20xx公司出納的工作計劃(文件)
【正文】 定資產(chǎn)帳。對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。 五、配合其他部門完成公司交給的其他工作 為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 公司出納工作計劃 (五 ) 隨著時間的流逝， 2024 年已經(jīng)過半，總結(jié) 2024 上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。 銷售、維修配件的貨款必須入賬。 (帳實相符，帳帳相符 ) 現(xiàn)金帳收支。二 .學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。 在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝 ! 。 同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取 08 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。四 .出納人員要有較強 的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。 知道了要做好出納工作絕不可以用 “ 輕松 ” 來形容，絕非 “ 雕蟲小技 ” ，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。 當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。 必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。其實正所謂 “ 天下難事始于易，天下大事始于細 ”3 、外圍退貨的跟蹤。提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務基礎性工作。 三、配備財務人員 財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。 公司出納工作計劃 (四 ) 回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次 !因此， 2024 年下半年作出了如下的展望和計劃： 一、進一
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