【正文】 庫 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:CYB002流程圖符號提示 ……………………………業(yè)務(wù)流程 ……………………………票據(jù)流程 ……………………………業(yè)務(wù)或操作員 ……………………………表單 ……………………………帳務(wù)處理生效日期頁 次 12/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:CYB002 ◆材料入庫流程圖：庫管員應(yīng)與訂單、送貨單及記錄核對有無誤（Y/N）供應(yīng)部下達《采購訂單》庫管員登錄手工帳，并建立物料卡或碼單庫管員做入庫前準備司機通知庫管員貨已到庫管員接車接貨，通知書質(zhì)檢質(zhì)檢檢驗（Y/N）庫管員通知搬運卸貨，登記收料原始記錄送貨數(shù)大于訂單數(shù)的10℅或混有其他品種，應(yīng)通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動作送貨數(shù)小于訂單數(shù)的10℅，按實際數(shù)在送貨單上簽收YNN帳務(wù)員憑庫管員簽字的送貨單打印入庫單（一式三聯(lián)），并由庫管員簽字直接退料庫管員在對方的送貨單上簽字送交財務(wù)部送交供應(yīng)部帳務(wù)員帳務(wù)處理Y供應(yīng)部同意暫存交司機庫管員手寫退貨單（一式兩份）庫管員填寫不合格材料暫存單（一式兩份）生效日期頁 次 13/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:CYB002◆ 材料發(fā)放流程：帳務(wù)員將單、表送交生產(chǎn)部統(tǒng)計處一份生產(chǎn)部計劃主管編制生產(chǎn)計劃并打印《材料領(lǐng)用表》一式三份領(lǐng)料人憑《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)用表》領(lǐng)取庫管員審核表、單（Y/N）返回生產(chǎn)部N庫管員備料Y庫管員發(fā)料領(lǐng)料人分次在《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)用表》上簽字，每班結(jié)束后由當班班長和庫管簽字庫管員登錄手工分類帳，并變動物料卡帳務(wù)員登錄ERP帳車間未用完的余料、不合格材料退回庫房，開具《材料退庫單》《合格材料退庫單》、《不合格材料退庫單》生效日期頁 次 14/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:CYB002 ◆材料盤點流程圖： 庫管員根據(jù)盤點結(jié)果查找原因，并填寫《材料盈虧調(diào)整申請表》材料庫主管編制盤點計劃，并下達盤點指令庫管員對供應(yīng)、生產(chǎn)各部進行業(yè)務(wù)運作協(xié)調(diào)庫管員制作盤點表、卡庫管員整理庫房，清理帳、物、卡人員編組及業(yè)務(wù)培訓(xùn)庫管員初盤庫管員填寫盤點卡、表一式三份盤 點 表盤 點 卡一份庫房留存一份貼在材料上復(fù) 盤復(fù)盤人在盤點卡、表上簽字復(fù)盤人將已簽字盤點表交財務(wù)部《材料盈虧調(diào)整申請表》財務(wù)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批《材料盈虧調(diào)整申請表》帳務(wù)員、庫管員根據(jù)審批后《材料盈虧調(diào)整申請表》進行調(diào)帳處理庫管員變動物料卡生效日期頁 次 15/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:CYB002 ◆材料調(diào)撥流程圖： 調(diào)入方：根據(jù)庫存量、生產(chǎn)計劃提出申請《調(diào)撥申請單》（一式兩份）材料庫班長：查詢庫存、審核《調(diào)撥申請單》（Y/N）返回調(diào)入方修改YN材料庫班長審核《調(diào)撥申請單》后通知調(diào)出方庫管員調(diào)出方庫管員備料、發(fā)料調(diào)入方庫管員清點實物入庫，在《調(diào)撥單》上簽字，定期與調(diào)出方核對《調(diào)撥單》（一式三份）調(diào)出方庫管員憑《調(diào)撥單》進行帳務(wù)處理，并變動物料卡調(diào)入方庫管員憑《調(diào)撥單》進行帳務(wù)處理，并變動物料卡帳務(wù)員根據(jù)《調(diào)撥單》進行ERP帳務(wù)處理生效日期頁 次 16/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 表 單文件編號:CYB002一、物料卡 物 料 卡年度： NO：供應(yīng)商物料名稱及規(guī)格安全存量計量單位入庫出庫狀態(tài)月日單號數(shù)量入庫人單號數(shù)量出庫人結(jié)存數(shù)量備注二、碼單 物 料 碼 單供應(yīng)商： 物料名稱： 規(guī)格： 序號數(shù)量發(fā)料記錄數(shù)量發(fā)料記錄數(shù)量發(fā)料記錄數(shù)量發(fā)料記錄入庫時間： 庫管員： 收料：三、原材料抽重記錄表原材料抽重記錄表 日期供應(yīng)商材料名稱及規(guī)格單位來料數(shù)量抽查數(shù)量差異庫管員司機備注生效日期頁 次 17/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 表 單文件編號:CYB002四、收料原始記錄收 料 原 始 記 錄供應(yīng)廠商： 材料名稱及規(guī)格： 到貨日期： 收貨人： 五、不合格材料暫存單 重慶XXXXXX有限公司不合格材料暫存單 NO：供應(yīng)商材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注 暫存原因： 判定人：存入時間： 約定退回時間： 責任人： 制單人：六、材料暫存月報表重慶XXXXXX有限公司 材料暫存月報表 年 月供應(yīng)商品名單位數(shù)量暫存原因判定人存入時間約定退回時間實際退回時間責任人生效日期頁 次 18/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 表 單文件編號:CYB002七、不良品材料庫存周報表不 良 品 材 料 庫 存 周 報 表第 周材料名稱規(guī)格入庫日期單位發(fā)生本周處理本周結(jié)存數(shù)量原因 年月處理方式數(shù)量數(shù)量 審核： 填表：八、材料領(lǐng)用表材 料 領(lǐng) 用 表