【正文】 存月末處理完畢方能制單）第三、客戶往來制單1月 26日：客戶往來制單 —— 發(fā)票制單步驟 1：選擇 【 核算管理 】 → 【 客戶往來制單 】 命令，或直接單擊 “客戶往來制單 ”圖標(biāo)，選擇 “發(fā)票制單 ”，進(jìn)入 “銷售發(fā)票制單 ”界面步驟 2：在 “銷售發(fā)票制單 ”界面，選擇單據(jù)，點(diǎn)擊 “制單”按鈕，錄入檢查各項(xiàng)信息正確后點(diǎn)擊 “保存 ”按鈕生成憑證如圖 1月 27日：步驟 1： 選擇 【 核算管理 】 → 【 客戶往來制單 】 命令，或直接單擊 “客戶往來制單 ”圖標(biāo)，選擇 “核銷制單 ”，進(jìn)入 “核銷制單 ”界面步驟 2： 在 “核銷制單 ”界面，選擇單據(jù)、憑證種類等，點(diǎn)擊 “制單 ”按鈕，錄入檢查各項(xiàng)信息正確后點(diǎn)擊 “保存 ”按鈕生成憑證 業(yè)務(wù) 第一、填制并審核發(fā)貨單：操作同業(yè)務(wù) 2，發(fā)貨單的處理（沒有訂單參照?。┑诙?、銷售發(fā)票的： 在發(fā)貨單界面流轉(zhuǎn)生成第三、現(xiàn)結(jié)處理：步驟 1： 生成銷售專用發(fā)票后，點(diǎn)擊 “保存 ”；步驟 2： 點(diǎn)擊 “現(xiàn)結(jié) ”按鈕，進(jìn)入 “銷售現(xiàn)結(jié) ”對(duì)話框，選擇結(jié)算方式，輸入票號(hào)、金額、銀行賬號(hào)等點(diǎn)擊 “確定”按鈕。步驟 2： 點(diǎn)擊 “增加 ”按鈕，參照選擇費(fèi)用項(xiàng)目為 “代墊運(yùn)費(fèi) ”、代墊金額 “500”，貨物名稱 “B產(chǎn)品 ”，點(diǎn)擊 “保存 ”、 “審核 ”按鈕后退出。 1月 28日，收回貨款，核銷預(yù)收款選擇客戶往來制單中的核銷制單生成收款核銷憑證 業(yè)務(wù) 5：現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù) 1月 27日：第一、填制并審核銷售發(fā)貨單：操作同前 注意：在發(fā)貨單上必須選擇付款條件內(nèi)容第二、填制并審核銷售發(fā)貨單 發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成，錄入發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊 “保存 ”、 “復(fù)核 ”按鈕。 操作同出庫單 —— 數(shù)量顯示負(fù)數(shù) 第一、正常單據(jù)記賬 —— 操作同前第二、客戶往來制單 —— 現(xiàn)結(jié)制單 操作同前，生成紅字收款憑證 三、認(rèn)知庫存管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（一）庫存系統(tǒng)主要功能介紹（ 1）審核（批審）采購模塊生成的 “采購入庫單 ”（ 2）依據(jù)銷售發(fā)貨單（銷售發(fā)票）生成并審核（批審）銷售出庫單。 業(yè)務(wù)活動(dòng) 88庫存日常業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù) 1：材料出庫業(yè)務(wù) —— 直接領(lǐng)用：步驟 1： 選擇 【 庫存 】 → 【 材料出庫單 】 命令，進(jìn)入材料出庫單窗口。 步驟 3：在材料出庫單上 點(diǎn)擊 “審核 ”按鈕。步驟 6： 在核算系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行記賬并生成憑證業(yè)務(wù) 4：盤點(diǎn)業(yè)務(wù) （ 1） 庫存管理崗位操作：步驟 1： 選擇 【 庫存管理 】 → 【 庫存盤點(diǎn) 】 命令，進(jìn)入 “盤點(diǎn)單 ”界面。（ 2） 核算管理崗位操作：第一、正常單據(jù)記賬 —— 操作同前第二、購銷單據(jù)制單 —— 選擇 “其他出庫單 ”生成憑證， 對(duì)庫存模塊審核過的 “采購入庫單、銷售出庫單、其它入庫單、其它出庫單、材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單 ”正常單據(jù)記賬；對(duì)庫存模塊審核過的 “調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)化單 ”特殊單據(jù)記賬；對(duì)暫估入庫的采購入庫單 “暫估成本錄入 ”、 “暫估成本處理 ”；四、核算系統(tǒng)（一）主要功能說明核算模塊起著 “橋梁 ”連接的作用，把購銷存模塊的業(yè)務(wù)通過核算模塊的制單傳遞到總賬對(duì)庫存模塊的 “產(chǎn)成品入庫單 ”進(jìn)行 “產(chǎn)成品成本分配 ”；入庫調(diào)整單；出庫調(diào)整單對(duì)庫存模塊審核過的單據(jù) “購銷單據(jù)制單 ”；對(duì)采購模塊的供應(yīng)商往來業(yè)務(wù) “供應(yīng)商往來制單 ”；對(duì)銷售模塊的客戶往來業(yè)務(wù) “客戶往來制單 ”；豐富的賬表查詢和聯(lián)查功能（采購賬表 —— 供應(yīng)商往來賬表）。