《某集團有限公司管理標準-資金管理》(文件)
【正文】 ，現(xiàn)金、銀行日記帳， 銀行對帳單，銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ，應(yīng)收票據(jù)臺帳，開戶許可證，貸款證等。 。 13. 附則 各單位應(yīng)根據(jù)本標準制定本單位的資金管理制度，加強資金管理工作。 各單位應(yīng)定期進行資金運用分析。 11. 資金監(jiān)督與控制 各單位應(yīng)定期檢查本單位資金運作情況，各單位資金部門以日報表形式分類反映本單位的資金收支。 收益性支出資金運用管理 凡開設(shè)內(nèi)部銀行結(jié)算帳戶的單位之間 的經(jīng)濟往來，必須在內(nèi)部銀行辦理結(jié)算。 貸款證的辦理、保管及年檢 貸款證的辦理必須具有一級法人資格。 根據(jù)各家有關(guān)規(guī)定，各單位原則上必須在集團公司內(nèi)部銀行開立結(jié)算帳 中國最大管理資源中心 第 11 頁 共 12 頁 G080802 戶。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。 各單位必須明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序，并專設(shè)登記冊進行記錄。 集團公司財務(wù)部應(yīng)當定期對直屬單位及各子公司的銀行存款余額進行核查。 中國最大管理資源中心 第 9 頁 共 12 頁 銀行存款管理 中國最大管理資源中心 第 10 頁 共 12 頁 G080802 各單位必須嚴格按《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，辦理存款、取款和結(jié)算。 ． 2 各單位應(yīng)加強現(xiàn)金庫存限額的管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。 其他長期負債籌集 各單位采用補償貿(mào)易方式引進國外設(shè)備價款和融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付的租賃費等一年以上（含一年）的長期債務(wù)為長期應(yīng)付款。 發(fā)行債券籌集 應(yīng)付債券由集團公司財務(wù)部負責辦理（債券發(fā)行的申請、審批、發(fā)行、款項運用及到期還本付息）。 長期負債籌集 長期借款籌集 金融機構(gòu)借款原則
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