公司銀行開戶業(yè)務(wù)經(jīng)驗(文件)
【正文】 存款期內(nèi)可以無限次支取。3．辦理借入外債登記手續(xù) 辦理外債登記手續(xù)時，需提供如下材料： 外債登記申請（債務(wù)人自行撰寫并加蓋公章，內(nèi)容應(yīng)包括債務(wù)人投資總額、注冊資本等基本情況，以往外債借用及償還情況，已借入中長期外債累計發(fā)生額，本次債務(wù)主要情況，如金額、幣種、期限、利率、用途等） ； 借款合同正本、副本（如合同語言為外文的，應(yīng)提供主要條款的中文譯本并加蓋債務(wù)人單位公章） ， 投資合同及公司章程原件及復(fù)印件； 會計師事務(wù)所為公司出具的注冊資本按投資合同或公司章程足額到位的驗資報告正本、副本； 外匯登記證； 已填寫完畢的資本項目外匯業(yè)務(wù)申請表、外債簽約情況表（需加蓋公司印章） ； 除上述基本材料外視情況要求補充的其他材料。（以上材料除第 2 項外，需帶原件及復(fù)印件，復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章，確認與原件內(nèi)容一致，管理部驗后返還原件，同時留存復(fù)印件。 ）辦理資本金帳戶需要的資料：3 / 61）書面申請（包括企業(yè)基本情況、開戶原因、擬開戶銀行等內(nèi)容并加蓋公章） ；2）企業(yè)公章；3）外匯登記證；4）除上述材料外，視情況要求補充的其他材料。購領(lǐng)支票1） 支票購領(lǐng)本（要經(jīng)辦人照片，身份證復(fù)印件）2） 開戶許可證（工商銀行）3） 預(yù)留銀行印鑒，當時填寫手續(xù)費和工本費的單子（先從銀行取回，買時填好蓋章后帶道銀行即可，轉(zhuǎn)賬支票 30 元一本，現(xiàn)金支票 20 元一本，直接從銀行劃付）支票的填寫1）年月日的寫法，年必須用漢字的大寫，月日是個位的，前邊要加零，10月或 10 日，要寫“壹拾” ；2）數(shù)字的大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億；3）收款人處一定填全稱；4）可以限定支票的最高金額。公司銀行開戶業(yè)務(wù)經(jīng)驗?zāi)? 錄一、銀行開戶手續(xù) ..................
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