【正文】 務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門使用部門主管級以上人員填寫《勞務(wù)及服務(wù)請購單》2部門部長分管副總總經(jīng)理《勞務(wù)及服務(wù)請購單》經(jīng)本部門部長、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購經(jīng)理成本控制員使用部門須經(jīng)過供應(yīng)部統(tǒng)一采購的：A 供應(yīng)部按標(biāo)準(zhǔn)實施大宗采購程序，見《大宗采購管理》（P2Z1J44）B 不符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，由采購經(jīng)理實施詢比價程序，填報《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門確認(rèn)采購內(nèi)容和具體條件，采購經(jīng)理草擬合同，分權(quán)限級別審批后執(zhí)行：合同價值10萬元以下，分管副總審批合同價值10萬元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務(wù)及服務(wù)提供商的，不通過供應(yīng)部門，由使用部門將經(jīng)過審批的《勞務(wù)及服務(wù)請購單》、經(jīng)審批的合同協(xié)議、《付款申請單》報備會計部，申請付款。 內(nèi)部審計制度四、業(yè)務(wù)流程 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本主管計劃成本主管設(shè)定重點物料采購周期、采購批量等作業(yè)控制參數(shù)，形成《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》，并根據(jù)物料供應(yīng)變化特點每年或每半年進行一次調(diào)整2供應(yīng)部經(jīng)理《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》報供應(yīng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行3計劃員采購經(jīng)理作業(yè)控制參數(shù)下發(fā)給計劃員和采購經(jīng)理，直接指導(dǎo)采購計劃制定和采購業(yè)務(wù)實施4計劃員計劃員監(jiān)督采購作業(yè)是否達到控制參數(shù)要求 詢比價控制 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1在定點采購、大宗采購和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購作業(yè)，要求實施詢比價程序2采購經(jīng)理須經(jīng)詢比價程序的采購業(yè)務(wù)，采購經(jīng)理要提供至少3家供應(yīng)商報價，填寫《詢比價申報單》3采購主管凡1萬元以上采購，《詢比價申報單》須經(jīng)采購主管審簽4成本控制員使用部門《詢比價申報單》經(jīng)成本控制員形式審核后，需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，按詢比價申報單內(nèi)容下訂單或草簽合同5采購經(jīng)理會計部經(jīng)審核的《詢比價申報單》必須與合同或訂單等由采購經(jīng)理在實施采購后及時報備會計部 采購跟催 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購經(jīng)理采購經(jīng)理對日常采購進行供應(yīng)商備貨跟催，并對采購作業(yè)進行異常情況記錄，按訂單或合同編號形成《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》2檔案資訊組《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》作為供應(yīng)商交易考核的依據(jù)，定期向檔案資訊組歸檔3計劃員計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計劃員定期監(jiān)督和匯總采購作業(yè)具體結(jié)果，對比計劃要求和請購內(nèi)容進行采購作業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計（品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期），將準(zhǔn)確率統(tǒng)計結(jié)果報計劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理4采購經(jīng)理采購經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結(jié)算條件作備查登記，記錄于《發(fā)票、付款登記表》采購稽核 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1內(nèi)審員財務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理審計部內(nèi)審員組織對采購作業(yè)程序進行定期或不定期稽核，形成稽核報告，報財務(wù)總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應(yīng)部統(tǒng)一采購和部門自采兩部分，自采稽核程序參照自采管理五、單據(jù)及報告《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》《詢比價申報單》《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》《發(fā)票、付款登記表》供應(yīng)商管理（P2Z1J49）一、目的 本管理文件明確了供應(yīng)商管理的基本內(nèi)容和方法，以規(guī)范供應(yīng)商的選擇，強化供應(yīng)商合作，提高供應(yīng)鏈效率，降低采購綜合成本。二、范圍本管理文件適用于自采和大宗采購之外的物料采購合同和訂單管理。 采購作業(yè)控制 （P2Z1J48）四、業(yè)務(wù)流程價格分析和成本改進步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1成本控制員計劃成本主管集團內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進貨成本分析：成本控制員半年或一年進行一次關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商利潤成本分析或成本審計，確定供貨商價格的合理性和進貨成本壓縮的可能空間；向計劃成本主管提出進貨成本改進報告2成本控制員原材料市場行情收集：成本控制員每月收集、匯總主要中藥材市場行情；每季度收集、匯總主要西藥原材料市場行情；成本控制員對重要供應(yīng)商進行季度詢價，形成《重點供應(yīng)商季度詢價表》；3采購經(jīng)理成本控制員采購經(jīng)理不定期提供價格行情報告，由成本控制員匯總 4財務(wù)分析員成本控制員財務(wù)管理部財務(wù)分析員每月向成本控制員傳遞《成本分析報告》，明確本月存貨價格對生產(chǎn)成本的影響，提供進貨成本變動趨勢和控制要求數(shù)據(jù)5成本控制員定期匯總以上資料（24），形成原材料價格變動報告和進貨成本改進報告。