【正文】 ——十一、投資估算及資金籌措投資估算1．1依據(jù)1．1．1設(shè)備購(gòu)置費(fèi)依據(jù)國(guó)家公布的2002年機(jī)電產(chǎn)品目錄價(jià)和市場(chǎng)詢價(jià)。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額（萬元）占固定資產(chǎn)投資比例1設(shè)備及運(yùn)安費(fèi)（含工器具費(fèi)）%2建筑工程費(fèi)%3其他費(fèi)用52％4土地使用費(fèi)20％5預(yù)備費(fèi)10％合計(jì)1677．8100％投 資 估 算 構(gòu) 成 表序號(hào)項(xiàng)目名稱新建面積投資額合計(jì)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)運(yùn)安費(fèi)工器費(fèi)用其他費(fèi)用一固定資產(chǎn)投資　　　　　　　1工程費(fèi)用　　　　　　　1鍛造車間5004029222　　2下料車間300242278　　3機(jī)加工車間6004860136　　4檢測(cè)化驗(yàn)200　165　　5運(yùn)輸　　9　　6變電站30　　　8廠區(qū)工程　　　　　　　小計(jì)163080　2其他費(fèi)用　　　　　　　1設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　　28　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　5　3工程監(jiān)理費(fèi)　　　　　3　4城市設(shè)施配套費(fèi)　　　　　10　5職工培訓(xùn)費(fèi)　　　　　6　　小計(jì)　　　　　52523征地費(fèi)用　　　　　20204預(yù)備費(fèi)　　　　　　　　基本預(yù)備費(fèi)　　　　　1010二鋪底流動(dòng)資金　　　　　500500三項(xiàng)目總投資　　　　　　資金籌措 ，申請(qǐng)銀行貸款1000萬元，申請(qǐng)山西省外貿(mào)促進(jìn)資金90萬元?；緮?shù)據(jù)2．1生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)5000噸出口法蘭2．2實(shí)施進(jìn)度：從2006年4月到2006年11月結(jié)束，項(xiàng)目建設(shè)期按八個(gè)月估算。3．1．2工資及福利費(fèi)年工資及福利費(fèi)為320萬元，福利費(fèi)按工資總額的14％提取。其他費(fèi)用是參照企業(yè)近年來的實(shí)際發(fā)生情況并考慮產(chǎn)品可能發(fā)生的變化進(jìn)行估算的。3．3利潤(rùn)及分配達(dá)產(chǎn)年企業(yè)的平均利潤(rùn)總額541萬元，按33％，按稅后利潤(rùn)的10％提取法定公積金和公益金，剩余部分用于分配。3． 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量及指標(biāo)備注一主要數(shù)據(jù)　　　1年產(chǎn)量T5000　2年銷售收入萬元4440　3年平均利潤(rùn)總額萬元541　4年增值稅萬元　5年所得稅萬元　6年純利潤(rùn)萬元　7總投資萬元　8流動(dòng)資金總額萬元500　9項(xiàng)目定員人164　10建設(shè)期年8　11企業(yè)創(chuàng)匯萬美元494　12附加稅萬元25　二主要評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　1投資利潤(rùn)率％%基準(zhǔn)值7％2投資利稅率％%基準(zhǔn)值9％3投資回收期（所得稅后）年基準(zhǔn)值124盈虧平衡點(diǎn)％%　十三、結(jié)論從主要數(shù)據(jù)來看，項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年銷售收入4440萬元，年平均利潤(rùn)總額541萬元。項(xiàng)目采用先進(jìn)的鍛造設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，技術(shù)可靠、工藝成熟，無污染、無公害，具有建設(shè)工期短，投入產(chǎn)出效益客觀等特點(diǎn)，在技術(shù)上也是可行的。綜合折舊率為10％。共計(jì)4440萬元。固定資產(chǎn)按綜合折舊率10％計(jì)。2．4企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)利用 利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值。1．2國(guó)家現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定及參數(shù)。1．1．3其他費(fèi)用依據(jù)2000年《三西省建設(shè)工程其它費(fèi)用暫行標(biāo)準(zhǔn)》記取。3．消防本次技改設(shè)計(jì)中貫徹“以防為主，以消為輔”的消防工作方針，在公司內(nèi)進(jìn)行消防知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)消防意識(shí)，除采取有效的防火措施外，還必須設(shè)置必要的滅火裝置。