【正文】 ………………27第八章 人力資源配置與項目實施進度……………………………31第九章 經(jīng)濟影響分析………………………………………………35第十章 社會影響分析………………………………………………47第十一章 研究結論…………………………………………………53附率： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復印件） 中華人民共和國組織機構代碼證（復印件）第一章 申報單位及項目概況 項目申報單位概況 申報項目名稱某公司年增1500萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項目 申報單位名稱企業(yè)名稱：某公司 項目投資方某公司 項目投資單位及出資額本項目投資總額為2500萬元。公司坐落于中國的經(jīng)濟名鎮(zhèn)鎮(zhèn)，占地面積110000平方米，現(xiàn)有員工1500多人。項目建設期限為24個月，即2008年10月—2010年10月。 資金籌措項目總投資2500萬元（美元與人民幣的匯率按1：）。建設資金籌措和應用表單位:萬元序號名稱2008年1總投資2500建設投資2300建設期利息流動資金2002資金籌措2500項目資本金2500用于建設投資2300某公司2300用于流動資金200某公司200債務資金用于建設投資銀行用于建設期利息銀行流動資金借款第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準入 紡織產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃近年來，我國紡織行業(yè)快速發(fā)展，國際競爭力明顯增強。一是自主創(chuàng)新能力不足。三是資源、環(huán)境約束對產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約。二、促進紡織結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的有關政策措施（一）大力推進紡織技術進步。支持紡織企業(yè)加強產(chǎn)品設計、提高產(chǎn)品質(zhì)量、開拓市場，研究適當提高企業(yè)廣告費稅前扣除比例的政策。在保證國家石油安全的前提下，加快紡織原料建設項目的核準，提高紡織原料的生產(chǎn)配套能力。建立紡織重點行業(yè)和企業(yè)的動態(tài)跟蹤制度，整合現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，建立共享信息平臺以及政府、銀行和企業(yè)間的信息快速通道，適時發(fā)布投資動態(tài)、市場供求及行業(yè)運行等方面的信息，加強產(chǎn)業(yè)引導和預警。鼓勵紡織行業(yè)推廣企業(yè)社會責任管理體系（CSC9000T），推進落實企業(yè)社會責任。一是加快PX、MEG、CPL等化纖原料建設，提高化纖原料自給率；二是加大對麻、毛、竹等非棉天然纖維及新溶劑粘膠、聚乳酸等再生資源纖維的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推廣；三是開展廢舊聚酯及再生纖維的回收開發(fā)利用，提高天然及再生資源類纖維使用比重。大力推進自主品牌建設，創(chuàng)建具有國際影響力的自主知名品牌。 相關政策 外商投資方面的政策本項目產(chǎn)品為高檔提花經(jīng)編布產(chǎn)品，屬于延伸紡織產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品檔次和附加值產(chǎn)品的內(nèi)銷和出口產(chǎn)品。 國內(nèi)紡織市場紡織生產(chǎn)實現(xiàn)快速增長，增速加快受國內(nèi)外市場需求的拉動，近幾年紡織工業(yè)生產(chǎn)增長較快。2006年17月份我國規(guī)模以上全部紡織制造企業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值達到6613億元，比2005年同期增長26%；%；%稍微小了一些，但是總的來說投資還是在不斷的增加；銷售收入為6338億元，%，比工業(yè)總產(chǎn)值的增幅高將近兩個百分點，說明行業(yè)總體產(chǎn)銷率有所提高；利潤總額為188億元，%。成本和質(zhì)量優(yōu)勢的發(fā)揮。配額取消后，中國紡織業(yè)將吸引國外的資本、先進技術、先進管理等要素，加強與各國在紡織領域中的合作，推動紡織產(chǎn)業(yè)升級。