太平洋保險(xiǎn)財(cái)務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造方案(文件)
【正文】 還是一樣的。包括和銀行合作將數(shù)字化對(duì)帳單導(dǎo)入到系統(tǒng)和增強(qiáng)輔助匹配能力。252。252。選擇 t+2，就是以銀行記賬日期為準(zhǔn)，我方記賬在前后 2天之內(nèi)的紀(jì)錄進(jìn)行勾對(duì)，（ 3）票據(jù)號(hào)碼。對(duì)于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項(xiàng)目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標(biāo)示銀行的對(duì)應(yīng)金額的紀(jì)錄。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對(duì)行政出納的改造－行政出納日結(jié)n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié)行政出納的日結(jié)依然沿用老的處理流程 (如下圖所示 )，改造工作將使得行政出納與業(yè)務(wù)柜面分別報(bào)賬。n 銀行帳戶管理及授權(quán)n 科目對(duì)照表、憑證模板維護(hù)n 憑證自動(dòng)生成確認(rèn)n 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對(duì)照表維護(hù) 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 34169。 系統(tǒng)通過程序保持信息進(jìn)入各自的系統(tǒng)，對(duì)于使用人員是透明的。 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 36169。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造－業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對(duì)照表維護(hù)n 銀行帳戶管理及授權(quán)n 科目對(duì)照表、憑證維護(hù)模板n 憑證自動(dòng)生成確認(rèn)n 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對(duì)照表維護(hù)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對(duì)照關(guān)系是憑證生成的基礎(chǔ)。2023 畢博（ BearingPoint） ) 謝謝！結(jié)束 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 39169。漸進(jìn)改造之后，業(yè)務(wù)部門 — 帳套對(duì)照表界面將有所變化，以支持業(yè)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)，以及提供將某機(jī)構(gòu)及其所有下級(jí)機(jī)構(gòu)映射到同一個(gè)帳套的設(shè)置方法。但這些改變對(duì)財(cái)務(wù)然那員是透明的。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造－科目對(duì)照表、憑證模板維護(hù)n 銀行帳戶管理及授權(quán)n 科目對(duì)照表、憑證維護(hù)模板n 憑證自動(dòng)生成確認(rèn)n 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對(duì)照表維護(hù)科目對(duì)照表、憑證模板的維護(hù)從業(yè)務(wù)邏輯上和原來財(cái)務(wù)系統(tǒng)中是一致的。 銀行帳戶在行政出納和業(yè)務(wù)出納兩個(gè)分離的系統(tǒng)中使用；252。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造真對(duì)目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一些功能進(jìn)行改進(jìn)和增強(qiáng)。勾帳日期的保存與銀行余額調(diào)節(jié)表的保 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 31169。自動(dòng)勾帳結(jié)束后，轉(zhuǎn)入人工勾帳。勾帳依據(jù)包括：（ 1）金額；（ 2）日期。252。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對(duì)行政出納的改造－銀行對(duì)帳處理n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對(duì)帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對(duì)帳處理的工作將集中到財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊實(shí)現(xiàn)252。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對(duì)行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié) 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 29169。 n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié) 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 27169。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對(duì)柜面收付的改造－增加報(bào)帳流程p增加報(bào)帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報(bào)帳和憑證生成p應(yīng)付、實(shí)付單獨(dú)記帳處理p準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳報(bào)帳
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