oracle11i應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)(文件)
【正文】 至供應(yīng)商銀行 供應(yīng)商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據(jù) 53 使用工作臺(tái)模式 發(fā)票批 發(fā)票 (工作臺(tái) ) 發(fā)票查詢 付款批 付款 (工作臺(tái) ) 付款查詢 付 款 發(fā) 票 付款工作臺(tái) 發(fā)票工作臺(tái) 54 手工付款、執(zhí)行付款批 55 手工付款 手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款，如以下兩種手工付款 方式 : ? 支票 ? 電匯 ? 現(xiàn)金 56 57 要付款的發(fā)票 58 選擇發(fā)票 (建立付款 ) 格式化付款 確定付款 打印支票 付款批：概覽 59 返 款 60 返款：收取供應(yīng)商或員工的退款 例：公司對(duì)供應(yīng)商 A存在 200元的應(yīng)付帳款，同時(shí)還存在一張 1000元的貸項(xiàng)通知單，實(shí)際上供應(yīng)商 A對(duì)公司存在 800元的負(fù)債，這時(shí)可以利用返款功能輸入 800的付款，同時(shí)去核銷余額為 200元的應(yīng)付發(fā)票和 1000元的貸項(xiàng)通知單。沒有此功能，供應(yīng)商只是一個(gè)輔助核算項(xiàng)目；提供應(yīng)付帳款模塊與前端采購模塊的集成，但是只停留在供應(yīng)商余額這一層，無法按發(fā)票來進(jìn)行明細(xì)事務(wù)處理軟件88 ORACLE應(yīng)付帳款模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 可以使用發(fā)票批 沒有此功能提供預(yù)付款功能，用戶可以 選擇是否 對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款 ；用戶也可以輸入采購訂單編號(hào) ， 僅對(duì)與此采購訂單匹配的發(fā)票核銷預(yù)付款可以核銷供應(yīng)商的余額，但不能實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)發(fā)票的核銷使用 “ 貸項(xiàng)通知單 ” 或“ 借項(xiàng)通知單 ” 兩種 發(fā)票類型。也可以計(jì)劃部分付款，并將所有或部分已計(jì)劃付款掛起1. 付款支持在發(fā)票窗口直接付款、單筆付款、成批付款不支持成批付款90 ORACLE應(yīng)付帳款模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 1. 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的集成可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)付帳款和銀行對(duì)帳功能的集成，調(diào)節(jié)成功后， 現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)將應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款狀態(tài)更新為“ 已調(diào)節(jié) ”沒有此功能2. 關(guān)閉 AP 會(huì)計(jì)期 如果月末有未過帳的發(fā)票或付款，用戶 可以通過將其 GL 日期更新為新期間第一日 ， 將所有未過帳發(fā)票和付款從一個(gè)會(huì)計(jì)期傳送至另一個(gè)會(huì)計(jì)期沒有此功能，當(dāng)月輸入的憑證當(dāng)月過帳91 演講完畢，謝謝觀看！ 。應(yīng)付款管理系統(tǒng)還將更新采購訂單中的已開單金額1. 供應(yīng)商發(fā)票輸入采購定單和發(fā)票的 雙向、三向和四向匹配 ；如果發(fā)票和采購訂單在用戶 定義的數(shù)量和價(jià)格容限內(nèi)不匹配， “ 審批 ”將在發(fā)票上標(biāo)記匹配掛起?？梢愿吕瞎?yīng)商的采購訂單和發(fā)票以將它提供給新供應(yīng)商。 19 指定缺省的總帳日期 應(yīng)付選項(xiàng) (總帳日期 ) 發(fā)票 給每一個(gè)發(fā)票和發(fā)票批指定一個(gè)缺省的總帳日期 決定 發(fā)票日期、 系統(tǒng)日期、 缺省至 總帳日期 發(fā)票分配 缺省至 20 主要內(nèi)容： ? 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng) 稅收自動(dòng)計(jì)算 （ YES/NO） ?設(shè)置稅名稱 稅名稱 稅率 稅核算會(huì)計(jì)科目 發(fā)票稅金 21 輸入增值稅（ VAT） 稅收類型 稅 名 稅 率 定義供應(yīng)商賦予稅名 定義稅名 輸入含增值稅發(fā)票 檢查稅費(fèi) 22 發(fā)票分布集 利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。 合并供應(yīng)商 12 保留報(bào)表作為審計(jì)線索 ? 對(duì)于合并供應(yīng)商記錄 ,Oracle應(yīng)付不保留在線的審計(jì)痕跡 ? Oracle應(yīng)付自動(dòng)地打印采購訂單頁眉更新報(bào)表和供應(yīng)商合并報(bào)表 ? 將這些報(bào)表作為審計(jì)線索 13 供應(yīng)商報(bào)表 報(bào)表名 說 明 供應(yīng)商報(bào)表 查看 供應(yīng)商、供應(yīng)商地點(diǎn)和供應(yīng)商聯(lián)系信息 供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表 可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商 新供應(yīng)商 /新供應(yīng)商 復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點(diǎn) 地點(diǎn)報(bào)表 供應(yīng)商付款歷史報(bào)表 查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史 ，包括無效 付款 供應(yīng)商已付發(fā)票 查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣 歷史報(bào)表 和部分付款 14 Unit 2: 發(fā) 票 主要內(nèi)容： ?發(fā)票處理流程、概念 ?發(fā)票的輸入 ?發(fā)票和 PO匹配 ?應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表 ?資產(chǎn)發(fā)票 ?經(jīng)常性發(fā)票 ?其他發(fā)票管理功能 ?發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 15 發(fā)票的處理流程、概念 16 輸入
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