【正文】 過程中各種污染源、污染物及相關(guān)治理措施的分析，我們認為： 項目建設(shè)基 本對環(huán)境不會造成大的影響，可以接受； 根據(jù)項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中遇到的具體問題，及時采取有效措施防止污染的發(fā)生。 ●在設(shè)備選型上，選用性能好，低噪音的設(shè)備。 各生產(chǎn)車間的機械設(shè)備的傳動部分均設(shè)置防護欄桿。 （ 三）職業(yè)危害的防護 主要從以下兩方而著手：改善勞動條件和改善操作環(huán)境。 消防安全的綜合措施 ●設(shè)置合理的消防給水系統(tǒng)。各建筑設(shè)一個防火分區(qū)，各建筑有兩個豎向封閉樓梯，有利于火災(zāi)時安全疏散人群。 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機構(gòu) 項目法人組建方案 合資雙方按照國家有關(guān)法規(guī)組建公司，暫定名為“德山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***新材料有限公司位于德山開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地 30 畝，注冊資金20xx 萬元人民幣 . 管理機構(gòu)組織方案和體系圖 機構(gòu)適應(yīng)性 本項目為高資金密集型、高技術(shù)密集型項目， 公司將投入較大力量，進行新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，保持技術(shù)水平的領(lǐng)先地位和強勁的市場競 爭能力。 （三）員工培訓(xùn)計劃 項目 建設(shè)過程中，項目公司應(yīng)分期分批培訓(xùn)員工。 ●建筑工程費用依湖南省建筑工程概算定額和當?shù)毓こ淘靸r水平估算，不包括建筑物的二次裝修費。固定資產(chǎn)投資包括辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、生產(chǎn)設(shè)備、 配電房、道路、綠化等建構(gòu)筑物的建筑工程費、設(shè)備及安裝工程費、綠化費、其他工程費及工程預(yù)備費等。 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )估算見附表 1。 投資分年使用計劃按第 1 年 20%，第 2 年 55%，第 3 年 25%的比例分配。 人民幣各年借款本金分別為 2373， 6527， 2966， 2956， 1336，667 萬元，人民幣各年建設(shè)期利息分別為 115， 559， 1075 萬元，建設(shè)期末借款本息為 13615萬元． 外幣各年借款本金分別為 691， 1900， 863 萬美元 (折人民幣分別為 3787， 10412， 4729 萬元 )，外幣各年建設(shè)期利息分別為 31， 150，288 萬美元 (折人民幣分別為 170， 822， 1578 萬元 )，建設(shè)期末借款本息之和為 3923萬美元 (折人民幣 21498萬元 )。 5)其他數(shù)據(jù) (1)產(chǎn)品銷售價格 (含稅 )為 15400 元／噸，產(chǎn)品繳納增值稅稅率為 17％，城市 維護建設(shè)稅稅率為 4％，教育費附加稅率為 1％。年銷售收入估算值在正常年份為 35420 萬元。成本費用估算說明如下： (1)主要投入物的定價原則 為了與產(chǎn)品銷售價格相對應(yīng)，所有的原材料、輔助材料及燃料動力價格均以近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。 (2)固定資產(chǎn)折舊和無形及 其他資產(chǎn)攤銷計算 固定資產(chǎn)原值計算如下： 固定資產(chǎn)原值＝ (工程費用 + 土地費用 + 預(yù)備費 )+ 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 + 建設(shè)期利息 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 ＝ (34448+ 612+ 5052)+ 2127+ 4319 ＝ 46558(萬元 ) 固定資產(chǎn)按年限平均法計算折舊，折舊年限為 15 年，年折舊額為 2933萬元． 固定資產(chǎn)折舊費汁算見附表 8。 按照現(xiàn)行的規(guī)定，建設(shè)投資中第二部分費用形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。 (4)借款利息計算 長期借款建設(shè)期利息計算見附表 5，生產(chǎn)期間應(yīng)計利息和匯兌損失計入財務(wù)費用。為簡化計算，該費用按工資及福利費的 250％計取，每年約為 798萬元。利潤總額正常年為 8916萬元。 圖 累計凈現(xiàn)金流量圖 (2)資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表 13．根據(jù)該表計算以下指標： 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 17． 38％； 項目資本金財務(wù)凈現(xiàn)值為 7736萬元。 償還借款的資金來源，在還款期間將未分配利潤、折舊費、攤銷費全部用來還款，但在進行實際項目的還款計算時，可以根據(jù)項目的實際情況確定。 生產(chǎn)期各年償還建設(shè)投資借款本息數(shù)額見附表 5． （六）不確定性分析 （ 1）敏感性分析 該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析．