5總賬模塊銀行對賬操作手冊(文件)
【正文】 行對賬單；、勾銷；；。 業(yè)務(wù)流程:銀行對賬流程圖流程描述:一般而言，在企業(yè)中，財務(wù)部門的出納人員每天要進行各種貨幣資金的收付結(jié)算、現(xiàn)金銀行日記賬的登記、各種銀行票據(jù)的管理等工作。在同一月份內(nèi)，企業(yè)銀行存款的余額與銀行對賬單的余額往往是不相符的，因此，企業(yè)需要與銀行進行對賬，在指定期內(nèi)將銀行存款日記賬的記錄與銀行對賬單逐筆核對，發(fā)現(xiàn)其中的未達賬項，編制“銀行存款余額調(diào)整表”，將單位銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額調(diào)整一致。4銀行對賬根據(jù)設(shè)定好的對賬方式以及對符條件進行對賬普通公司支持手工與自動兩種方式5清除相對符記錄清除相對符的銀行對賬單和銀行存款日記賬記錄普通公司二、具體的操作
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