本項(xiàng)目主要的職業(yè)安全衛(wèi)生有以下幾個(gè)方面：2．2．1電氣安全電氣安裝過程中帶電體與其它物體要根據(jù)規(guī)范留出間距；電氣設(shè)備的外殼和電線護(hù)管應(yīng)設(shè)立接零或接地保護(hù)措施；大型設(shè)備要有防靜電措施；建筑物應(yīng)設(shè)有防雷保護(hù)裝置；嚴(yán)格執(zhí)行供電制度，定期檢查漏電保護(hù)開關(guān)和安全電壓的使用情況；嚴(yán)格執(zhí)行電氣設(shè)備的操作規(guī)程；操作工在上崗前要進(jìn)行安全教育。1．2．4綠化 綠化具有吸收有害氣體、凈化空間、吸附灰塵、減弱噪音、檢測(cè)大氣污染的作用，因此廠內(nèi)綠化是必不可少的。生活廢水潑灑的地面，甚或污水排入廠區(qū)污水管網(wǎng)。九、環(huán)境保護(hù)1．環(huán)境保護(hù)1．1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（2）《中華人民共和國(guó)大氣污染保護(hù)法》（3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GBJ16279－1996（4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996（5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－90（6）《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》1．2“三廢”治理措施 本項(xiàng)目主要污染源來自于鍛造、機(jī)加工車間產(chǎn)生的煙氣、鐵屑、機(jī)床冷卻液、生活污水和現(xiàn)有鍋爐房的噪音等。4．6生產(chǎn)用的冷卻水采用循環(huán)水系統(tǒng)，大大節(jié)約水資源。4．2合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，提高設(shè)備負(fù)荷率，以減少設(shè)備的空載損耗。2．2采用先進(jìn)合理的工藝及設(shè)備，優(yōu)先選用國(guó)家推薦使用的節(jié)能產(chǎn)品。1．3《機(jī)械工人節(jié)能設(shè)計(jì)及使用手冊(cè)》，機(jī)械工業(yè)出版社出版。 培訓(xùn)工作由公司內(nèi)的技術(shù)骨干和同行業(yè)先進(jìn)單位學(xué)習(xí)的形式進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)期三個(gè)月，培訓(xùn)結(jié)束后，必須組織考試，合格者方可上崗工作。3．人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)是建立一支熟練技術(shù)工人隊(duì)伍必不可少的環(huán)節(jié)，是提高全體職工素質(zhì)的關(guān)鍵所在。七、企業(yè)組織、工作制度和人員培訓(xùn)1．企業(yè)組織機(jī)構(gòu)公司為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織機(jī)構(gòu)如下：股東會(huì) 董事會(huì)董事長(zhǎng)監(jiān)事會(huì)總工程師總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)開發(fā)部部技術(shù)質(zhì)量部檢測(cè)中心財(cái)務(wù)部辦公室銷售部下料車間鍛造車間機(jī)加工車間包裝車間各部門分工明確，各司其職，形成一種努力向上的工作氛圍。為了不往車間內(nèi)倒風(fēng)，在每個(gè)周流風(fēng)機(jī)外部安裝45彎頭。本期工程現(xiàn)有鍋爐可以滿足需要，因此對(duì)鍋爐房不進(jìn)行改造。廠區(qū)為樹枝狀給水網(wǎng)。同時(shí)，新建變電站按規(guī)范變壓器室，高壓配電室和低壓配電室分設(shè)，地面鋪絕緣橡膠板，木頭門窗，并有專人值班。 3．4抗震設(shè)計(jì) 新建建筑物抗震設(shè)防烈度為8度。2． 土建工程3．1設(shè)計(jì)依據(jù)和原則 （1）盡量利用現(xiàn)有建筑物，對(duì)不符合項(xiàng)目要求和公司發(fā)展方向的危舊建筑物一律拆除，代之為現(xiàn)代化的、功能強(qiáng)大的新建筑物。本項(xiàng)目新增全部設(shè)備詳見下表： 46 / 46新增設(shè)備明細(xì)表及概算序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格推薦制造廠數(shù)量（臺(tái)）裝機(jī)容量（kw）價(jià)格（萬元）單臺(tái)小計(jì)單臺(tái)小計(jì)　一、下料設(shè)備　　　　　　　1雙立柱臥式帶鋸床G4250S湖南機(jī)床廠6271622全自動(dòng)臥式帶鋸床GZ4030湖南機(jī)床廠531512603帶鋸條焊接機(jī)UBN8湖南機(jī)床廠1　8　5　小計(jì)　　12　　227　二、鍛造設(shè)備及加熱爐　　　　　　　1空氣錘C411000安陽鍛壓275150501002火焰雙室加熱爐徐州155　183空氣錘C41750安陽鍛壓25511040804加熱爐