【正文】 易須經(jīng)支行長(zhǎng)授權(quán)。本交易須經(jīng)憑證主管授權(quán)。本交易須經(jīng)支行長(zhǎng)授權(quán)。代收付業(yè)務(wù)重要空白憑證的管理，按照《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行重要單證管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)具體憑證類(lèi)型，在上述科目下設(shè)置三級(jí)科目進(jìn)行明細(xì)核算。一級(jí)分行憑證管理員使用“清算管理憑證管理業(yè)務(wù)處理憑證代碼維護(hù)”交易將憑證代碼與表外核算科目進(jìn)行對(duì)應(yīng)?！皯?yīng)付款項(xiàng)代收付業(yè)務(wù)”科目下新設(shè)“代收類(lèi)業(yè)務(wù)分戶(hù)”和“代付類(lèi)業(yè)務(wù)分戶(hù)”，用于省內(nèi)業(yè)務(wù)的資金結(jié)算。第五十四條 業(yè)務(wù)部門(mén)新增(含修改、刪除)委托單位時(shí)，由結(jié)算行業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《中間業(yè)務(wù)平臺(tái)委托單位分戶(hù)維護(hù)申請(qǐng)書(shū)》（一式兩聯(lián)），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并加蓋部門(mén)公章后，附與委托單位簽署的代收付協(xié)議復(fù)印件，交同級(jí)會(huì)計(jì)部門(mén)審批。本交易須會(huì)計(jì)主管授權(quán)。：在中間業(yè)務(wù)平臺(tái)辦理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。，代收資金由結(jié)算行公司系統(tǒng)委托單位內(nèi)部賬戶(hù)結(jié)算至委托單位結(jié)算賬戶(hù)。，收取現(xiàn)金時(shí)，資金記入省中心儲(chǔ)蓄系統(tǒng)代付類(lèi)業(yè)務(wù)內(nèi)部賬戶(hù)，并通過(guò)儲(chǔ)蓄系統(tǒng)進(jìn)行代付。3. 現(xiàn)金代付資金入賬收到現(xiàn)金，會(huì)計(jì)分錄為：儲(chǔ)蓄交易行借：現(xiàn)金貸：存放上級(jí)款項(xiàng)資金清算儲(chǔ)蓄省中心借：下級(jí)存放款項(xiàng)資金清算貸：應(yīng)付款項(xiàng)代收付業(yè)務(wù) 代付類(lèi)業(yè)務(wù)分戶(hù) (二) 代付本省個(gè)人賬戶(hù)1. 代付成功后，會(huì)計(jì)分錄為：儲(chǔ)蓄省中心借：應(yīng)付款項(xiàng)代收付業(yè)務(wù) 代付類(lèi)業(yè)務(wù)分戶(hù)貸：下級(jí)存放款項(xiàng)資金清算儲(chǔ)蓄開(kāi)戶(hù)行借：存放上級(jí)款項(xiàng)資金清算貸：活期存款個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)2. 日終，公司賬戶(hù)、來(lái)賬代付業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄為：(1) 指定市縣為結(jié)算行對(duì)公結(jié)算行借：代理業(yè)務(wù)負(fù)債代收付類(lèi)業(yè)務(wù) XX委托單位分戶(hù)貸：存放行內(nèi)款項(xiàng)資金清算對(duì)公省。第五十九條 代付類(lèi)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄(一) 代付類(lèi)業(yè)務(wù)資金入賬1. 公司賬戶(hù)代付資金入賬公司賬戶(hù)代付資金入賬會(huì)計(jì)分錄與“第六條（三）公司賬戶(hù)代收類(lèi)業(yè)務(wù)”資金入賬會(huì)計(jì)分錄相同。