【正文】 83餐飲收入(不含酒水)144364酒水收入5餐飲收入(含酒水). 總收入預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)二期完成后，年實(shí)現(xiàn)總收入1502萬元，年繳納銷售稅金及附加112萬元。注：假設(shè)第二年KTV租賃收入按照半年計(jì)收?？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，本著穩(wěn)健的原則將i取12%（下同），此時(shí)，F(xiàn)NPV=（萬元），遠(yuǎn)大于零。⑶內(nèi)部報(bào)酬率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務(wù)質(zhì)量和人員素質(zhì)都直接會(huì)影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。. 對(duì)策 . 客源影響對(duì)策針對(duì)酒店業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，主要實(shí)施三項(xiàng)對(duì)策：一是通過各種公關(guān)宣傳，擴(kuò)大酒店的知名度和美譽(yù)度，樹立名豪商務(wù)酒店的品牌；二是通過加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務(wù)，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站、會(huì)議會(huì)展公司等多種相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，降低酒店對(duì)某一渠道的依賴度。. 行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策酒店針對(duì)有可能出現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，將評(píng)估、制定應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)出現(xiàn)該類風(fēng)險(xiǎn)，可以按照應(yīng)急預(yù)案妥善應(yīng)對(duì)，以盡量減少不必要的損失。⑵采用債務(wù)融資方式，由公司先行設(shè)立xxx酒店管理有限公司并將酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)及其他相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至新疆名豪酒店管理有限公司，由融資方與xxx酒店有限公司按照約定利率和期限簽訂借款合同，名豪酒店提供酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)和其他擁有所有權(quán)的設(shè)備、設(shè)施作為擔(dān)保物，xx酒店按照約定還本付息后解除擔(dān)保。. 公司治理與投資者保護(hù) 本項(xiàng)目擬采用如下方式建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，保障投資者（融資方）的利益：⑴如融資方采用股權(quán)投資方式，將在公司章程中約定采用累計(jì)投票制選舉董事或在公司章程中約定各方可推舉的董事人數(shù)，在公司章程中將明確約定關(guān)聯(lián)交易的投票回避制度，同時(shí)在公司章程中可約定每年利潤(rùn)用于分配紅利的比例。 31第 頁(yè) 共 32 頁(yè)。⑵如融資方采用債務(wù)融資方式，xxx酒店將提供擔(dān)保物，同時(shí)可與融資方簽訂協(xié)議，在全額歸還融資方借款本息之前，未經(jīng)融資方同意，不得對(duì)外借款及為外部提供資金，不得將資產(chǎn)用于抵押，不得為他人擔(dān)保。⑷采用債務(wù)融資＋可選擇轉(zhuǎn)股方式，由公司先行設(shè)立xxx酒店管理有限公司，由融資方與xxx酒店管理有限公司簽訂借款合同，名豪酒店提供擔(dān)保物，同時(shí)公司與融資方簽訂可選擇轉(zhuǎn)股協(xié)議，在借款期限屆滿，融資方可選擇收回借款本息或選擇將借款本息按照約定的折股比例轉(zhuǎn)為對(duì)新疆名豪酒店的投資，如融資方選擇轉(zhuǎn)為投資，公司無反對(duì)的權(quán)利。在新增投資中，一期計(jì)劃吸收外部投資約000萬元，二期投資由xxxx工貿(mào)公司和外部投資者經(jīng)協(xié)商后具體決定資金來源。同時(shí)，酒店將本著“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，努力達(dá)到以員工滿意為基礎(chǔ)，以客人滿意為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益滿意為標(biāo)準(zhǔn)，通過全面、科學(xué)的人力資源管理，發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制的作用，培育員工對(duì)酒店的忠誠(chéng)和敬業(yè)精神，增強(qiáng)酒店的凝聚力。. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)由于旅游業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，被稱為“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”，其他行業(yè)紛紛進(jìn)軍包括酒店業(yè)在內(nèi)的大旅游產(chǎn)業(yè)，前些年，因?yàn)榫频陻?shù)量和規(guī)模的發(fā)展速度超過了市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，加劇了行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，酒店業(yè)在價(jià)格和客源方面目前仍然存在較激烈的競(jìng)爭(zhēng)。10. 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策分析. 風(fēng)險(xiǎn) . 客源影響帶來的風(fēng)險(xiǎn)酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場(chǎng)環(huán)境的變化受到政治、經(jīng)濟(jì)、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數(shù)量和結(jié)構(gòu)向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。⑵投資回收期投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益償還項(xiàng)目全部投資所需要的時(shí)間，一般以年為單位，并從項(xiàng)目建設(shè)開始年算起。. