【正文】 序號 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 210 2 工作時間 小時 10 3 生產(chǎn)規(guī)模 m3 50000 碎石（ 2— 4 cm） m3 30000 24 混合 砂 m3 120xx 細(xì)砂 m3 8000 需求 分析 表 5— 3： 主要燃料動力需用量估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 來源 運(yùn)輸方式 1 柴油 噸 30 省內(nèi) 公路 2 水 萬 噸 2 自行取水 管道 3 電 萬 KWH 25 城鎮(zhèn)電網(wǎng) 變電輸送 項(xiàng)目水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為2 萬 噸，經(jīng)污水處理池處理后用于場區(qū)綠化。 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，即從 20xx年 8 月開始實(shí)施，至 20xx年 7月完成全部建設(shè)任務(wù)并驗(yàn)收。 《中華人民共和國消防法》； 《 XX 省消防安全管理辦法》； 《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ20xx）； 本工程火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙Ⅱ類，防火設(shè)防等級為二級。同時，加強(qiáng)職工三防教育，提高三防意識和安全意識。采取措施如下： 一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線路對人的傷害。 各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證后，方能上崗工作。 采石過程中造成采石點(diǎn)附近空氣渾濁； 采石、運(yùn)輸、裝車、堆石等過程會產(chǎn)生噪聲，對石場周邊、車輛運(yùn)輸路線沿途居民產(chǎn)生影響； 干燥季節(jié)車輛運(yùn)輸沿線可能會造成揚(yáng)塵污染； 石場廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。 采石器械、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強(qiáng)管理、夜間禁止運(yùn)行等辦法減輕噪聲影響。企業(yè)實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，并承擔(dān)項(xiàng)目資金的投放、 工程建設(shè)、經(jīng)營管理和償還貸款、債務(wù)的責(zé)任。 表 8— 1： 項(xiàng)目人員構(gòu)成表 序號 部門 工人 技術(shù)人員 管理人員 小計(jì) 1 生產(chǎn)車間 12 12 2 行政與生產(chǎn)輔助人員 1 3 1 5 合計(jì) 13 3 1 17 管理措施 生產(chǎn)經(jīng)營管理 項(xiàng)目建成后，要建立健全各種運(yùn)行和管理制度，制定完善的運(yùn)行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行，長期發(fā)揮效益。 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目資金管理方式：本項(xiàng)目資金管理按照有關(guān)財(cái)經(jīng)律和項(xiàng)目計(jì)劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負(fù)責(zé)管理，做到?？顚Ｓ?。 技術(shù)培訓(xùn) 在項(xiàng)目建設(shè)的同時，制定員 工培訓(xùn)計(jì)劃，對全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。 為維護(hù)建筑工程與設(shè)備購置的市場秩序，保護(hù)國家和公眾利益，根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo) 36 準(zhǔn)規(guī)定》、《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》等法規(guī)，項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理和設(shè)備采購等建設(shè)內(nèi)容將按照國家規(guī)定的程序進(jìn)行招標(biāo)，編制招標(biāo)文件。 ②凡具有承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)，投標(biāo)人少于 3 個時，應(yīng)重新進(jìn)行招標(biāo)。 ③開標(biāo)時由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時由招標(biāo)人委托監(jiān)察機(jī)構(gòu)和公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。 37 項(xiàng)目主要采用招標(biāo)方式，因此在招投標(biāo)過程 中，為保證項(xiàng)目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： ①評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見負(fù)責(zé)。 結(jié)合當(dāng)?shù)匚飪r和本工程實(shí)際情況估列。其中：設(shè)備購置費(fèi) 41 457 萬元，安裝費(fèi) 。 預(yù)備費(fèi) 工程預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的約 5%計(jì)，估算投資為 。 資金來源 項(xiàng)目 申請銀行借款 260 萬元，占總投資的 %；企業(yè)自籌資金 ，占總投資的 %。 項(xiàng)目產(chǎn)出物價格根據(jù)其目標(biāo)市場確定；項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾 年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。 福利費(fèi)：按工資總額的 14%計(jì)算 43 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量 5萬立方米，年新增收入 。 外購燃料及動力費(fèi)用 ，其中燃料費(fèi) ，水電費(fèi) 。 財(cái)務(wù)效益分析 （增量） 經(jīng)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第七年利潤總額為 萬元，凈利潤為。 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為 12%時）： 。 本項(xiàng)目就建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表、圖。除此之外，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，還款期內(nèi)利息 備付率、償債備付率分別在 — 、 — 之間，項(xiàng)目借款償還能力指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還可以在 5年內(nèi)還清銀行借款本息。 社會效益 及適應(yīng)性分析 項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平的取得開采權(quán)，通過加大投入進(jìn)行科學(xué)開采，在提高生產(chǎn)能力滿足市場需求的同時，吸納合并小規(guī)模個人采砂，安置閑散勞力就業(yè)，有效遏止了砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位提供穩(wěn)定的砂石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)牧民定居工程建設(shè)，也有利于采砂行業(yè)社會穩(wěn)定。 