，省中心儲(chǔ)蓄系統(tǒng)代付類(lèi)業(yè)務(wù)內(nèi)部賬戶(hù)資金減少；代付本行他省個(gè)人賬戶(hù)成功后，儲(chǔ)蓄系統(tǒng)個(gè)人賬戶(hù)所屬省“跨省代收付分戶(hù)”資金減少；代付本行公司賬戶(hù)或他行賬戶(hù)成功后，結(jié)算行公司系統(tǒng)委托單位內(nèi)部賬戶(hù)資金減少。收取票據(jù)、大小額系統(tǒng)來(lái)賬或從公司結(jié)算賬戶(hù)扣款時(shí)，資金記入結(jié)算行公司系統(tǒng)委托單位內(nèi)部賬戶(hù)。第五十五條 結(jié)算行、開(kāi)戶(hù)行、交易行概念：為委托單位提供資金結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)。《中間業(yè)務(wù)平臺(tái)委托單位分戶(hù)維護(hù)申請(qǐng)書(shū)》樣式可參見(jiàn)附件3或由各省自行設(shè)計(jì)。（二）公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)“代理業(yè)務(wù)負(fù)債代收付類(lèi)業(yè)務(wù)”科目下新設(shè)“XX委托單位分戶(hù)”，用于代收或代付委托單位資金的歸集和結(jié)轉(zhuǎn)。第十章 會(huì)計(jì)核算第五十二條 代收付業(yè)務(wù)資金的結(jié)算和核算依托儲(chǔ)蓄和公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成，中間業(yè)務(wù)平臺(tái)自身不記賬。第五十一條 新增重要空白憑證表外核算科目的處理流程：一級(jí)分行會(huì)計(jì)人員填寫(xiě)《中間業(yè)務(wù)重要空白憑證表外科目申請(qǐng)》，寫(xiě)明需新增的重要空白憑證種類(lèi)、名稱(chēng)等信息，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并加蓋部門(mén)公章后，上報(bào)總行會(huì)計(jì)結(jié)算部。具體的會(huì)計(jì)核算處理同現(xiàn)有公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)中重要空白憑證的表外科目核算。（二）對(duì)于營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，由普通柜員或綜合柜員使用“會(huì)計(jì)管理憑證管理”目錄下的相關(guān)登記簿查詢(xún)交易進(jìn)行處理。本交易須經(jīng)憑證主管授權(quán)。（三）一級(jí)支行若不是憑證出入庫(kù)機(jī)構(gòu)，由憑證管理員使用“清算管理憑證管理業(yè)務(wù)處理機(jī)構(gòu)上繳憑證”交易進(jìn)行憑證的逐級(jí)上繳, 本交易須經(jīng)憑證主管授權(quán)。（四）普通柜員使用“會(huì)計(jì)管理憑證管理柜員領(lǐng)用/上繳憑證”交易領(lǐng)用憑證。如憑證結(jié)存不足，綜合柜員使用“會(huì)計(jì)管理憑證管理機(jī)構(gòu)請(qǐng)領(lǐng)憑證”交易向上級(jí)機(jī)構(gòu)請(qǐng)領(lǐng)憑證。（二）上級(jí)機(jī)構(gòu)憑證管理員使用“清算管理憑證管理業(yè)務(wù)處理機(jī)構(gòu)請(qǐng)領(lǐng)請(qǐng)求查詢(xún)”交易查詢(xún)下級(jí)機(jī)構(gòu)請(qǐng)領(lǐng)請(qǐng)求。第四十一條 收到委托單位憑證收到委托單位憑證的機(jī)構(gòu)，由憑證管理員使用“清算管理憑證管理業(yè)務(wù)處理收到/ 退回(廠家/商家)重要憑證”交易進(jìn)行憑證入庫(kù)，錄入憑證起止號(hào)碼時(shí)，長(zhǎng)度不超過(guò)21位，須區(qū)分字母大小寫(xiě)。（三）憑證管理員將維護(hù)結(jié)果填寫(xiě)在《中間業(yè)務(wù)平臺(tái)憑證維護(hù)申請(qǐng)表》中，經(jīng)憑證主管簽字并加蓋部門(mén)公章后，提交技術(shù)管理員，由技術(shù)管理員使用“公共管理系統(tǒng)控制臺(tái)委托單位憑證代碼參數(shù)維護(hù)”交易進(jìn)行憑證代碼參數(shù)維護(hù)，配置相關(guān)交易使用的憑證種類(lèi)及打印格式。