【正文】 根據(jù)烏魯木齊市氣象局提供，℃，℃，℃；，；，；；，；常年主導(dǎo)風(fēng)向為西北，風(fēng)速38米/秒。 供熱 由于本項目遠(yuǎn)離市區(qū)，尚未有供熱熱源，擬在規(guī)劃用地范圍的東南邊新建一座6T鍋爐房，安裝4T熱水鍋爐一臺，2T熱水鍋爐一臺，項目建成后能夠滿足供熱要求。第四章 建設(shè)方案 建設(shè)原則 以布局合理、功能齊全、設(shè)備先進(jìn)、設(shè)施配套、管理規(guī)范和高起點為建設(shè)原則，做到風(fēng)格別致、建筑造型優(yōu)美，裝飾標(biāo)準(zhǔn)適度, 良好的療養(yǎng)環(huán)境和具有濃郁田野風(fēng)光與江南園林相結(jié)合的一流康樂園區(qū)。建成后的夕陽福康樂園是一個環(huán)境幽靜，綠樹成蔭，空氣清新鳥語花香的大公園。每層設(shè)有居住房間15套，二套公共衛(wèi)生間和盥洗室。 （4）建筑面積每個為3500平方米、二層的分別命名為“屯河園”、“石油園”“天山園”“博峰園”康復(fù)、康樂居住園區(qū)。 （5）總建筑面積為2600平方米的每幢為200平方米的小別墅13個。 建筑設(shè)計的基本要求 在建筑設(shè)計中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部、民政部一九九九年五月十四日頒發(fā)的建標(biāo)[1999]131號《老年人建筑設(shè)計規(guī)范》。(1)根據(jù)給水設(shè)計規(guī)范，其中：。一次火災(zāi)消防用水量為90立方米。(1)生活給水系統(tǒng)由機井抽水后送入高15米、50立方米的傘形水塔供水通過所布自來水管網(wǎng)直接供給，以保證不間斷供水。降落在屋面的雨水及融雪水，必須有組織、有系統(tǒng)地排除，以防止屋面積水或賤溢而造成屋面漏水。室外排水采用生活污水、糞便污水和雨水合流，分別排入化糞池。 負(fù)荷估算根據(jù)建筑方案的功能分配，用電負(fù)荷采用負(fù)荷密度法估算。根據(jù)計算負(fù)荷，選用一臺 430KVA變壓器,市場室外低壓線路長100米。將130～80℃熱水換熱為95～70℃的熱水供給全園區(qū)。 5．6 通訊 作為高標(biāo)準(zhǔn)的、一流康復(fù)、康樂園區(qū)，必須有一套完善、使用方便的通信系統(tǒng)。 5．7綠化 本項目室外空地綠化及種植面積80000平方米，停車場、道路6500平方米，建筑占地10300平方米，綠化覆蓋率為52%。管理機構(gòu)的組織形式采取直線—職能式結(jié)構(gòu)形式。 勞動組織 勞動定員根據(jù)合理的分工和協(xié)作、使每一個員工有足夠工作量的原則及因事?lián)袢硕◢徳O(shè)人原則配備人員。員工著重從安置農(nóng)場30歲以上下崗女職工人員進(jìn)行招聘、聘用。設(shè)備安裝費根據(jù)相關(guān)行業(yè)規(guī)定，并結(jié)合實際發(fā)生比例確定。床鋪、生活家具、辦公用品購置費（包括別墅、炊具）估列110萬元。 估算項目固定資產(chǎn)投資為2500萬元。安排使用投資為1500萬元，占固定資產(chǎn)投資的60%。新疆夕陽?？禈酚邢薰旧暾埳虡I(yè)銀行貸款1000萬元，%第八章 財務(wù)效益評價 概述項目建筑總面積為25000平方米。財務(wù)效益分析以上述方案為主體，對項目的整體經(jīng)濟狀況進(jìn)行效益分析。 （3）實施進(jìn)度 項目建設(shè)期為2年，第3年開始營業(yè)，營業(yè)期第4年達(dá)產(chǎn)，因項目達(dá)產(chǎn)期和收益期較長，計算期確定為20年，經(jīng)營期為18年。 （6）利率國內(nèi)商業(yè)銀行貸款利率（5年以上）%。 （9）流動資金估算 項目流動資金采用擴大指標(biāo)法進(jìn)行估算，即按正常年經(jīng)營成本的 40%計， 流動資金估算總額為248萬元 （其中： ，即占流動資金總額的30%）。 伙食費收入 200萬元。 渡假旅游收入 70萬元。年需費用為 。 ，按10年攤銷。 ，其中：。