sap-fi財(cái)務(wù)-2(文件)
【正文】 nfidentialVendor ConsignmentConsignment立帳的 FI傳票P(pán)age 20 Delta ConfidentialDown payment – PathDown Payment: 在材料采購(gòu)中 , 預(yù)付一部分材料款給廠商 . 在 SAP分兩個(gè)步驟進(jìn)行 , 第一由采購(gòu)立 DownPayment request, 第二由財(cái)務(wù)做立帳並付款Page 21 Delta ConfidentialDown payment – Request 1付款對(duì)象60: Vendor Down PaymentPage 22 Delta ConfidentialDown payment – Request 2需要付款的日期需要付款的金額Page 23 Delta ConfidentialDown payment – Display在這里 , 我們可以看到有一筆金額為 NT$60,000預(yù)付需求 , 財(cái)務(wù)部就應(yīng)做立帳並付款Page 24 Delta ConfidentialDown payment – PathPage 25 Delta ConfidentialDown payment – Post 1要付給那個(gè)廠商付款銀行對(duì)應(yīng)的總帳科目Page 26 Delta ConfidentialDown payment – Post 2Click this Check Box to Choose the item you need to Payment Page 27 Delta ConfidentialDown payment – Post 3點(diǎn)磁片圖標(biāo) , 在最下方出現(xiàn)一個(gè)傳票號(hào)碼 , 即表示立帳完成Page 28 Delta ConfidentialPayment Run – Path應(yīng)付帳款由人工設(shè)定可付款條件參數(shù)後 , 執(zhí)行由系統(tǒng)自動(dòng)去挑選符合付款參數(shù)且無(wú)止付狀態(tài)及相關(guān)資料完全者 (如付款方法是電匯者 ,則 Vendor須有銀行資料方可被系統(tǒng)視為可付的明細(xì) )的可付明細(xì) .Page 29 Delta ConfidentialPayment Run – Maintain Parameter 1Run data + Identification在系統(tǒng)中唯一 , 不可重複 Page 30 Delta ConfidentialPayment Run – Maintain Parameter 2此日期應(yīng)比到期日多一天 要付款的廠商Page 31 Delta ConfidentialPayment Run – Maintain Parameter 3下拉此鈕 , 選相關(guān)的 Field, 再在 Values 輸入相應(yīng)的值Page 32 Delta ConfidentialPayment Run – Maintain Parameter 42 3互為排斥項(xiàng) ,不可全部選要付款的廠商Page 33 Delta ConfidentialPayment Run – Proposal Schedule 1Page 34 Delta ConfidentialPayment Run – Schedule Proposal 2表示根據(jù)以前下的參數(shù) , 有一筆符合要求Page 35 Delta ConfidentialPayment Run – Schedule Payment 1Page 36 Delta ConfidentialPayment Run – Schedule Payment 2需手動(dòng)輸入此程序名RFZALI00: 列出可付款明細(xì)RFZALI10: 不可付明細(xì)Page 37 Delta ConfidentialPayment Run – Schedule Payment 3有付出一筆為 NT$
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