太平洋保險方案的建議書(文件)
【正文】 還是一樣的。包括和銀行合作將數(shù)字化對帳單導入到系統(tǒng)和增強輔助匹配能力。252。252。選擇 t+2，就是以銀行記賬日期為準，我方記賬在前后 2天之內(nèi)的紀錄進行勾對，（ 3）票據(jù)號碼。對于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標示銀行的對應金額的紀錄。2023 畢博（ BearingPoint） 對行政出納的改造－行政出納日結n 行政收款、付款、解款、領款、轉賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結行政出納的日結依然沿用老的處理流程 (如下圖所示 )，改造工作將使得行政出納與業(yè)務柜面分別報賬。n 銀行帳戶管理及授權n 科目對照表、憑證模板維護n 憑證自動生成確認n 業(yè)務機構－帳套對照表維護 銀行 保險行業(yè) 34169。 系統(tǒng)通過程序保持信息進入各自的系統(tǒng)，對于使用人員是透明的。 銀行 保險行業(yè) 36169。2023 畢博（ BearingPoint） 對財務系統(tǒng)的改造－業(yè)務機構－帳套對照表維護n 銀行帳戶管理及授權n 科目對照表、憑證維護模板n 憑證自動生成確認n 業(yè)務機構－帳套對照表維護業(yè)務機構－帳套對照關系是憑證生成的基礎。2023 畢博（ BearingPoint） 謝謝！結束 銀行 保險行業(yè) 39169。漸進改造之后，業(yè)務部門 — 帳套對照表界面將有所變化，以支持業(yè)務部門的組織結構的體現(xiàn)，以及提供將某機構及其所有下級機構映射到同一個帳套的設置方法。但這些改變對財務然那員是透明的。2023 畢博（ BearingPoint） 對財務系統(tǒng)的改造－科目對照表、憑證模板維護n 銀行帳戶管理及授權n 科目對照表、憑證維護模板n 憑證自動生成確認n 業(yè)務機構－帳套對照表維護科目對照表、憑證模板的維護從業(yè)務邏輯上和原來財務系統(tǒng)中是一致的。 銀行帳戶在行政出納和業(yè)務出納兩個分離的系統(tǒng)中使用；252。2023 畢博（ BearingPoint） 對財務系統(tǒng)的改造財務系統(tǒng)的改造真對目前財務系統(tǒng)的一些功能進行改進和增強。勾帳日期的保存與銀行余額調(diào)節(jié)表的保 銀行 保險行業(yè) 31169。自動勾帳結束后，轉入人工勾帳。勾帳依據(jù)包括：（ 1）金額；（ 2）日期。252。2023 畢博（ BearingPoint） 對行政出納的改造－銀行對帳處理n 行政收款、付款、解款、領款、轉賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務柜面收付分離后，對帳處理的工作將集中到財務系統(tǒng)出納模塊實現(xiàn)252。2023 畢博（ BearingPoint） 對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務n 行政收款、付款、解款、領款、轉賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結 銀行 保險行業(yè) 29169。 n 行政收款、付款、解款、領款、轉賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結 銀行 保險行業(yè) 27169。2023 畢博（ BearingPoint） 對柜面收付的改造－增加報帳流程p增加報帳流程p增加業(yè)務解領款的報帳和憑證生成p應付、實付單獨記帳處理p準備金計提臺帳報帳
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