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ⑴財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV），是指按設(shè)定的折現(xiàn)率i計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。. 利潤(rùn)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)在新疆名豪酒店運(yùn)營(yíng)的12年中，前六年每年可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)315萬元，后六年每年可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)255萬元。 后樓年住宿收入估算表序號(hào)項(xiàng)目旺季平季淡季合計(jì)1后樓標(biāo)準(zhǔn)間收入(元)4112642948403024001008504單價(jià)(元)160120100住宿量(人夜)24573024出租率68%65%40%天數(shù)9090180360房間數(shù)424242422后樓套間收入(元)6804003456002772001303200單價(jià)(元)420320220住宿量(人夜)1620108012603960出租率90%60%35%天數(shù)9090180360房間數(shù)202020203住宿量(人夜)合計(jì)4收入合計(jì)2311704⑶年住宿收入預(yù)測(cè)根據(jù)以上對(duì)一樓、三樓及南寧市內(nèi)部接待的收入估算，預(yù)計(jì)單身酒店年住宿收入應(yīng)為000萬元，住宿量為xxx人／夜。床標(biāo)準(zhǔn)間套間由于伊犁州出差人員住宿在全年分布比較平均，故可假定每月接待的伊犁州公務(wù)出差人員住宿天數(shù)相同?？紤]到酒店的行業(yè)特點(diǎn)，在酒店開業(yè)5－8年間通常對(duì)酒店進(jìn)行重新裝修，以保持酒店對(duì)客人的吸引力，在本項(xiàng)目中計(jì)劃在酒店開業(yè)的第六年利用酒店?duì)I運(yùn)自身的資金積累，投入 000萬元對(duì)酒店進(jìn)行重新裝修。⑵將按照《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分及評(píng)定》（GB/T143082002）的要求建立不低于三星級(jí)酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊(cè)、層級(jí)管理制度、質(zhì)量控制制度、市場(chǎng)營(yíng)銷制度、物資采購(gòu)制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。其他銷售、職能部門根據(jù)職責(zé)和需要配備人員。. 建立并實(shí)施完善的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度為強(qiáng)化酒店管理，降低酒店運(yùn)營(yíng)成本，建立覆蓋貨幣資金、采購(gòu)與付款、銷售與收款、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、存貨、預(yù)算、成本費(fèi)用、籌資、投資等各個(gè)環(huán)節(jié)的全方位的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。⑶娛樂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。. 建立并實(shí)施完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)⑴前廳、客房質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。⑤商品銷售服務(wù)設(shè)施。③餐飲接待設(shè)施。⑵酒店基本設(shè)施安排酒店的基本設(shè)施決定了一個(gè)酒店的接待能力和條件，名豪商務(wù)酒店計(jì)劃安排如下基本設(shè)施：①前臺(tái)接待設(shè)施。③餐飲服務(wù)項(xiàng)目，包括中餐、西餐、風(fēng)味餐、自助餐、宴會(huì)、酒會(huì)、咖啡廳、酒吧及客房送餐服務(wù)等。7. 營(yíng)運(yùn)和管理. 基本業(yè)務(wù)流程 酒店住宿的基本業(yè)務(wù)流程為：總臺(tái)預(yù)訂、前廳接待、總臺(tái)接待、客房管理、客房服務(wù)、賬單核對(duì)、總臺(tái)收銀等。具體計(jì)劃采用如下銷售方式：與國(guó)內(nèi)知名商務(wù)訂房網(wǎng)站合作，以訂房網(wǎng)站作為酒店客房銷售的代理商，爭(zhēng)取采用網(wǎng)上訂房方式的外地來散客；加強(qiáng)與本地企事業(yè)單位的聯(lián)系，爭(zhēng)取成為其接待外地客人的訂點(diǎn)酒店；針對(duì)散客，實(shí)行客房、餐飲捆綁銷售，客人在酒店入住，可同時(shí)在餐飲、娛樂方面享受不同程度的優(yōu)惠，并可統(tǒng)一結(jié)算；根據(jù)不同客人的需要，設(shè)計(jì)多種房間包價(jià)套餐（含客房、餐飲）；大力發(fā)展長(zhǎng)住客戶，針對(duì)長(zhǎng)住客戶，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)或優(yōu)惠。⑵會(huì)務(wù)客源以政府各職能部門、區(qū)內(nèi)外商務(wù)及會(huì)議公司作為主要銷售對(duì)象。⑷內(nèi)部宣傳：客人進(jìn)店要促成每項(xiàng)消費(fèi)，就必須把每項(xiàng)服務(wù)介紹給他們，需要建立有效的內(nèi)部宣傳網(wǎng)－自走進(jìn)酒店的大廳開始，通過總體設(shè)施燈箱和圖片就能了解酒店的基本設(shè)施情況，走進(jìn)電梯，又能進(jìn)一步看到圖文并茂的宣傳廣告，到了客房，除了一些重點(diǎn)介紹的項(xiàng)目外，還將有圖文并茂的服務(wù)指南，除了各項(xiàng)設(shè)施的介紹圖片、計(jì)費(fèi)方法、電視節(jié)目、菜譜外，還有酒店的背景資料和名人來訪圖片及企業(yè)文化的內(nèi)容等，同時(shí)還將有酒店位置圖、各項(xiàng)交通設(shè)施和旅游景點(diǎn)的介紹、相應(yīng)的地方風(fēng)土人情等。網(wǎng)絡(luò)訂房作為酒店新的銷售方式在散客銷售中將占據(jù)重要的地位。. 間接渠道通過與網(wǎng)絡(luò)訂房網(wǎng)站，以訂房網(wǎng)站作為分銷商面向中檔商務(wù)公務(wù)散客銷售餐飲住宿服務(wù)。餐飲娛樂服務(wù)價(jià)格將參考南寧市三星級(jí)酒店的平均價(jià)格水平采用不同的定價(jià)策略采用不同價(jià)位。. 產(chǎn)品與服務(wù) 主要提供住宿、洗衣、商務(wù)活動(dòng)服務(wù)。酒店客戶群主要定位于參加各類會(huì)議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)，外省市來南寧旅游的人員，即酒店根據(jù)客戶群體定位于商務(wù)、旅游、會(huì)議酒店。同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將始