 序號 項 目 金額（萬元人民幣） 1 銷售收入 6720 2 銷售成本 3 設(shè)備費用 4 銷售費用 5 管理費 用 6 工資及附加費 7 財務(wù)費用 8 銷售稅額及附加稅額 9 年銷售利潤總額 18 表 10 產(chǎn)品盈虧平衡點 表 11 產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資回收期 項 目 金額 (萬元人民幣 ) 固定資產(chǎn)投資額 年銷售利潤 所得稅 利潤 固定資產(chǎn)投資回收期 （不含建設(shè)期） 序號 項 目 金額（萬元人民幣） 固定費用 工資及附加費 財務(wù)費用 設(shè)備費用 保險費 其它費用 60 合計 每噸產(chǎn)品毛利潤 銷售收入 8 直接消耗材料費用 2 管理費 運輸費 銷售費用 產(chǎn)品消耗 銷售稅額及附加稅額 毛利潤 盈虧平衡點 年保本最低產(chǎn)量為 247。 綜上所述：該項目經(jīng)濟效益和社會效益比較好，具有較強的抗風(fēng)險能力，該項目是可行的， 我們有能力把 該 項目建設(shè)好。 該項目采用的工藝技術(shù)方案合理，先進可行，充分體現(xiàn)了低耗、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)等原則。不確定性分析顯示本項目具有較強的抗風(fēng)險能力，該項目可行。由以上財務(wù)分析可以看出，該項目實施后財務(wù) 指標(biāo)較好，財務(wù)效益是可行的，經(jīng)濟效益是合理的。 （詳見附表） （ 2） 建廠 投資 估算 ： A. 生產(chǎn)設(shè)備： 萃取釜、分離釜、精餾柱、 CO2高壓泵 、 攜帶劑
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1