二、范圍本管理文件適用于非自采范圍的所有非固定資產(chǎn)物資采購價格和成本管理。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商規(guī)劃 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1供應(yīng)部經(jīng)理計劃成本組每年供應(yīng)部經(jīng)理制定進貨渠道管理的基本原則和政策，下發(fā)給計劃成本組2計劃員計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計劃員分別作出年度供應(yīng)商規(guī)劃（區(qū)位布局、品種分配、開發(fā)計劃、儲備供應(yīng)商范圍），報計劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，提供供應(yīng)商開發(fā)和管理的原則與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開發(fā) 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組計劃成本組報新供應(yīng)商開發(fā)計劃和備選名單2計劃成本組與質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部進行備選供應(yīng)商現(xiàn)場考察，提供考察報告 3供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)考察報告審批新供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商評審和汰換 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組采購組供應(yīng)部經(jīng)理計劃成本組和采購組聯(lián)合制定供應(yīng)商考核評審體系，并參照實際情況不定期修訂，結(jié)果報供應(yīng)部經(jīng)理審批2采購經(jīng)理計劃員倉庫管理員質(zhì)量技術(shù)部月度供應(yīng)商業(yè)務(wù)考核，由采購經(jīng)理、計劃員、倉庫管理員、質(zhì)量技術(shù)部共同評分，形成《供應(yīng)商月度交易考核表》，同時由計劃員匯總形成評分依據(jù)的數(shù)據(jù)資料，向供應(yīng)商檔案歸檔3計劃成本組每月計劃成本組公布評分前5名供應(yīng)商和后5名供應(yīng)商4采購主管連續(xù)3次進入后5名供應(yīng)商名單的，采購主管進行督促改進或直接停止下訂單，如限期改進無效，停止下訂單，進入汰換準(zhǔn)備狀態(tài) ，供應(yīng)部經(jīng)理審批5采購主管計劃成本組采購主管將進入汰換狀態(tài)的供應(yīng)商名單報計劃成本組6計劃成本主管采購主管倉庫主管質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部財務(wù)分析員每年末對所有供應(yīng)商進行進貨價格成本控制目標(biāo)為中心的綜合評審，計劃成本主管組織，采購主管、倉庫主管、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部和財務(wù)管理部財務(wù)分析員參與綜合評審，形成《年度供應(yīng)商綜合評審表》7計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)《年度供應(yīng)商綜合評審表》，計劃成本主管提出汰換供應(yīng)商名單，報供應(yīng)經(jīng)理審批后，停止與汰換供應(yīng)商的合作。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購作業(yè)。二 、范圍 本管理文件適用于各部門在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購。三、相關(guān)程序與制度三、相關(guān)程序與制度二、范圍 本管理文件適用于非集團內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源的，易于標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)性原輔料、金額較高的設(shè)備、固定資產(chǎn)、工程材料、修繕和工程項目（設(shè)備及車間改造、基建工程）、租賃項目及其他服務(wù)項目。 預(yù)算管理 P5 進貨價格及采購成本控制（P2Z1J411）四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1各職能部門各部門主管倉庫管理員各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字2各部門部長填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：1萬元以下由分管副總審批1萬元以上由總經(jīng)理審批4計劃成本主管采購主管經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請購部門自行留存5采購主管采購經(jīng)理采購主管匯總請購單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定《零星采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達采購指令6采購經(jīng)理屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見：《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）7采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購經(jīng)理實施詢比價程序，填報《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見：《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）《進貨價格及采購成本控制》（P2Z1J411）8采購主管采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于首次采購的物料，采購經(jīng)理在采購主管指導(dǎo)下實施詢比價程序，填寫《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）《進貨價格及采購成本控制》（P2Z1J411）9計劃員采購經(jīng)理會計部采購結(jié)束后：請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計劃員和非生產(chǎn)性物資計劃員進行歸集匯總；另一聯(lián)由采購經(jīng)理保留待與會計部報帳10采購經(jīng)理會計部與會計部報帳時，采購經(jīng)理須提交《請購單》、《詢比價申報單》、合同或訂單、《供應(yīng)商發(fā)票》、《倉庫入庫單》或《使用部門接收單》各一聯(lián)，并同時填寫提交《付款申請單》五、單據(jù)及報告《物料請購單》《零星采購作業(yè)清單》《詢比價申報單》《入庫單》《使用部門物資接收單》《付款申請單》自采業(yè)務(wù)規(guī)范（P2Z1J43）一、目的本管理文件明確了個別具有自采權(quán)限的部門自行實施采購行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個別部門自采的業(yè)務(wù)流程。