污水處理廠特許權(quán)項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)(文件)
【正文】 明細(xì)表表 管線、電氣、照明及其安裝費(fèi)用明細(xì)表表 土建工程費(fèi)用明細(xì)表表 其它費(fèi)用明細(xì)表表 總投資概算表表 項(xiàng)目污水處理服務(wù)費(fèi)基價(jià)報(bào)價(jià)表表 總成本費(fèi)用估算表表 現(xiàn)金流量表表 損益表表 資產(chǎn)負(fù)債表表 資金來(lái)源與運(yùn)用表表 貸款償還平衡表表 敏感性與盈虧平衡分析表表 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表３ / 19第一章 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目為****污水處理廠（一期擴(kuò)建）工程，規(guī)劃紅線廠 址 選 在 ****鎮(zhèn) **村 ， 占 地 面 積 26039 平 方 米 。主要構(gòu)筑物有進(jìn)水提升泵房、沉砂池、CAST 生化池、紫外線消毒水池、鼓風(fēng)機(jī)房、污泥脫水機(jī)房等。工作車(chē)輛：污水處理廠配備小車(chē)一臺(tái)、污泥運(yùn)輸車(chē)輛 1 臺(tái)。本概算僅根據(jù)設(shè)計(jì)的水質(zhì)、水量進(jìn)行計(jì)算，工藝設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)污水處理廠的工藝計(jì)算時(shí)，已考慮到水質(zhì)、水量的變化，對(duì)正常生產(chǎn)的沖擊。原材料及輔助材料表 3－2 原材料及輔助材料消耗表序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 消耗量噸/年單價(jià)元合價(jià)萬(wàn)元1 原材料 絮凝劑（PAM） 40000 ９ / 19 混凝劑 420 500 21合計(jì) 以上表中價(jià)格均為含稅價(jià)。污泥處置費(fèi)用污水處理廠產(chǎn)生的污泥運(yùn)至垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋。大修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 %計(jì)取。綜合折舊年限 30 年，原值 3999 萬(wàn)元，年折舊額１０ / 19128 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用為項(xiàng)目壽命期間所發(fā)生的利息支出。本項(xiàng)目污水處理收費(fèi)的報(bào)價(jià)為 元/噸水。費(fèi)用計(jì)算說(shuō)明辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按設(shè)計(jì)定員 28 人、每人 2022 元計(jì)算；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 1%計(jì)算；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按照第一部分費(fèi)用的 %計(jì)算；竣工圖費(fèi)按照設(shè)計(jì)費(fèi)用的 8%計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)按照第一部分費(fèi)用的 %計(jì)算；工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 %計(jì)算，計(jì)入第一部分工程費(fèi)用內(nèi)；基本預(yù)備費(fèi)按第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用之和的 6%計(jì)算；流動(dòng)資金按照分析詳細(xì)估算法計(jì)算。建設(shè)期利息估算額為 153 萬(wàn)元。貸款償還折舊費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi)的 100%及可供分配利潤(rùn)用于銀行貸款本金的償還。計(jì)算參數(shù)及數(shù)據(jù)的選取來(lái)自：①工藝專(zhuān)業(yè)提供的原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力消耗量和產(chǎn)品產(chǎn)量；②原材料及輔助材料的價(jià)格由建設(shè)單位提供，并綜合考慮當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，按目前市場(chǎng)價(jià)格（含稅價(jià)）估算；③本項(xiàng)目所需的燃料及動(dòng)力價(jià)格由建設(shè)單位提供。營(yíng)業(yè)稅及附加為 %。詳見(jiàn)附表 (損益表)。5%，177。最不利條件下，其內(nèi)部收益率為 %，低于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，從分析結(jié)果來(lái)看，噸水收費(fèi)不能低于 元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算及以上分析，可得出如下結(jié)論：（1）若本項(xiàng)目得以實(shí)施，需建設(shè)投資 4128 萬(wàn)元。據(jù)此判定項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。不可抗力時(shí)間造成的損失大致可分為直接損失和間接損失兩種，直接損失是指對(duì)項(xiàng)目設(shè)施本身造成的損失，間接是指喪失功能而導(dǎo)致的收益損失。尋求政府資助和保證１７ / 19這是針對(duì)間接損失而言，是對(duì)不能保險(xiǎn)或不能合理成本保險(xiǎn)的不可抗力風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法。這樣就能保證在上述情況發(fā)生時(shí)投資方不會(huì)因?yàn)榇嗽蚨馐軗p失。當(dāng)事人各方協(xié)商分擔(dān)如果尚在貸款償還期間，應(yīng)當(dāng)由政府、項(xiàng)目發(fā)起人、債權(quán)人三方按照事先約定的比例分擔(dān)損失；貸款已經(jīng)償還結(jié)束的運(yùn)營(yíng)期間，則由政府和項(xiàng)目發(fā)起人按照事先約定的比例分擔(dān)損失。二、采取的對(duì)策投保主要針對(duì)直接損失而言，即通過(guò)支付保險(xiǎn)費(fèi)把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給有承擔(dān)能力的保險(xiǎn)公司。不可抗力的一般原因是：遭受不可抗力時(shí)間當(dāng)事人，對(duì)于因此而給對(duì)方造成損失的賠償責(zé)任，可以全部或部分免除。詳見(jiàn)附表 (經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算指標(biāo)匯總表)。盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)期內(nèi)平
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