財務統(tǒng)計員工作心得(文件)
【正文】 _的往來款 _萬元。 二、融資、預算與資金管理工作 資金對于企業(yè)來說，就如 “ 血液 ” 對于人體一樣重要。使得我公司隨時面臨 “ 缺血 ” 的風險。 可由于受到國家貨幣政策的宏觀調(diào) 控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險，在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。 值得高興的是，最終財務部在公司領導的正確指導下，憑借在工作中總結出來的在公司最有利的時點完成了在 _行的 _億元房開貸款、 _萬元工業(yè)項目貸款和 _萬元額度的承兌匯票，完成了 _行的 _萬元的工業(yè)貸款，完成了一個個看似不可能完成的任務，因為我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結討論預算差異產(chǎn)生的原因，提高了各個部門對財務數(shù)據(jù)的重視程度。 另外利用閑散資金，在 _行理財 _次每次分別為 _萬元 (_天 )、 _萬元 (_天 )、 _萬元 (_天 )，共獲得理財收益 _元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調(diào)度提供了依據(jù) 。在 付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復核程序 。 為了配合公司發(fā)展對財務部各項職能的需要，財務部在 _月份重新設計了財務部的組織機構圖、工作流程和崗位。 為保證財務的有效實施和執(zhí)行，財會部在今年實行了定期召開財務部內(nèi)部管理會議制度。大大提高了財務部各項工作和指令的貫徹力度。面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學校財務收支準確無誤。 二、其他工作 今年 9 月，迎接了省對我區(qū)的檢查工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好準備，最后終于順利的通過了檢查。 認真完成上級各部門安排的各項統(tǒng)計。 對帳務進行認真整理，迎接各項的檢查。 爭取安裝財務軟件，實現(xiàn)財務電算化，跟上時代發(fā)展的步伐，減輕帳務工作的負擔。 三、不足及打算 財務專業(yè)知識還不高，需努力學習。統(tǒng)計局布置的勞動情況年 報等。 認真及時地收取各項經(jīng)費，保障經(jīng)費按時到位。一是做好文件規(guī)定的收費，事先公示收費標準，及時發(fā)放收費票據(jù)，保障經(jīng)費及時歸攏到位。我嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 通過該內(nèi)部會議使得各項財務工作在會議上進行有效地溝通，及時解決當前 存在的問題。這套系統(tǒng)在設計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。 三、組織建設和制度流程管理工作 組織建設和制度流程管理是一個組織有效運轉的靈魂，相當于人體的骨架和神經(jīng)系統(tǒng)，其重要性是不言而喻的。不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點 。 20__年財務部共辦理承兌匯票 _筆，充分用足商行 _萬的承兌匯票的授信額度。 _月開始 IPO 打新股，投入 _萬元，獲得理財收益 _萬元。也正是因為有了全面預算，才使得公司領導對資金調(diào)度 能做到心中有數(shù)，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。毫無疑問， _財 務部可以驕傲地說，在融資方面， _年 _財務部走在了同行業(yè)財務部的前面。就是在這樣一個非常惡劣的融資環(huán)境下，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作，盡努力去幫助企業(yè)渡過資金難關。再加上我公司要按計劃完成 _改制投產(chǎn)、工業(yè)項目的全面掛牌啟動， _的前期
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