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計劃外需求和零星請購。二 、范圍本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料（中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的定期供應(yīng)計劃編制及審核。 倉庫統(tǒng)計員：物資進出票據(jù)匯總，各倉庫的臺賬（三級賬）和每日進銷存報表核算統(tǒng)計工作，當(dāng)月進銷存報表，與供應(yīng)部總統(tǒng)計員核對報表。 質(zhì)檢員：參予入庫交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫請驗單，協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進行檢驗工作。 收料員：物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫數(shù)量清點和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。 倉庫主管：1 指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進出庫作業(yè)，制訂和調(diào)整庫存參數(shù)；1 組織進行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析，審定并提交分析報告；1 制訂庫存管理改進目標(biāo)和推進具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。 采購主管：1 分解采購計劃，下達采購指令，指導(dǎo)和監(jiān)督采購經(jīng)理完成采購業(yè)務(wù)，完成計劃成本組的采購計劃；1 對采購經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價進行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料。 庫存控制員：1 負(fù)責(zé)庫存物資動態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫房控制指標(biāo)的達成情況；1 與統(tǒng)計員進行數(shù)據(jù)交流，定期分析庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉庫主管和財務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報表和報告；1 定期按庫存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補貨需求。 成本控制員：1 負(fù)責(zé)集團內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤成本分析，定期進行外部重點供應(yīng)商季度詢價，控制采購經(jīng)理的詢比價程序，收集主要物料的市場行情資料；1 根據(jù)基本進貨成本信息和財務(wù)管理部傳遞的成本變動數(shù)據(jù)，提交重點物料進價成本管理改進目標(biāo)的建議。 材料物資計劃員：1 制訂并根據(jù)實際物料需求的變動調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應(yīng)計劃，監(jiān)督采購組計劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。 供應(yīng)部經(jīng)理：1 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運作；1 審定采購庫存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果；1 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；1 審定進貨價格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進措施，審定存貨流轉(zhuǎn)的改進目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進措施；1 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報告；1 審核超預(yù)算采購支出和費用支出。 質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)材料物資到貨、退庫等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗和驗收工作。 各職能部門（生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他）：提出物資和勞務(wù)等項目請購需求，傳遞需求計劃或請購需求，參與特定采購程序。 財務(wù)管理部：按業(yè)務(wù)控制要點和權(quán)限劃分范圍參與采購、倉儲、存貨管理等供應(yīng)循環(huán)控制，主要職權(quán)包括供應(yīng)計劃和資金計劃的審定、重要合同會簽、參予和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購、以及相關(guān)控制評價工作。1 實施物料編碼、倉儲貨位編碼、實施物料倉儲標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉庫基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報告等信息監(jiān)管，在帳務(wù)管理和庫存信息分析管理上與財務(wù)管理部形成工作接口；1 倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫主管、倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉庫統(tǒng)計員、總統(tǒng)計員。216。25