對(duì)于委托單位要求我行按號(hào)管理的發(fā)票或收據(jù)，應(yīng)視同重要空白憑證管理。（二）如有剩余重要空白憑證，普通柜員須全數(shù)上繳綜合柜員。在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置的密碼要與離線轉(zhuǎn)換工具所設(shè)置的密碼保持一致。（二）批量文件加密密碼重置當(dāng)委托單位需要修改批量文件的加密密碼時(shí)，可使用該交易重置密碼。（2）首次設(shè)置密碼時(shí)，委托單位出具公函和授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件，公函內(nèi)容包括授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)經(jīng)辦人姓名、身份證號(hào)，并加蓋公章。沖正交易不能再次沖正。（2）交易機(jī)構(gòu)為原批量交易的確認(rèn)機(jī)構(gòu)。（2）提交成功之后，普通柜員使用“業(yè)務(wù)管理批量業(yè)務(wù)批量確認(rèn)提交”交易，輸入業(yè)務(wù)代碼、委托單位代碼、批處理號(hào)提交沖正文件。（二）批量部分沖正對(duì)于核心系統(tǒng)已處理成功的批量扣款、批量存款或批量解止付扣款文件，該交易可根據(jù)批處理號(hào)進(jìn)行部分記錄的沖正。（3）批量沖正只針對(duì)原文件中交易成功的記錄進(jìn)行沖正。（2）提交成功之后，普通柜員使用“業(yè)務(wù)管理批量業(yè)務(wù)批量確認(rèn)提交”交易，輸入業(yè)務(wù)代碼、委托單位代碼、批處理號(hào)提交沖正文件。（2）查詢(xún)出符合條件的批量文件列表，選擇相應(yīng)的記錄進(jìn)行下載。（1）營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可查詢(xún)本機(jī)構(gòu)上傳的批量文件。（4）如狀態(tài)為批量處理失敗，表示文件格式或內(nèi)容有重大錯(cuò)誤，不能提交核心系統(tǒng)處理。（2）查詢(xún)出符合條件的批量文件總控信息列表，可選擇相應(yīng)記錄查看詳細(xì)的批量總控信息。本交易須經(jīng)綜合柜員授權(quán)。（四）批量交易撤銷(xiāo)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)批量文件有誤，可使用本交易撤銷(xiāo)該文件。（2）批量代付文件確認(rèn)提交前，如委托方采用轉(zhuǎn)賬形式劃撥代付資金，應(yīng)先保證預(yù)付資金足額。（1）普通柜員使用“業(yè)務(wù)管理批量業(yè)務(wù)批量確認(rèn)提交”交易，輸入批處理號(hào)或上傳文件日期進(jìn)行查詢(xún)。該交易須經(jīng)綜合柜員授權(quán)。普通柜員使用“批量手工錄入”交易，輸入錄入文件的段號(hào)，根據(jù)委托單位提供的紙質(zhì)明細(xì)清單，逐筆錄入批量文件明細(xì)。（1）管理機(jī)構(gòu)文件管理員使用“業(yè)務(wù)管理批量業(yè)務(wù)回盤(pán)文件下載”交易，輸入日期、批處理號(hào)等查詢(xún)條件進(jìn)行查詢(xún)。（2）查詢(xún)出符合條件的批量文件明細(xì)記錄列表，可選擇相應(yīng)記錄查看詳細(xì)的明細(xì)信息。（3）如狀態(tài)為批量處理成功，表示文件處理過(guò)程無(wú)誤，與實(shí)際的成功筆數(shù)無(wú)關(guān)。（1）普通柜員使用“業(yè)務(wù)管理批量業(yè)務(wù)批量總控資料查詢(xún)”交易，輸入起止日期、文件類(lèi)型等查詢(xún)條件進(jìn)行查詢(xún)。（2）查詢(xún)出待提交確認(rèn)的批量文件，選擇相應(yīng)的批量文件進(jìn)行撤銷(xiāo)。（5）如委托方使用現(xiàn)金支付代付資金，支付方式應(yīng)選擇現(xiàn)金，并輸入現(xiàn)金流水號(hào)。（1）批量確認(rèn)提交不得晚于文件上傳時(shí)的入賬日期。（三）批量確認(rèn)提交營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)上傳批量文件后，如系統(tǒng)檢查無(wú)重大錯(cuò)誤，可使用本交易將批量文件提交核心系統(tǒng)處理。