據(jù)最新獲得的國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2007年1至11月，%。來自協(xié)會的專家分析指出，占全行業(yè)三分之二甚至更多的企業(yè)，無論從從業(yè)比重還是資本比重，或消耗資源的比重都是可觀的多數(shù)，但在宏觀調(diào)控、自身瓶頸等諸多因素限制下，利潤已成為這些紡企的傷痛?！?007年匯率上升了7個點、勞動力成本增加了20%、出口退稅下調(diào)了2個點，生產(chǎn)原料上漲了3%5%。地理坐標為北緯29176。00′、東經(jīng)120176。供電、供熱、通訊、供排水、排污、道路等基礎設施條件完備，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。項目在平面布置時，考慮了自身各功能區(qū)之間的相互影響。項目所在地的地形以平原水網(wǎng)為主，地勢低平，河網(wǎng)縱橫，平均海拔4~5米，是濱海湖相綜合作用而成的沖積平原，它即有一般沖積平原坦而低緩的特點，又有人為長期圍墾改造的痕跡。全年頻率在各方位頒較為均勻，風頻最高為WWN和ENE，%%。項目所在地屬平原水網(wǎng)地帶，河網(wǎng)縱橫，河湖相連，水位落差變化較小，其水文特征既受天然降水過程影響，又受沿海堰閘的調(diào)節(jié)控制，（黃海高程），（1962年），（1967年），內(nèi)河在新三江閘的控制下，基本為一封閉水域，水流自西南流向東北閘后，流量甚小。屬沿海軟土分布區(qū)，項目區(qū)的工程地質(zhì)土層按不同厚度和深度及基巖露頭情況可分為三個區(qū)塊：I區(qū)基巖露頭區(qū)，多為風景區(qū)；II區(qū)屬城區(qū)，地表人工填土厚35米，容許承載力[R]=60Kpa左右，其下為厚615淤泥質(zhì)粘土，承載力為[R]小于≤100Kpa左右；III區(qū)為主要為舊城市郊，結構松散，下層為淤泥質(zhì)粘土。本項目技術改造設備是在原廠房上安裝，用地無壓覆礦床和文物，不會對防洪和通航等產(chǎn)生不利影響。人類已經(jīng)意識到環(huán)境保護的重要性和迫切性。本項目根據(jù)生產(chǎn)需要，按生產(chǎn)規(guī)模需淘汰部分設備，購買先進設備，具體詳見如下： 淘汰設備清單 單位：萬元設備名稱規(guī)格數(shù)量單價總價進口國產(chǎn)提花經(jīng)編機35臺7245國產(chǎn)提花經(jīng)編機6M5臺1155國產(chǎn)提花經(jīng)編機4M10臺770合計45臺370 進口設備清單 單位：萬美元設備名稱規(guī)格數(shù)量單價總價進口賈卡經(jīng)編機RJSC4FNE20臺6120德國賈卡經(jīng)編機RJPC4FNE15臺10150德國賈卡經(jīng)編機RJGS5F10臺660德國合計45臺3302277萬元本項目設備選擇遵循先進、成熟、環(huán)保、節(jié)能的原則，在設備配置上，選擇了國際上先進的德國的賈卡經(jīng)編機。第五章 資源開發(fā)和綜合利用本項目是某公司年增1500萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項目，主要利用的資源為生產(chǎn)用電，鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)有完善的供電，能滿足企業(yè)生產(chǎn)的需要。本項目排水主要為生產(chǎn)廢水。、負荷等級本工程為某公司年增1500萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項目。本項目所在地供電設施完善，電源可靠，質(zhì)量穩(wěn)定，完全能滿足供電要求。5%，電源頻率為50177。照度標準按有關國家規(guī)定及工藝要求進行確定。接地：本工程高壓采用中性點不接地系統(tǒng)，低壓采用三相四線+PE線制系統(tǒng)，變配電所的變壓器采用中性點接地，接地電阻小于4歐姆。本項目的能量消耗主要是電能消耗。主要能源消耗數(shù)量：技改前 年用電量：118萬度 技改后 年用電量：116萬度節(jié)能減排是環(huán)境保護的重要措施，節(jié)能、降耗、減污增效的目的，是企業(yè)保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟及可持續(xù)發(fā)展的必由之路。（1）積極采用高效電動機、風機、水泵、變壓器、電熱設備、照明器具等符合國家能效標準的節(jié)能型產(chǎn)品。（4）廠房采光以自然為主，照明選用型燈具。