基本方案財務(wù)內(nèi) 部復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 收益率為 ％，投資回收期從建設(shè)期算起為 7． 8 年，均滿足財務(wù)判別基準值的要求。 95 萬噸，企業(yè)就可以保本。 第十五章 研究結(jié)論 ***公司為技術(shù)密集、資金密集型企業(yè)，投入高、產(chǎn)出亦高。因此，本項目建設(shè)是可行的。硅單晶以其優(yōu)越的性能取代高純石墨必將成為微電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，而 ***公司正是順應(yīng)了這一時代主流，以開發(fā)、研制有關(guān)高科技制品設(shè)備、生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)、價廉的復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 硅單晶制品，打破由世界少數(shù)幾個國家壟斷此產(chǎn)品和價格的經(jīng)濟格局。 從上述財務(wù)評價看，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期底于行也基準投資回收期，借款償還期能滿足貸款機構(gòu)的要求。敏感性分析見表 14． 1． 表 財務(wù)敏感性分析表析 序 號 項 目 基本方 案 投 資 經(jīng)營成本 銷售收入 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 1 內(nèi)部收益率（ 10%） 17． 71 16． 19 19． 47 14． 47 20． 73 22． 35 12． 47 較基本方案增減（ 10%） 1． 52 1． 76 3． 24 3． 02 4． 64 5． 24 2 投資回收期（年） 7． 8 8． 19 7． 44 8． 75 7． 16 6． 87 9． 48 從表 14． 1可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收 期，其中銷售收入的提高或降低量為敏感，其敏感度系數(shù)最大；其次是經(jīng)營成本，建設(shè)投資最不敏感．敏感性分析圖見圖 14． 2． 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 圖 敏感性分析圖 從圖 14． 2中可以看出，銷售收入和經(jīng)營成本對基本方案內(nèi)部收益率的影響曲線與財務(wù)基準收益率的交點 (臨界點 )分別為銷售收入降低約 11％和經(jīng)營成本提高約 17％，這時，項目的內(nèi)部收益率才低于基準收益率的水平。建設(shè)投資國內(nèi)借款償還，在投產(chǎn)后按最大償還能力計算還本付息。 （五）償債能力分析 償債能力分析是通過對“借款還本付息計劃表”、“資金來源與運用表”、“資產(chǎn)負債表”的計算，考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，并計算資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率和建設(shè)投資借款國內(nèi)借款償還期。根據(jù)該表計算以下財務(wù)評價指標： 項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 17． 71％，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 16297 萬元．財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求；財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項目在財務(wù)上是可以考慮接受的。 其他費用共計每年為 868萬元。 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 ②匯兌損失。地費用仍歸入了固定資產(chǎn)原值中。其他資產(chǎn)為 730萬元，按 5年攤銷，年攤銷費為 146萬元。該種原料在市場上趨于供求平衡，并且在一段時期內(nèi)平衡狀態(tài)變化不大，所以采用的預(yù)測價格是現(xiàn)行市場價格，每噸到廠價按 5100元計算。 正常年份 (100％負荷 )銷售稅金及附加和增值稅計算如下： (1) 增值稅 = 銷項稅 — 進項稅 (2)城市維護建設(shè)稅 = 2561 4% = 102(萬元 ) (3)教育費附加 = 2561 1％＝ 26（萬元） 年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算見附表 11。 (3)基準折現(xiàn)率為 12％。 投資使用與資金籌措計劃見附表 4。 資本金在第 1~4 年投入數(shù)額分別為 2775， 7631， 3469， 2125 萬元。 (2)流動資金估算 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 流動資金按分項詳細估算法進行估算，估算總額 7084 萬元．流動資金估算 見附表 3。引進設(shè)備價格的計算參照外商公司的報價。 ●設(shè)備費用，按有關(guān)報價資料估算。培訓(xùn)時間應(yīng)與項目的建筑施工、設(shè)備安裝、 設(shè)備調(diào)試試車、 投產(chǎn)以及生產(chǎn)運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。 