【正文】 作無法年休的工作人員的事假、病假可以用年休假來抵沖。 八、工作人員缺勤或因公外出，請假期滿無正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過 15 天，或者一年內(nèi)累計缺勤超過 30 天，依照《中華人民共和國公務(wù)員法》有關(guān)規(guī)定處理。十 一、本制度從 2024 年 2 月 10 日起執(zhí)行，此前與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。 （四）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放、嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒臵，要做到妥善保存。 （二）物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。 （四）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，責(zé)任人簽字后，交辦公室人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。 負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。 負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。 （三）出納職責(zé) 建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。如總經(jīng)理不在公司，經(jīng)請示并做記錄后可暫付，但隨后要請總經(jīng)理補簽。 第 19 頁 共 28 頁 4）開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人 的書面通知并經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。 ⑶ 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司 財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。 ⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳。 ⑵ 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失。銀行存款包括存入銀行的存款、存入非銀行金融機構(gòu)的存款和存入本企業(yè)內(nèi)部結(jié)算中心的存款。 ，必須對其思想品德和業(yè)務(wù)素質(zhì)進行全面考察，曾因經(jīng)濟問題受過處分或調(diào)離會計、出納崗位的 人員，均不得擔(dān)任出納工作。支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。嚴(yán)禁委托他人（包括銀行工作人員，下同）代辦，嚴(yán)禁將款項存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。 ，按規(guī)定取得和使用票據(jù)。支票使用后，應(yīng)在支票存根上補填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。 ，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。每月終了，出納人員應(yīng)根據(jù)對賬結(jié)果編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表草稿，連同對賬單、銀行存款日記賬一并交會計人員審核。會計 人員審核無誤后，編制正式的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，由出納人員、會計人員和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字，與銀行存款對賬單一并保存，列入會計檔案管理。 ，不得超出中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。庫存現(xiàn)金限額根據(jù)本單位的日常業(yè)務(wù)開支量和庫存現(xiàn)金保管條件。取送款專用車嚴(yán)禁搭載無關(guān)人員。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相 第 25 頁 共 28 頁 抵后的金額記賬。發(fā)現(xiàn)賬款不待時，應(yīng)及時 查明原因。 ，必須辦理移交手續(xù)。移交清冊一式四份，由移交、接交雙方及監(jiān)交會計人員、監(jiān)交的財務(wù)部門負(fù)責(zé)人 第 26 頁 共 28 頁 分別簽字并各執(zhí)一份。對于在途貨幣資金，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人和會計人員應(yīng)當(dāng)及時檢查其在途時間是否正常。有犯罪嫌疑的，應(yīng)向有關(guān)司法機關(guān)報告。 。（注：疏于訪問意謂未依公司規(guī)定的次數(shù) ，按期訪問客戶者。 ，應(yīng)查明原因，如屬業(yè)務(wù)人員責(zé)任心不強造成，于當(dāng)月份計算業(yè)務(wù)人員銷售成績時，應(yīng)按壞賬金額的 10%先予扣減業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。 、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。 ，通過籌集資金的活動，盡量使 資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。 第 28 頁 共 28 頁 主管，及時采取補救措施，如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。 ，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每月不得少于兩次），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問題之日起 1 日內(nèi)填寫 “ 問題客戶報告單 ” ，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫 “ 壞帳申請書 ” 呈請批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報經(jīng)董事長批準(zhǔn)后按相關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。具體有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。需向公安部門報案時，應(yīng)及時報案。 法進行管理，有關(guān)業(yè)務(wù)完成后要及時清理撤戶。支票等有固定編號的銀行結(jié)算憑證要清點張數(shù)和核對號碼。 和銀行存款進好抽查 .每月不得少于 2 次，抽查情況要有記錄。每日下班前，出納人員必須對庫存現(xiàn)金進行盤點，并與現(xiàn)金日記賬余額核對相符。 。 ，存放保險柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。 ，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以私人名義存入銀行。銀行不出具對賬單時，應(yīng)自行編制對賬單由銀行簽認(rèn)。當(dāng)余額相符而收支業(yè)務(wù)不符時，要及時查明原因。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。 。 。嚴(yán)禁委托他人代辦存款。出納崗位業(yè)務(wù)量較少時，在不影響辦理出納業(yè)務(wù)的前提下，出納人員可以兼任除上述工作以外 第 22 頁 共 28 頁 的其他工作。對思想不健康、有賭博惡習(xí)、缺乏社會和家庭責(zé)任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀(jì)觀念淡薄的人員，要及時調(diào)離出納或經(jīng)管貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位。 。主管工程和財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。 ⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。 財產(chǎn)的清查、盤點。 ⑵ 財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單，財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。 施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)董事會簽后支付，其程序按以下施工工程專用款支付審批工作流程執(zhí)行 ⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)