月末結(jié)賬之前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，避免數(shù)據(jù)丟失。u沒有期初記賬，將不允許月末結(jié)賬。216。與庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時(shí)，本系統(tǒng)的月末結(jié)賬應(yīng)先于這些系統(tǒng)的月末結(jié)賬。216。 （四）核算系統(tǒng)月末結(jié)賬 核算系統(tǒng)月末結(jié)賬前必須進(jìn)行期末處理，計(jì)算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價(jià)及本會(huì)計(jì)月的出庫成本，計(jì)算按計(jì)劃價(jià)核算的存貨的差異及本會(huì)計(jì)月的分?jǐn)偛町?，并?duì)已完成日常業(yè)務(wù)的倉庫 /部門做處理標(biāo)志。 業(yè)務(wù)活動(dòng) 89 購銷存系統(tǒng)月末處理 第一、采購系統(tǒng)月末結(jié)賬步驟 1： 選擇 【 采購管理 】 → 【 采購 】 下的 【 月末結(jié)賬 】 。第二、銷售系統(tǒng)月末結(jié)賬步驟 1： 選擇 【 銷售管理 】 → 【 銷售 】 ，選擇 “月末結(jié)賬 ”，屏幕顯示結(jié)賬主窗口，藍(lán)條處是當(dāng)前的會(huì)計(jì)月，即要結(jié)賬的月份。步驟 2：點(diǎn)擊 “結(jié)賬 ”，即可完成結(jié)賬工作。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 一月 21一月 2104:56:4804:56:48January 24, 2023? 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見 青山。 2023/1/24 4:56:4804:56:4824 January 2023? 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 一月 2104:56:4804:56Jan2124Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 2023/1/24 4:56:4804:56:4824 January 2023? 1一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 24 一月 20234:56:48 上午 04:56:48一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 一月 2104:56:4804:56Jan2124Jan21? 1越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 2023/1/24 4:56:4804:56:4824 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 一月 21一月 2104:56:4804:56:48January 24, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 。 一月 2104:56:4804:56Jan2124Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。 第四、核算系統(tǒng)月末結(jié)賬步驟 1：選擇 【 核算管理 】 → 【 核算 】 ，選擇 “月末處理 ”，點(diǎn)擊 “全選 ”，步驟 2：點(diǎn)擊 “確定 ”，系統(tǒng)提示 “您對(duì)所選倉庫進(jìn)行期末處理，確認(rèn)進(jìn)行嗎？ ”，點(diǎn)擊 “確定 ”，系統(tǒng)提示 “期末處理完畢 ”，點(diǎn)擊 “確定 ”退出。當(dāng)前的會(huì)計(jì)月增大一月。提示 “月末結(jié)賬完畢 ”。 三、購銷存系統(tǒng)取消結(jié)賬 當(dāng)某月結(jié)賬錯(cuò)了時(shí)，可以下月日期登錄系統(tǒng)后點(diǎn) “取消結(jié)賬 ”按鈕取消結(jié)賬狀態(tài)，然后再進(jìn)行該月業(yè)務(wù)處理，再結(jié)賬。216。（三）庫存系統(tǒng)月末結(jié)賬216。