【正文】 存月末處理完畢方能制單）第三、客戶往來制單1月 26日：客戶往來制單 —— 發(fā)票制單步驟 1：選擇 【 核算管理 】 → 【 客戶往來制單 】 命令，或直接單擊 “客戶往來制單 ”圖標，選擇 “發(fā)票制單 ”，進入 “銷售發(fā)票制單 ”界面步驟 2：在 “銷售發(fā)票制單 ”界面，選擇單據(jù)，點擊 “制單”按鈕，錄入檢查各項信息正確后點擊 “保存 ”按鈕生成憑證如圖 1月 27日：步驟 1： 選擇 【 核算管理 】 → 【 客戶往來制單 】 命令，或直接單擊 “客戶往來制單 ”圖標，選擇 “核銷制單 ”，進入 “核銷制單 ”界面步驟 2： 在 “核銷制單 ”界面，選擇單據(jù)、憑證種類等，點擊 “制單 ”按鈕，錄入檢查各項信息正確后點擊 “保存 ”按鈕生成憑證 業(yè)務 第一、填制并審核發(fā)貨單：操作同業(yè)務 2，發(fā)貨單的處理（沒有訂單參照?。┑诙N售發(fā)票的： 在發(fā)貨單界面流轉生成第三、現(xiàn)結處理：步驟 1： 生成銷售專用發(fā)票后，點擊 “保存 ”；步驟 2： 點擊 “現(xiàn)結 ”按鈕，進入 “銷售現(xiàn)結 ”對話框，選擇結算方式，輸入票號、金額、銀行賬號等點擊 “確定”按鈕。步驟 2： 點擊 “增加 ”按鈕，參照選擇費用項目為 “代墊運費 ”、代墊金額 “500”，貨物名稱 “B產品 ”，點擊 “保存 ”、 “審核 ”按鈕后退出。 1月 28日，收回貨款，核銷預收款選擇客戶往來制單中的核銷制單生成收款核銷憑證 業(yè)務 5：現(xiàn)金折扣業(yè)務 1月 27日：第一、填制并審核銷售發(fā)貨單：操作同前 注意：在發(fā)貨單上必須選擇付款條件內容第二、填制并審核銷售發(fā)貨單 發(fā)貨單流轉生成，錄入發(fā)票號碼，點擊 “保存 ”、 “復核 ”按鈕。 操作同出庫單 —— 數(shù)量顯示負數(shù) 第一、正常單據(jù)記賬 —— 操作同前第二、客戶往來制單 —— 現(xiàn)結制單 操作同前，生成紅字收款憑證 三、認知庫存管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理（一）庫存系統(tǒng)主要功能介紹（ 1）審核（批審）采購模塊生成的 “采購入庫單 ”（ 2）依據(jù)銷售發(fā)貨單（銷售發(fā)票）生成并審核（批審）銷售出庫單。 業(yè)務活動 88庫存日常業(yè)務處理業(yè)務 1：材料出庫業(yè)務 —— 直接領用：步驟 1： 選擇 【 庫存 】 → 【 材料出庫單 】 命令，進入材料出庫單窗口。 步驟 3：在材料出庫單上 點擊 “審核 ”按鈕。步驟 6： 在核算系統(tǒng)對產成品入庫單進行記賬并生成憑證業(yè)務 4：盤點業(yè)務 （ 1） 庫存管理崗位操作：步驟 1： 選擇 【 庫存管理 】 → 【 庫存盤點 】 命令，進入 “盤點單 ”界面。（ 2） 核算管理崗位操作：第一、正常單據(jù)記賬 —— 操作同前第二、購銷單據(jù)制單 —— 選擇 “其他出庫單 ”生成憑證， 對庫存模塊審核過的 “采購入庫單、銷售出庫單、其它入庫單、其它出庫單、材料出庫單、產成品入庫單 ”正常單據(jù)記賬；對庫存模塊審核過的 “調撥單、組裝單、形態(tài)轉化單 ”特殊單據(jù)記賬；對暫估入庫的采購入庫單 “暫估成本錄入 ”、 “暫估成本處理 ”；四、核算系統(tǒng)（一）主要功能說明核算模塊起著 “橋梁 ”連接的作用，把購銷存模塊的業(yè)務通過核算模塊的制單傳遞到總賬對庫存模塊的 “產成品入庫單 ”進行 “產成品成本分配 ”；入庫調整單；出庫調整單對庫存模塊審核過的單據(jù) “購銷單據(jù)制單 ”；對采購模塊的供應商往來業(yè)務 “供應商往來制單 ”；對銷售模塊的客戶往來業(yè)務 “客戶往來制單 ”；豐富的賬表查詢和聯(lián)查功能（采購賬表 —— 供應商往來賬表）。月末結賬之前一定要進行數(shù)據(jù)備份，避免數(shù)據(jù)丟失。u沒有期初記賬，將不允許月末結賬。216。與庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時，本系統(tǒng)的月末結賬應先于這些系統(tǒng)的月末結賬。216。 （四）核算系統(tǒng)月末結賬 核算系統(tǒng)月末結賬前必須進行期末處理，計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及本會計月的出庫成本，計算按計劃價核算的存貨的差異及本會計月的分攤差異，并對已完成日常業(yè)務的倉庫 /部門做處理標志。 業(yè)務活動 89 購銷存系統(tǒng)月末處理 第一、采購系統(tǒng)月末結賬步驟 1： 選擇 【 采購管理 】 → 【 采購 】 下的 【 月末結賬 】 。第二、銷售系統(tǒng)月末結賬步驟 1： 選擇 【 銷售管理 】 → 【 銷售 】 ，選擇 “月末結賬 ”，屏幕顯示結賬主窗口，藍條處是當前的會計月，即要結賬的月份。步驟 2：點擊 “結賬 ”，即可完成結賬工作。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 一月 21一月 2104:56:4804:56:48January 24, 2023? 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 2023/1/24 4:56:4804:56:4824 January 2023? 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時 ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點的射 線 向前。 