（2）錄入的批量文件總筆數(shù)、總金額必須和批量文件中文件頭內(nèi)填寫(xiě)的總筆數(shù)、總金額保持一致，否則不能進(jìn)行上傳。（二）批量文件上傳營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜員可使用本交易，將文件管理員上傳的待處理批量文件進(jìn)行格式檢查，生成批處理號(hào)。（7）批量部分沖正文件格式中原序號(hào)必須為8位，可通過(guò)“批量明細(xì)交易查詢(xún)”交易獲取。（4）批量沖正為全額沖正，如原交易中含有手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)一并沖正。本交易須經(jīng)會(huì)計(jì)主管授權(quán)。沖正交易不能再次沖正。（2）交易機(jī)構(gòu)為原批量交易的確認(rèn)機(jī)構(gòu)。（1）會(huì)計(jì)管理員使用“業(yè)務(wù)管理批量業(yè)務(wù)批量整批沖正”交易，輸入業(yè)務(wù)代碼、委托單位代碼、原批量文件類(lèi)型、原批處理號(hào)，提交生成新的批處理號(hào)。（六）回盤(pán)文件下載批量文件處理成功后，如委托單位需要批量結(jié)果文件，管理機(jī)構(gòu)可使用本交易下載批量結(jié)果文件。（3）批量文件處理成功后，必須下載明細(xì)結(jié)果文件存檔。（4）如狀態(tài)為批量處理失敗，表示文件格式或內(nèi)容有重大錯(cuò)誤，不能提交核心系統(tǒng)處理。（2）查詢(xún)出符合條件的批量文件總控信息列表，可選擇相應(yīng)記錄查看詳細(xì)的批量總控信息。本交易須經(jīng)會(huì)計(jì)主管授權(quán)。（三）批量交易撤銷(xiāo)管理機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)批量文件有誤，可使用本交易撤銷(xiāo)該文件。（2）批量代付文件確認(rèn)提交前，如委托方采用轉(zhuǎn)賬形式劃撥代付資金，應(yīng)先保證預(yù)付資金足額。（1）管理機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理員使用“業(yè)務(wù)管理批量業(yè)務(wù)批量確認(rèn)提交”交易，輸入批處理號(hào)或上傳文件日期進(jìn)行查詢(xún)。（3）批量文件明細(xì)的金額、筆數(shù)合計(jì)必須與文件頭內(nèi)填寫(xiě)總筆數(shù)、總金額保持一致，否則不能進(jìn)行下一步操作。（1）管理機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理員使用“業(yè)務(wù)管理批量業(yè)務(wù)批量文件上傳”交易，選擇入賬實(shí)時(shí)標(biāo)志和執(zhí)行入賬日期，錄入批量文件的總筆數(shù)、總金額，從管理機(jī)構(gòu)操作終端的硬盤(pán)中選擇文件進(jìn)行上傳。（四）各級(jí)機(jī)構(gòu)任何人員必須保證數(shù)據(jù)安全完整，不得擅自對(duì)委托單位提供的批量文件內(nèi)容進(jìn)行修改。第二十八條 批量業(yè)務(wù)的主要交易包括批量簽約、批量解約、批量代收、批量代付、批量止付、批量解止付、批量解止付扣款。（1）可根據(jù)業(yè)務(wù)代碼、委托單位代碼及商戶(hù)代碼進(jìn)行查詢(xún)。（2）取消交易僅限于當(dāng)日在原繳款交易機(jī)構(gòu)辦理，取消交易須輸入取消原因。（2）當(dāng)客戶(hù)以卡/折方式繳款時(shí)，取消時(shí)必須刷卡或刷折，客戶(hù)輸入密碼確認(rèn)。（4）中間業(yè)務(wù)平臺(tái)能夠根據(jù)委托方要求，提供指定時(shí)間段內(nèi)商戶(hù)繳款明細(xì)清單和分類(lèi)匯總報(bào)表。商戶(hù)代碼及編碼規(guī)則由委托方提供，若委托方未提供，則由中間業(yè)務(wù)平臺(tái)制定規(guī)則維護(hù)商戶(hù)代碼。（2）當(dāng)客戶(hù)以卡/折方式繳款時(shí)，必須刷卡/折，客戶(hù)輸入密碼確認(rèn)。