風(fēng)險(xiǎn)因素識別及程度分析 結(jié)合以往工程建設(shè)及類似項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要因素及風(fēng)險(xiǎn)程度分析如下： 政策風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目建設(shè)，需要政府的大力支持，國家 礦產(chǎn) 政策、財(cái)稅政策等政策法規(guī)將影響到項(xiàng)目的建設(shè)。因此，項(xiàng)目資金的妥善解決和合理安排對于本項(xiàng)目的順利建設(shè)顯得尤為重要。因此工程風(fēng)險(xiǎn)對于本項(xiàng)目而言屬于一般風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)的防范關(guān)鍵在于項(xiàng)目資金的落實(shí)。 投資估算風(fēng)險(xiǎn)的防范需要在估算和預(yù)算時，充分考慮人工、材料等費(fèi)用、費(fèi)率上漲的可能性，并盡早實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)十分必要而且可行。 。 該項(xiàng)目建設(shè)將對進(jìn)一步規(guī)范采石行為產(chǎn)生積極影響，其社會效益和環(huán)境效益不言而喻，因此建議當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政府部門制定鼓勵性政策，以促使其能夠良性發(fā)展 。 53 第十三章 結(jié)論和建議 結(jié)論 該項(xiàng)目建設(shè)符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃，項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、投 資規(guī)模適宜，建設(shè)方案合理，各項(xiàng)基礎(chǔ)條件基本具備，參與市場競爭有優(yōu)勢，管理措施得力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，其發(fā)展前景良好。 項(xiàng)目 工程量的增多以及施工工期的延長是造成項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。對于本項(xiàng)目而言，建設(shè)周期比較短，因此，投資估算風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。 工程風(fēng)險(xiǎn) 工程風(fēng)險(xiǎn)指因設(shè)計(jì)方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工與工期等存在的各種不確定性給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 資 金風(fēng)險(xiǎn) 資金風(fēng)險(xiǎn)是指建設(shè)項(xiàng)目資金供給的中斷或延誤給項(xiàng)目建設(shè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位 17個，年人均工資 萬元以上，能有效促進(jìn)地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會穩(wěn)定。 綜上所述，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)指標(biāo)符合要求，可以接受。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩(wěn)定；同時，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目還款資金來源主要為營業(yè)利潤、計(jì)入成本的利息和折舊及攤銷等，還款期內(nèi)利息備付率、償債備付率分別在 — 、 — 之間，均高于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，說明項(xiàng)目具備較強(qiáng)的借款償還能力。 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %。 其他管理費(fèi)用及營業(yè)費(fèi)用等 。 總成本及經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營成本為 萬元，總成本為 萬元。 項(xiàng)目按 11 年計(jì)算（含建設(shè)期 1年）。項(xiàng)目單位自籌資金嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)制度及項(xiàng)目計(jì)劃予以管理和使用。 流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。其 中： （ 1）項(xiàng)目環(huán)評、可研編制及其它前期工程費(fèi)等 。 表 10— 1： 項(xiàng)目投資構(gòu)成 序號 項(xiàng)目 估算價值（萬元） 占總投資的比例 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 建設(shè)投資 % 工程費(fèi)用 建筑工程 設(shè) 備 工程建設(shè)其他費(fèi)用 前期工程費(fèi)用 環(huán)評費(fèi) 可研編制費(fèi) 其它前期工程費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 2 預(yù)備費(fèi) % 3 建設(shè)期利息 % 4 流動資金 20 5 合 計(jì) % 工程費(fèi)用 （ 1）建筑工程費(fèi) 。 38 表 9— 1： 招標(biāo)基本情況表 項(xiàng)目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 設(shè)計(jì) 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 建筑工程 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 安裝工程 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 監(jiān)理 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 主要設(shè)備 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 重要原料 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 其它 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 情況說明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 39 第十章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 《 20xx年 XX 省建設(shè)工程消耗量定額》 《 20xx年 XX 省建設(shè)工程消耗量定額基價》 《 XX 省建筑安裝費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》 (20xx) 設(shè)備及材料價格依據(jù) 主要設(shè)備價格為廠家詢價，其它設(shè)備依據(jù)市場價格估算。投標(biāo)采用無記名投票方式，以得票多者當(dāng)選，但中標(biāo)者的得票不得低于半數(shù)。 ⑤中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。招標(biāo)項(xiàng) 目屬于工程施工的，投標(biāo)文件的內(nèi)容還應(yīng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員簡歷、業(yè)績和擬用以完成投標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立健全行之有效的質(zhì)量監(jiān)督管理體制，確保工程質(zhì)量和按期完工。通過扎實(shí)的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識等方面培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費(fèi)，確保資金的安全運(yùn)行和合理使用。管理人員實(shí)行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實(shí)行定崗、定員、定編。通過科學(xué)的