城市污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)tot項(xiàng)目投資建議書(文件)
【正文】 間9461正常加藥間1正常配電房1正常辦公房1正常門衛(wèi)室1正常項(xiàng)目二期建構(gòu)筑物一覽表名稱建筑面積（平方米）數(shù)量狀況評價(jià)A/A/O反應(yīng)池2組正常二沉池2組正常D型濾池2組正常紫外消毒渠1正常綜合辦公樓1正常門衛(wèi)室1正常污水處理廠由目標(biāo)公司自主經(jīng)營、達(dá)標(biāo)運(yùn)運(yùn)，按照流量計(jì)流量據(jù)實(shí)計(jì)費(fèi)。經(jīng)查詢企業(yè)信息公示系統(tǒng)，目標(biāo)公司已于20XX年XX月XX日公示了20XX年度報(bào)告。因此，我們預(yù)測本項(xiàng)目服務(wù)區(qū)域內(nèi)的市政污水處理能力未來仍有增加的需求，不排除還需要在原址或附近繼續(xù)進(jìn)行擴(kuò)建的可能，從而為目標(biāo)公司帶來更多的現(xiàn)金流，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。目標(biāo)公司全體股東有意通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向我方轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司100%股權(quán)暨污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)。市政污水處理項(xiàng)目可以為公司創(chuàng)造可觀的利潤總額。四、投資方案（一）投資方式由公司TOT模式投資收購XX水務(wù)有限公司100%股權(quán)，由公司與目標(biāo)公司全體股東簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并經(jīng)政府實(shí)施機(jī)構(gòu)的書面同意，取得XX區(qū)污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)。根據(jù)項(xiàng)目收購交割后維持項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際需要，預(yù)計(jì)流動(dòng)資金為100萬元/年。由項(xiàng)目公司通過當(dāng)?shù)劂y行貸款或通過公司以委托貸款方式獲得債務(wù)資金（按照預(yù)計(jì)總投資的80%計(jì)算）XXX萬元。4投資回收期達(dá)到目前此類市政污水處理項(xiàng)目一般812年收回全部投資的水平。對此情況，我們將在后期盡職調(diào)查階段查明不能達(dá)標(biāo)的原因，相應(yīng)地確定具體的應(yīng)對處理方案；如屬于設(shè)計(jì)原因，應(yīng)協(xié)同目標(biāo)公司要求設(shè)計(jì)方承擔(dān)責(zé)任；必要時(shí)通過技術(shù)改造確?？梢詫?shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。對此情況，我們將在后續(xù)盡職調(diào)查時(shí)進(jìn)行認(rèn)真的審查與檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題要求對方及時(shí)整改或減少轉(zhuǎn)讓價(jià)款；如果對方不同意整改或我方目前無法發(fā)現(xiàn)但確實(shí)存在的質(zhì)量不合格事項(xiàng)，將在與對方簽訂的協(xié)議中明確相關(guān)整改責(zé)任及費(fèi)用負(fù)擔(dān)原則。建議根據(jù)《公司投資管理制度》的規(guī)定，由總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)立項(xiàng)，以便開展后續(xù)可行性研究工作。對此情況，我們將與目標(biāo)公司股東溝通，對于我方同意接收的員工，協(xié)商約定先由目標(biāo)公司解除與相關(guān)職工的勞動(dòng)關(guān)系、承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，然后再由我方收購交割后的項(xiàng)目公司重新與相關(guān)員工簽訂勞動(dòng)合同；對我方不接收的原有職工，在收購交割前由其自行解決相關(guān)職工安置問題。對此情況，我們將積極與政府實(shí)施機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)刎?cái)政部門做好溝通協(xié)調(diào)工作，保持良好的溝通關(guān)系，確保政府方按期付費(fèi)。對此情況，我們將在后期盡職調(diào)查階段前往有關(guān)政府部門調(diào)查核實(shí)，如確認(rèn)存在此種情形，將在收購價(jià)格方面要求體現(xiàn)，以確保項(xiàng)目預(yù)期的投資收益水平不受影響。2償債備付率%大于1，表明本項(xiàng)目具有償債能力。由公司以自有資金自籌項(xiàng)目（按照預(yù)計(jì)總投資的20%計(jì)算）XXX萬元作為項(xiàng)目（公司）資本金。本項(xiàng)目收購，按照事前設(shè)定的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率區(qū)間，結(jié)合對目標(biāo)公司經(jīng)營成本等分析，綜合考慮其他風(fēng)險(xiǎn)因素，將股權(quán)收購
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