詳見損益表 ⑴　財務(wù)內(nèi)部收益率： 財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資），%，%。 通過以上指標(biāo)分析，項目有較強盈利能力，能滿足要求，財務(wù)上是可行的。 從資金來源運用表中可看出，項目經(jīng)營期第2年開始出現(xiàn)盈余資金。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。為此，分別對項目銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和建設(shè)期延長等因素的變化（ 變化率分別為 +10%，+20%，10%，20%）對財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值（全部投資）和投資回收期等指標(biāo)的影響程度進(jìn)行了分析，從計算結(jié)果可以看出，營業(yè)收入、經(jīng)營成本是影響財務(wù)內(nèi)部收益率的最敏感因素，其次分別是固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期延長。詳見敏感性分析圖。詳見盈虧平衡圖。詳見資金來源運用表。主要還款資金來源為未分配利潤、折舊、攤銷費等。 ⑶ 投資回收期：。所得稅稅率為33%（沒有考慮優(yōu)惠政策）。流動資金借款利息計入財務(wù)費用。 （3）工資及福利：項目總定員為100人，平均年工資為15000元/人計取，福利費按工資總額的14%測算，年工資及福利費總額為171萬元。 合計1178萬元 根據(jù)國家規(guī)定本項目營業(yè)稅率為零稅率。 有償服務(wù)收入 35萬元。 護(hù)理費收入 340萬元。 （8）建設(shè)期利息 建設(shè)期利息為項目投產(chǎn)前支付的固定資產(chǎn)借款利息，為 萬元。 （4）勞動定員及工資總額項目合同制勞動總定員為100人，其中：管理人員17人，占17%；員工83人，占83%。 （1）收入 根據(jù)項目本身特點和參考同類養(yǎng)老院收費水平，老人養(yǎng)老康復(fù)床位費平均以220元/,護(hù)理費以283元/,伙食費以170元/,康復(fù)醫(yī)療以188元/。2. 別墅 2600平方米。，占固定資產(chǎn)投資的40%。固定資產(chǎn)投資估算見表7表7序號工程及費用單位工程量分 項 構(gòu) 成合計(萬元)建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費一直接工程費1康樂園區(qū)平方米160002服務(wù)中心平方米30003辦公、宿舍平方米20004別墅及會所平方米31005鍋爐房平方米4006水塔座17化糞池立方米100 8自來水管線米500 9機井口1 10排水系統(tǒng)米60 11室外供熱管線米150 2 12設(shè)備 13配電室設(shè)備8 14變壓器臺1 15米50 16圍墻、道路平方米7000 17混凝土地坪平方米6500 18綠化平方米80000 二間接工程費1供電貼費千伏安400 2規(guī)劃、設(shè)計費 3建設(shè)單位管理費 4辦公用品購置費三預(yù)備費合計比例% 資金分年使用計劃根據(jù)項目建設(shè)期安排，固定資產(chǎn)投資分2年投入?；绢A(yù)備費按直接工程費的6%計取。規(guī)劃、%計取。 組織機構(gòu)設(shè)置框圖： 總 經(jīng) 理 行政副總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)理 總 會 計 師 行政辦公室10人人事部2人財務(wù)部5人企業(yè)發(fā)展部2人2人老年康樂園50人老年康樂中心21人老年渡假旅行社6人 第七章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算依據(jù)建筑工程根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照烏魯木齊市建筑工程單位估算指標(biāo)、綜合定額和參考1998年烏魯木齊市同類建筑單位造價對比測算。勞動定員見表 勞動定員估算表表6序號部 門合計(