股東會 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 行政部 財務(wù)部 生產(chǎn)部 供儲部 銷售部 一車間 二車間 銷售部 研發(fā)部 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 （二）人力資源配置 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 公司開工投產(chǎn)所需雇員為 600 人，所有員工均要求大專以上學歷，技術(shù)人員要求本科以上學歷，同時 爭取在 3 年內(nèi)本 科以上學歷及中級以上職稱者占全體員工的 70%以上。在每一建筑物內(nèi)都要配備一定數(shù)量 干粉滅火器。 ●項目多數(shù)建筑屬于單層建筑，耐火等級分別為一、二級，基本屬 2類建筑、 2級防火。 改善操作環(huán)境 盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環(huán)境 （四）消防設(shè)施 消防安全設(shè)置的依據(jù)和原則 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 該項目的建筑為單層建筑，根據(jù)《消防法》及其它有關(guān)消防的法律法規(guī)，并根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求和工程的火災(zāi)危險性定類，該項目區(qū)域內(nèi)同一時間火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，其消防用水量為 600m3。 主要車間的照明均采用雙電源，手動切換，保證停電時的人身安全。 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 （ 3）其他勞動保護 采取相應(yīng)的勞動保護措施及發(fā)放相應(yīng)的勞動保護用品，以保護操作人員的安全。 職業(yè)衛(wèi)生概況 （ 1）粉塵：操作人員長期吸入粉塵，會對肺部及身體帶來一定程度的損害，在本項目中揚塵較大的生產(chǎn)點均設(shè)置了收塵設(shè)備，對工作環(huán)境進 行凈化，其他工藝銜接點均采用密封墊密封，使其在密封裝置中運行，排氣點均經(jīng)收塵設(shè)備處理后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛(wèi)生標準。建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。 堅持“三同時”原則。 堅持污染物排放總量控制，達標排放。機械加工過程中產(chǎn)生的灰塵，采用箱式布袋收塵裝置回收，盡量減少空氣中的揚塵，保證空氣較高的潔凈度；回收的切屑要進行綜合利用。 選用低損耗高效變壓器，合理選擇變壓器電容，使變壓器在經(jīng)濟方式下運行。 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 第八章 節(jié)能、節(jié)水措施 （一）概述 本設(shè)計遵循 中國國家節(jié)能方針，在保證安全生產(chǎn)的前提下，盡可能為企業(yè)建設(shè)、生產(chǎn)創(chuàng)造合理的節(jié)能條件。 通信設(shè)施 德山開發(fā)區(qū)內(nèi)， 21 層高裝機容量為 10 萬門的程控大樓已投入使用，國際互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬為 64KBPS，現(xiàn)已 開通 6000 門程、控電話，實現(xiàn)了與 156 個國家和地區(qū)的通信聯(lián)網(wǎng)。 復(fù)合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告 按規(guī)范規(guī)定，本工程除消防用電為一類負荷外，其余用戶二類 用電負荷。 消防給水與 生產(chǎn)給水合并同一管網(wǎng)。 廠區(qū)內(nèi)物料的運輸，由本企業(yè)自行完成，主要運輸設(shè)備為內(nèi)燃叉車、小型翻斗車，極小量的物料運輸可以采用人力手推車完成。 （二）場內(nèi)外運輸 場外運輸量及運輸方式 由于本項目生產(chǎn)的是高科技產(chǎn)品，不同于大眾化產(chǎn)品，所以本項目的廠外運輸量比較小，運輸任務(wù)比較輕。液化石油氣或天然氣貨源充足，年耗量約 1500噸。國內(nèi)制造這種坯體或織物的廠家基本能滿足供應(yīng)。如數(shù)控車床、普通車床、大型臥式車床、立式車床等等 ●為了達到精密的幾何形狀和尺寸精度，還需要 精密磨床和機械加工中心 ●為了解決制造過程中所需的工裝、模具、刀具，要對成品進行精密的切分，需要快走絲的線切割機床和電火花機床等 ●需要專用的大型真空包裝設(shè)備。公司組織力量進行攻關(guān)，對這些設(shè)備進行設(shè)計和制造，能 按時 交付使用。前者全靠自己設(shè)計制造；或者可以在市場上購買。該復(fù)合材料的特點及產(chǎn)品的特定要求，迫使項目單位不得不自己開發(fā)主要得生產(chǎn)設(shè)備。 交通運輸條件 德山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)為本項目提供了方便、快捷、高效、暢通無阻的交通運輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠和各種產(chǎn)品