一月 2104:56:4804:56Jan2124Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 勝 人者有力，自 勝 者 強 。 2023/1/24 4:56:4804:56:4824 January 2023? 1一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強 不息。 24 一月 20234:56:48 上午 04:56:48一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 一月 2104:56:4804:56Jan2124Jan21? 1越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 2023/1/24 4:56:4804:56:4824 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 一月 21一月 2104:56:4804:56:48January 24, 2023? 1意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 很多事情努力了未必有 結 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 。 一月 2104:56:4804:56Jan2124Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。 第四、核算系統(tǒng)月末結賬步驟 1：選擇 【 核算管理 】 → 【 核算 】 ，選擇 “月末處理 ”，點擊 “全選 ”，步驟 2：點擊 “確定 ”，系統(tǒng)提示 “您對所選倉庫進行期末處理，確認進行嗎？ ”，點擊 “確定 ”，系統(tǒng)提示 “期末處理完畢 ”，點擊 “確定 ”退出。當前的會計月增大一月。提示 “月末結賬完畢 ”。 三、購銷存系統(tǒng)取消結賬 當某月結賬錯了時，可以下月日期登錄系統(tǒng)后點 “取消結賬 ”按鈕取消結賬狀態(tài)，然后再進行該月業(yè)務處理，再結賬。216。（三）庫存系統(tǒng)月末結賬216。216。 二、購銷存系統(tǒng)月份結賬（一）采購系統(tǒng)月份結賬（二）銷售系統(tǒng)月末結賬 216。u不允許跳月取消月末結賬。（二）核算系統(tǒng)業(yè)務流程 （三）核算系統(tǒng)主要日常業(yè)務入庫、出庫處理單據(jù)記賬調整業(yè)務暫估成本處理 生成憑證處理?任務四任務四 購銷存系統(tǒng)月末結賬購銷存系統(tǒng)月末結賬一、認知購銷存系統(tǒng)月末結賬順序 庫存系統(tǒng)和采購系統(tǒng)及銷售系統(tǒng)集成使用，必須在采購系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)結賬后，庫存系統(tǒng)才能進行結賬，庫存系統(tǒng)結賬后，核算系統(tǒng)才能結賬。點擊 “審核 ”后退出。點擊確定后退出。（單價、金額不用錄入，單據(jù)在核算模塊記賬后會反寫） ：步驟 1： 進行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫單自動生成單價和金額步驟 2： 根據(jù)材料出庫單通過購銷存制單生成憑證 業(yè)務 材料領用 — ：步驟 1： 選擇 【 庫存管理 】 → 【 材料出庫單 】 命令，進入材料出庫單界面。（ 6）調撥業(yè)務：調撥單，生成其它出庫單和其它出庫單（ 7）盤點業(yè)務：盤盈生成其它入庫單，盤虧生成其它出庫單 （二）庫存管理與其他系統(tǒng)業(yè)務流程（三）庫存系統(tǒng)日常業(yè)務核算 庫存系統(tǒng)日常業(yè)務核算主要包括審核采購入庫單、生成審核銷售出庫單、材料出庫、產成品入庫等、盤點業(yè)務等內容。 1月 27日：生成并審核銷售出庫單 —— 操作同前1月 27日：第一、正常單據(jù)記賬 —— 操作同前第二、客戶往來制單 —— 發(fā)票制單1月 31日：產生的現(xiàn)金折扣費用列入 “財務費用 —— 現(xiàn)金折扣 ”科目核算，生成憑證 業(yè)務 6：退貨業(yè)務處理 第一、填制并審核退貨單 —— 選擇 “退貨單 ”操作方法與發(fā)貨單填制基本相同，數(shù)量用負數(shù)（ ）錄入 第二、填制紅字銷售發(fā)票選擇 “紅字專用發(fā)票 ”，由退貨單流轉生成，也可自行錄入，錄入時數(shù)量用負數(shù)（ ）錄入第三、現(xiàn)結退款處理在紅字專用發(fā)票界面，點擊 “現(xiàn)結 ”按鈕，打開 “銷售現(xiàn)結 ”結話框，錄入結算方式、金額，（金額按負數(shù)錄入）及銀行賬號，點擊 “確定 ”退出。步驟 1： 選擇 【 銷售 】 → 【 客戶往來 】 → 【 收款結算 】，或直接點擊 “收款結算 ”圖標進入 “收款單 ”界面步驟 2：選擇 “客戶 ”， 點擊 “增加 ”按鈕，錄入結算方式、結算金額后點擊 “保存 ”按鈕步驟 3：點擊 “核銷 ”按鈕，在 “使用預收 ”處錄入預收款金額 “60000”，錄入本次結算金額，點擊 “保存 ”按鈕，保存核銷操作。步驟 3： 在發(fā)票上點擊 “復核 ”按鈕退出。步驟 3：點擊 “核銷 ”按鈕，在 “本次結算 ”處輸入結算金額 “210600”，點擊 “保存 ”按鈕后退出。也可直接在 “發(fā)貨單 ”界面流轉生成 “銷售專用發(fā)票 ”步驟 2： 確定日期、數(shù)