太陽能提灌站工程項目可行性研究報告(文件)
【正文】 81581581581五、可供投資者分配的利潤18536604454075225522552255225522552255225六、未分配利潤18536604454075225522552255225522552255225七、累積未分利潤18536245801145116676219012712632351375754280048025八、年納稅總額3713829281908123812381238123812381238123 本項目建設(shè)期為48個月，計算期為10年，現(xiàn)金流量預測如表154所示：表154 現(xiàn)金流量表 單位:萬元序號項目合計計算期123456789101現(xiàn)金流入1155554112500112500112500112500112500112500112500112500112500143054營業(yè)收入1125000112500112500112500112500112500112500112500112500112500112500其他收入回收固定資產(chǎn)余值34163416回收流動資金27138271382現(xiàn)金流出1066003131015106806103624103624103489103489103489103489103489103489建設(shè)投資1500015000流動資金凈增加額27138222014397405135000000經(jīng)營成本96446590102962229703297302973029730297302973029730297302經(jīng)營稅金及附加594003713618861886188618861886188618861886188維持運營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量1851556948876887690119011901190119011395654累計稅前凈現(xiàn)金流量2190181851512821394549311394222953319644097549986895515調(diào)整所得稅02105200319351935193519351935193519356所得稅后凈現(xiàn)金流量718971851535896873694170767076707670767076376307累計稅后凈現(xiàn)金流量129869185151492680531112596413040201162719234267718978計算指標稅前稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=15%，萬元)2616717965項目投資內(nèi)部收益率%%投資回收期 以上項目財務(wù)分析表明，%，高于行業(yè)基準財務(wù)內(nèi)部收益率15%；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（當ic=15%時）17965萬元，（含建設(shè)期），%，%，%。流動資金估算見表144所示：表144 計算期內(nèi)流動資金估算表 單位：萬元總成本費用90252974929830298572985729857298572985729857298572序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計計算期123456789101流動資產(chǎn)52359422204552455565055785557855578555785557855578555785應收帳款60616267515042162491638416429164291642916429164291642916429存貨3521097083380263829638386383863838638386383863838638386原材料00708337083708370837083708370837083708370837083在產(chǎn)品6061336430146941482914874148741487414874148741487414874產(chǎn)成品6051476330162491638416429164291642916429164291642916429現(xiàn)金458881079970970970970970970970970970預付帳款02流動負債2578233286472864728647286472864728647286472864728647應付帳款12032578233286472864728647286472864728647286472864728647預收帳款03流動資金265771222012659827003271382713827138271382713827138271384流動資金當期增加額27138222014397405135000000說明：應收賬款＝年經(jīng)營成
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1