國際市場商業(yè)計劃書(文件)
【正文】 營銷投入 1 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 0 0 0 0短期貸款到帳 0 0 0 0支付到期短期貸款 0 0 0 0應(yīng)收款到期 0 0 0 0原料采購支付現(xiàn)金 25 0 0 0產(chǎn)品研發(fā)投資 3 3 3 3生產(chǎn)線投資 32 0 0 0變更費(fèi)用 0 0 0 0加工費(fèi)用 2 1 2 2收到現(xiàn)金前的所有支出 66 4 5 5支付管理費(fèi)用 1 1 1 1利息（長期貸款） 4長期貸款到帳 0支付到期長期貸款 0設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 4租金 3購買新建筑 0市場開拓投資 3ISO認(rèn)證投資 2其他（開支+收入） 0 0 0 0庫存現(xiàn)金余額52474119第二年財務(wù)報表損益表銷售額+47直接成本—18毛利=29綜合費(fèi)用—22折舊前利潤=7折舊費(fèi)用—13支付利息前利潤=6財務(wù)費(fèi)用—4營業(yè)外收入+0營業(yè)外支出—0稅前利潤=10所得稅—0凈利潤=10資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長期負(fù)債40機(jī)器設(shè)備88短期負(fù)債60固定資產(chǎn)合計120應(yīng)付款0流動資產(chǎn)：應(yīng)交稅0現(xiàn)金8總負(fù)債100應(yīng)收款0權(quán)益：在制品0股東資本45成品10利潤留存3原料0本年利潤10總流動資產(chǎn)18所有者權(quán)益38總資產(chǎn)138負(fù)債加權(quán)益138 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫存現(xiàn)金52735234支付上年應(yīng)交稅 0 市場營銷投入 2 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 0 0 0 3短期貸款到帳 60 0 0 0支付到期短期貸款 0 0 0 0應(yīng)收款到期 0 0 0 0原料采購支付現(xiàn)金 14 0 0 0產(chǎn)品研發(fā)投資 3 3 3 3生產(chǎn)線投資 16 16 16 0變更費(fèi)用 0 1 0 0加工費(fèi)用 4 1 2 4收到現(xiàn)金前的所有支出 39 21 18 23支付管理費(fèi)用 1 1 1 1利息（長期貸款） 4長期貸款到帳 0支付到期長期貸款 0設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 7租金 3購買新建筑 0市場開拓投資 2ISO認(rèn)證投資 2其他（開支+收入） 0 00 0庫存現(xiàn)金余額7352348第三年財務(wù)報表損益表銷售額+137直接成本—54毛利=83綜合費(fèi)用—17折舊前利潤=66折舊費(fèi)用—13支付利息前利潤=53財務(wù)費(fèi)用—7營業(yè)外收入+0營業(yè)外支出—0稅前利潤=46所得稅—12凈利潤=34資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長期負(fù)債20機(jī)器設(shè)備81短期負(fù)債60固定資產(chǎn)合計113應(yīng)付款0流動資產(chǎn)：應(yīng)交稅12現(xiàn)金29總負(fù)債92應(yīng)收款0權(quán)益：在制品0股東資本45成品22利潤留存7原料0本年利潤34總流動資產(chǎn)51所有者權(quán)益72總資產(chǎn)164負(fù)債加權(quán)益164 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫存現(xiàn)金 65857872支付上年應(yīng)交稅 0 市場營銷投入 3 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 0 0 0 0短期貸款到帳 60 0 0 3支付到期短期貸款 0 0 0 0應(yīng)收款到期 0 0 0 0原料采購支付現(xiàn)金 32 0 0 0產(chǎn)品研發(fā)投資 0 0 0 0生產(chǎn)線投資 0 0 0 0變更費(fèi)用 0 0 0 0加工費(fèi)用 4 6 5 3收到現(xiàn)金前的所有支出 39 6 5 6支付管理費(fèi)用 1 1 1 1利息（長期貸款） 4長期貸款到帳 20支付到期長期貸款 0設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 7租金 3購買新建筑 0市場開拓投資 1ISO認(rèn)證投資 1其他（開支+收入） 0 0 0 0庫存現(xiàn)金余額85787229第四年財務(wù)報損益表銷售額+194直接成本—76毛利=118綜合費(fèi)用—18折舊前利潤=110折舊費(fèi)用—0支付利息前利潤=110財務(wù)費(fèi)用—4營業(yè)外收入+0營業(yè)外支出—0稅前利潤=106所得稅—27凈利潤=79資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長期負(fù)債0機(jī)器設(shè)備81短期負(fù)債20固定資產(chǎn)合計113應(yīng)付款0流動資產(chǎn)：應(yīng)交稅27現(xiàn)金17總負(fù)債47應(yīng)收款46權(quán)益：在制品0股東資本45成品22利潤留存27原料0本年利潤79總流動資產(chǎn)85所有者權(quán)益151總資產(chǎn)198負(fù)債加權(quán)益198 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫存現(xiàn)金166453651支付上年應(yīng)交稅 12 市場營銷投入 4 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 2 0 0 0短期貸款到帳 0 0 0 0支付到期短期貸款 40 0 0 0應(yīng)收款到期
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