216。 二、購銷存系統(tǒng)月份結(jié)賬（一）采購系統(tǒng)月份結(jié)賬（二）銷售系統(tǒng)月末結(jié)賬 216。u不允許跳月取消月末結(jié)賬。（二）核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 （三）核算系統(tǒng)主要日常業(yè)務(wù)入庫、出庫處理單據(jù)記賬調(diào)整業(yè)務(wù)暫估成本處理 生成憑證處理?任務(wù)四任務(wù)四 購銷存系統(tǒng)月末結(jié)賬購銷存系統(tǒng)月末結(jié)賬一、認(rèn)知購銷存系統(tǒng)月末結(jié)賬順序 庫存系統(tǒng)和采購系統(tǒng)及銷售系統(tǒng)集成使用，必須在采購系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)結(jié)賬后，庫存系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)賬，庫存系統(tǒng)結(jié)賬后，核算系統(tǒng)才能結(jié)賬。點(diǎn)擊 “審核 ”后退出。點(diǎn)擊確定后退出。（單價(jià)、金額不用錄入，單據(jù)在核算模塊記賬后會(huì)反寫） ：步驟 1： 進(jìn)行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫單自動(dòng)生成單價(jià)和金額步驟 2： 根據(jù)材料出庫單通過購銷存制單生成憑證 業(yè)務(wù) 材料領(lǐng)用 — ：步驟 1： 選擇 【 庫存管理 】 → 【 材料出庫單 】 命令，進(jìn)入材料出庫單界面。（ 6）調(diào)撥業(yè)務(wù)：調(diào)撥單，生成其它出庫單和其它出庫單（ 7）盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：盤盈生成其它入庫單，盤虧生成其它出庫單 （二）庫存管理與其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（三）庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)核算 庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)核算主要包括審核采購入庫單、生成審核銷售出庫單、材料出庫、產(chǎn)成品入庫等、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)等內(nèi)容。 1月 27日：生成并審核銷售出庫單 —— 操作同前1月 27日：第一、正常單據(jù)記賬 —— 操作同前第二、客戶往來制單 —— 發(fā)票制單1月 31日：產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣費(fèi)用列入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 現(xiàn)金折扣 ”科目核算，生成憑證 業(yè)務(wù) 6：退貨業(yè)務(wù)處理 第一、填制并審核退貨單 —— 選擇 “退貨單 ”操作方法與發(fā)貨單填制基本相同，數(shù)量用負(fù)數(shù)（ ）錄入 第二、填制紅字銷售發(fā)票選擇 “紅字專用發(fā)票 ”，由退貨單流轉(zhuǎn)生成，也可自行錄入，錄入時(shí)數(shù)量用負(fù)數(shù)（ ）錄入第三、現(xiàn)結(jié)退款處理在紅字專用發(fā)票界面，點(diǎn)擊 “現(xiàn)結(jié) ”按鈕，打開 “銷售現(xiàn)結(jié) ”結(jié)話框，錄入結(jié)算方式、金額，（金額按負(fù)數(shù)錄入）及銀行賬號(hào)，點(diǎn)擊 “確定 ”退出。步驟 1： 選擇 【 銷售 】 → 【 客戶往來 】 → 【 收款結(jié)算 】，或直接點(diǎn)擊 “收款結(jié)算 ”圖標(biāo)進(jìn)入 “收款單 ”界面步驟 2：選擇 “客戶 ”， 點(diǎn)擊 “增加 ”按鈕，錄入結(jié)算方式、結(jié)算金額后點(diǎn)擊 “保存 ”按鈕步驟 3：點(diǎn)擊 “核銷 ”按鈕，在 “使用預(yù)收 ”處錄入預(yù)收款金額 “60000”，錄入本次結(jié)算金額，點(diǎn)擊 “保存 ”按鈕，保存核銷操作。步驟 3： 在發(fā)票上點(diǎn)擊 “復(fù)核 ”按鈕退出。步驟 3：點(diǎn)擊 “核銷 ”按鈕，在 “本次結(jié)算 ”處輸入結(jié)算金額 “210600”，點(diǎn)擊 “保存 ”按鈕后退出。也可直接在 “發(fā)貨單 ”界面流轉(zhuǎn)生成 “銷售專用發(fā)票 ”步驟 2： 確定日期、數(shù)