（3）由于委托單位區(qū)域劃分變動(dòng)，需要?jiǎng)h除繳款商戶(hù)所屬區(qū)域時(shí)，應(yīng)先對(duì)需要?jiǎng)h除的區(qū)域下的商戶(hù)進(jìn)行調(diào)整，確保該區(qū)域下無(wú)商戶(hù)后可進(jìn)行區(qū)域刪除。（二）繳款商戶(hù)所屬區(qū)域維護(hù)按照委托單位對(duì)下屬商戶(hù)區(qū)域管理的具體要求，由委托單位提供相應(yīng)的區(qū)域劃分，由業(yè)務(wù)管理員使用該交易進(jìn)行繳款商戶(hù)所屬區(qū)域的增加、查詢(xún)、修改、刪除。（1）繳款商戶(hù)信息維護(hù)和委托單位注冊(cè)應(yīng)為同一機(jī)構(gòu)。（1）可根據(jù)業(yè)務(wù)代碼、委托單位代碼及用戶(hù)號(hào)進(jìn)行查詢(xún)。（2）重打交易僅限當(dāng)日在原機(jī)構(gòu)辦理。（1）普通柜員使用“交易日志查詢(xún)”查詢(xún)?cè)蛴〗灰琢魉?hào)。（4）普通柜員使用“收據(jù)/發(fā)票補(bǔ)打”打印發(fā)票或收據(jù)，加蓋經(jīng)辦人名章和業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，一聯(lián)交客戶(hù)，一聯(lián)日終上繳事后監(jiān)督。（四）收據(jù)/發(fā)票補(bǔ)打?qū)τ诠衩妗TM、網(wǎng)銀、電話銀行、批量扣款等渠道發(fā)起的繳費(fèi)，營(yíng)業(yè)前臺(tái)使用本交易補(bǔ)打收據(jù)/發(fā)票。（1）某項(xiàng)代收付業(yè)務(wù)是否提供取消交易由委托方及核心系統(tǒng)決定。（1）當(dāng)客戶(hù)以現(xiàn)金方式繳費(fèi)時(shí)，普通柜員應(yīng)先確認(rèn)取消交易成功，再將現(xiàn)金清點(diǎn)無(wú)誤后退還客戶(hù)。（4）預(yù)繳費(fèi)完成后選擇打印發(fā)票、收據(jù)或通用憑證（一式兩聯(lián)），加蓋經(jīng)辦人名章和業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，一聯(lián)交客戶(hù)，一聯(lián)日終上繳事后監(jiān)督。進(jìn)行預(yù)繳費(fèi)時(shí)不查詢(xún)欠費(fèi)信息，不限制交易金額。（1）繳費(fèi)交易發(fā)送前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)系統(tǒng)回顯的客戶(hù)信息。（1）當(dāng)客戶(hù)以現(xiàn)金方式繳費(fèi)時(shí)，普通柜員應(yīng)先收取現(xiàn)金，清點(diǎn)無(wú)誤后辦理。信用卡無(wú)密戶(hù)繳費(fèi)時(shí)無(wú)需輸入密碼，只需用戶(hù)按下密碼鍵盤(pán)確認(rèn)鍵即可。商戶(hù)辦理繳款前需在管理機(jī)構(gòu)維護(hù)繳款商戶(hù)信息。（3）經(jīng)辦柜員將查詢(xún)結(jié)果口頭告知用戶(hù)，如用戶(hù)需要紙質(zhì)查詢(xún)結(jié)果，可打印查詢(xún)結(jié)果提供給用戶(hù)。（3）交易成功后，打印內(nèi)部通用憑證，經(jīng)辦柜員加蓋個(gè)人名章，日終與代收付業(yè)務(wù)委托授權(quán)協(xié)議書(shū)一并上繳事后監(jiān)督。用戶(hù)原簽約的業(yè)務(wù)代碼、委托單位代碼、用戶(hù)號(hào)、用戶(hù)名稱(chēng)、單位結(jié)算賬號(hào)不可修改，如要變更，必須先解約。（二）公司用戶(hù)簽約修改本交易主要用于公司用戶(hù)簽約信息中手機(jī)號(hào)碼、郵寄地址和郵政編碼進(jìn)行修改。（1）公司用戶(hù)與我行簽訂代收付業(yè)務(wù)委托授權(quán)協(xié)議書(shū)，提供公司用戶(hù)的單位結(jié)算賬號(hào)、預(yù)留印鑒等信息，以及公司法人的有效實(shí)名證件，代理人辦理時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供代理人有效實(shí)名證件和委托授權(quán)書(shū)。