出納工作職責(zé)簡(jiǎn)單概括最新(文件)
【正文】 譽(yù)證書(shū)。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。銀行賬處理登記銀行賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。若有，應(yīng)分開(kāi)貼。若不相符，應(yīng)更正重填。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。若超過(guò)，應(yīng)重填。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作
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