加強電力調(diào)度管理，合理調(diào)整用電負荷。（1）健全各級能源管理組織，建立能耗統(tǒng)計，考核制度，實行能耗目標管理，加強節(jié)能教育。建立專職負責檢修、保養(yǎng)以及運轉(zhuǎn)管理系統(tǒng)。第七章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 概述環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟作為一種新型的經(jīng)濟增長方式，已經(jīng)在社會上形成很大的影響。環(huán)境保護是我國的一項基本國策，工業(yè)建設中必須遵循消除污染、化害為利、保護環(huán)境的原則。 設計依據(jù)執(zhí)行《建設項目環(huán)境保護條例》中規(guī)定的“三同時”原則GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》GB30961996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》GB89781996《污水綜合排放標準》GB38382002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》項目的主要污染因素為廢水、廢氣、設備噪聲及工業(yè)固體廢物（包括生活垃圾）。雨水由雨水收集系統(tǒng)收集后排入江河，廠區(qū)已建成雨排水分流及生產(chǎn)污水的清、污分流系統(tǒng)，間接冷凝水回用，規(guī)范化排污口設置和在線監(jiān)測，外排管線敷設，本項目所產(chǎn)生的污水，經(jīng)水解生物氧化工藝處理后的廢水完全能穩(wěn)定達到進污水處理廠的水質(zhì)要求。因此該項目產(chǎn)生的噪聲對周圍的環(huán)境影響很小。第八章　　人力資源配置與項目實施進度單位為某公司公司設董事會，董事會是公司最高權力機構。本項目工作制度依照不同的生產(chǎn)工序確定為不同的工作制度，生產(chǎn)工人實行三班運轉(zhuǎn)，少數(shù)工種采用單班制，全年工作日為300天，每天實際工作24小時。本項目在工業(yè)園區(qū)內(nèi)實施，項目的實施期為4個月，即從2008年9月至2008年12月止。項目試運轉(zhuǎn)及竣工驗收階段。人民幣對美元匯率按1：，不考慮匯率波因素。具體詳見《原輔材料成本估算表》原輔材料成本估算表序號項　　目單價（萬元）滿負荷每年數(shù)量金額（萬元）一原料1滌綸絲3240038880合　　計38880本項目燃料及動力包括電費。維修費包括修理費、工器具、機物料消耗、勞動防護費等，按固定資產(chǎn)原值的16%計算，估算費用為368元。，具體詳見輔助報表6《總成本費用估算表》營業(yè)稅金及附加主要間增值稅、城市維護建設稅和教育附加稅，增值稅按產(chǎn)品增值額的17%提取，城市維護建設稅和教育附加稅分別按增值稅額的6%和4%計取。具體詳見基本報表3《利潤與利潤分配表》項目的財務獲利能力分析見下表：財務獲利能力分析表序號名稱單位所得稅后所得稅前來源1財務凈現(xiàn)值FNPV萬元 項目投資現(xiàn)金流量表（I＝12%）2財務內(nèi)部收益率FIRR%87110項目投資現(xiàn)金流量表3表態(tài)投資回收期（含建設期）年項目投資現(xiàn)金流量表4投資利潤率%144利潤與利潤分配表5投資利稅率%108利潤與利潤分配表整個計算期資金來源及運用情況見基本報表4《財務計劃現(xiàn)金流量表》。（2）增加國家和地方政府稅源，為國家和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展作出一定的貢獻，亦可以說增添社會公益事業(yè)資金來源。從企業(yè)的經(jīng)濟評價結果來看，各項評價指標均大于行業(yè)基準水平。據(jù)了解，在“十一五”期間，將著力打造先進制造業(yè)基地，鞏固提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，積極拓展新的增長點。本項目是某公司年增1500萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項目，項目的建設和運行，除帶動在紡織工業(yè)方面的發(fā)展，失去的經(jīng)濟發(fā)展以外，每年將增加31500萬元的營業(yè)收入，投資收益率為144%,為的經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)