關(guān)于設(shè)立食品有限公司可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 660 1660 1660 9管理費(fèi)用 1245 10總成本費(fèi)用 固定成本 可變成本 31500 2100 3500 4900 7000 7000 7000 附表3 銷售和利潤估算表 單位：萬元人民幣項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 達(dá)產(chǎn)率 30% 50% 70% 100% 100% 100%產(chǎn)量（萬罐） 1,500 2,500 3,500 5,000 5,000 5,000銷售單價(jià)（元/罐） 銷售收入 5265 8775 12285 17550 17550 17550 產(chǎn)品成本（萬元） 2250 3750 5250 7500 7500 7500增值稅（萬元） 128 213 298 425 425 425 利息（萬元） 折舊（萬元） 管理費(fèi)（萬元） 營業(yè)利潤（萬元） 1,934 3,400 5,440 8,327 8,617 8,697占銷售額的比例（%） % % % % % %促銷費(fèi)（萬元） 2490 2490 1660 1660 1660 1660呆壞賬準(zhǔn)備 稅前利潤（萬元） 583 866 3,718 6,579 6,924 6,950所得稅（萬元） 0 0 0 1,079 1,246 1,251 稅后利潤（萬元） 583 866 3,718 5,500 5,677 5,699占銷售額的比例（%）附表4 現(xiàn)金流預(yù)測表 單位：萬元人民幣項(xiàng)目 0 1 2 3 4 5 6 現(xiàn)金流入達(dá)產(chǎn)率 30% 50% 70% 100% 100% 100%產(chǎn)量（萬罐） 1,500 2,500 3,500 5,000 5,000 5,000銷售單價(jià)（元/罐） 銷售收入（萬元） 5265 8775 12285 17550 17550 17550銀行貸款（萬元） 3000 3557自有資金（萬元） 83 現(xiàn)金流入總量 8265 12332 12285 17550 17550 17550現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資（萬元） 8300產(chǎn)品成本（萬元） 2250 3750 5250 7500 7500 7500促銷投入（萬元） 2490 2490 1660 1660 1660 1660 還銀行貸款（萬元） 0 增值稅（萬元） 128 213 298 425 425 425 所得稅（萬元） 0 0 0 1,079 1,246 1,251 利息費(fèi)用（萬元）（7%） 0 現(xiàn)金流出總量 8300 現(xiàn)金凈流入量 8300 累計(jì)現(xiàn)金凈流入量 8300 – 附表5 資金來源與運(yùn)用平衡表 單位：萬元人民幣項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 61資金來源 25,036 866 3,718 6,579 6,924 6,950 6557 3000 3557 8300 8300 83 832資金運(yùn)用 8300 8300 11620 2490 2490 1660 1660 1660 1660 3,577 0 0 0 1,079 1,246 1,251 7,704 2,098 2,803 2,803 0 03盈余資金 33,533 1,339 581 1 1,783 4,764 4,7594累計(jì)盈余資金 1,339 1,920 1,921 3,704 8,468 13,227附表6 外方提供設(shè)備一欄表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量價(jià)格A、胡蘿卜、土豆泥生產(chǎn)線16431001清洗設(shè)備套1583502半自動(dòng)卸貨機(jī)臺186503升降機(jī)臺1228004清洗/去石機(jī)臺1494
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