（1）根據(jù)用戶(hù)號(hào)或證件號(hào)碼查詢(xún)時(shí)，需要指定業(yè)務(wù)代碼與委托單位代碼。（四）個(gè)人用戶(hù)簽約查詢(xún)本交易主要用于個(gè)人用戶(hù)簽約關(guān)系的查詢(xún)，查詢(xún)方式支持卡號(hào)/賬號(hào)、用戶(hù)號(hào)和證件號(hào)碼。（1）用戶(hù)填寫(xiě)《申請(qǐng)表》，提供簽約賬戶(hù)和賬戶(hù)本人有效實(shí)名證件，代理人辦理時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供代理人有效的實(shí)名證件。（2）普通柜員審核用戶(hù)提供的相關(guān)資料是否正確、完整后，使用“個(gè)人用戶(hù)簽約修改”交易，選擇查詢(xún)方式，查詢(xún)用戶(hù)相關(guān)簽約信息，對(duì)變更信息進(jìn)行修改，本交易須經(jīng)綜合柜員授權(quán)。（4）交易成功后，打印《申請(qǐng)表》，經(jīng)辦柜員將《申請(qǐng)表》交與用戶(hù)確認(rèn)簽字，加蓋個(gè)人名章和業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，客戶(hù)聯(lián)交還用戶(hù)，銀行聯(lián)日終上繳事后監(jiān)督。第十九條 個(gè)人用戶(hù)簽約管理流程（一）個(gè)人用戶(hù)簽約本交易主要用于個(gè)人用戶(hù)在網(wǎng)點(diǎn)辦理代收付業(yè)務(wù)簽約?！邦A(yù)付資金退款取消單”隨“預(yù)付資金退款通知單”歸檔，上繳事后監(jiān)督。（3）如按約定賬戶(hù)退款，應(yīng)在委托單位結(jié)算參數(shù)內(nèi)維護(hù)相應(yīng)的結(jié)算賬戶(hù)。本交易須經(jīng)會(huì)計(jì)主管授權(quán)。如客戶(hù)要求辦理退款，會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《結(jié)余資金返還確認(rèn)單》（見(jiàn)附件12）提交業(yè)務(wù)人員。（2）交易成功后打印“預(yù)付資金入賬確認(rèn)單”，日終上繳事后監(jiān)督。本交易須經(jīng)綜合柜員授權(quán)。（二）客戶(hù)如采用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、同城跨行轉(zhuǎn)賬、大小額支付系統(tǒng)跨行轉(zhuǎn)賬等形式將資金直接轉(zhuǎn)入，確認(rèn)資金轉(zhuǎn)入后，由網(wǎng)點(diǎn)或一級(jí)支行進(jìn)行預(yù)付資金入賬確認(rèn)。第十四條 按照某項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)預(yù)付資金管理要求的不同，可使用按資金管理或按分戶(hù)管理的方式。（二）會(huì)計(jì)部門(mén)收到業(yè)務(wù)開(kāi)辦/停辦通知單后，對(duì)委托單位未結(jié)算的代收付資金核對(duì)正確后進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算完畢后，經(jīng)辦人員在“業(yè)務(wù)開(kāi)辦/停辦通知單”上簽字確認(rèn)歸檔，并將復(fù)印件反饋至業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行后續(xù)處理。本交易須經(jīng)信用卡主管授權(quán)。（六）信用卡代收類(lèi)業(yè)務(wù)控制本交易用于信用卡中心對(duì)是否允許使用信用卡辦理某項(xiàng)代收類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。（五）委托單位業(yè)務(wù)交易維護(hù)本交易用于控制某項(xiàng)業(yè)務(wù)指定交易是否開(kāi)通，定義交易摘要，設(shè)置單筆交易限額。該交易須經(jīng)會(huì)計(jì)主管授權(quán)。（2）交易成功后，打印“委托單位結(jié)算參數(shù)表”，定期裝訂存檔。