20xx年出納年終工作計(jì)劃與20xx年出納月度工作計(jì)劃表匯編(文件)
【正文】 ， 并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。，把分內(nèi)的工作做好。、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。，確認(rèn)無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯(cuò)。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算根據(jù)新的制度與準(zhǔn)
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