【正文】 四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度(一)建設(shè)工期本項(xiàng)目本著統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施，滾動(dòng)發(fā)展的原則?！度珖?guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額省估價(jià)表》項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料(二)建設(shè)投資估算l、建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)，設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。安裝工程費(fèi)主要包括各種機(jī)電設(shè)備裝配和安裝工程費(fèi)用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費(fèi)用，例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、防腐等費(fèi)用，安裝費(fèi)率的取值一般按設(shè)備原價(jià)的5％一15％計(jì)取。本項(xiàng)目建設(shè)工期6個(gè)月，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。(四)項(xiàng)目投入總資金及分年度投入計(jì)劃l、項(xiàng)目投入總資金：250萬(wàn)元(1)建設(shè)投資：200萬(wàn)元(2)流動(dòng)資金：50萬(wàn)元資金投入計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃6個(gè)月完成工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線投入運(yùn)營(yíng)。根據(jù)玻璃行業(yè)的水平和一般取值規(guī)則確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率ic=12%。(7)管理費(fèi)：管理費(fèi)比照一般企業(yè)計(jì)算。(1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，它是評(píng)價(jià)項(xiàng)目盈利能力的動(dòng)態(tài)指標(biāo)。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于或者大于零，表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或者超過(guò)按設(shè)定的折現(xiàn)率計(jì)算的盈利水平。投資回收期越短，表明項(xiàng)目盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力越好。經(jīng)計(jì)算，投資利潤(rùn)率為：％(四)不確定性分析項(xiàng)目評(píng)價(jià)所采用的數(shù)據(jù)大部分來(lái)自估算和預(yù)測(cè)，有一定程度的不確定性。盈虧平衡點(diǎn)常用生產(chǎn)能力利用率或者產(chǎn)量表示。本項(xiàng)目是可行的。開發(fā)區(qū)攪拌站配套工程——環(huán)保細(xì)石顆粒加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度，以確保項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)環(huán)境無(wú)污染。(五)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總：項(xiàng)目總投資： 250萬(wàn)元年銷售收入： 450萬(wàn)元年均經(jīng)營(yíng)成本： 310萬(wàn)元年均總成本費(fèi)用：425萬(wàn)元年均利潤(rùn)總額： 63萬(wàn)元稅金： 27萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：％(稅后) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 142萬(wàn)元(稅后)投資回收期： (稅后，含建設(shè)期)1年均盈虧平衡點(diǎn)：％(第五年值)從以上指標(biāo)看，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。l、盈虧平衡分析盈虧平衡分析實(shí)際上是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析，進(jìn)行這種分析時(shí)，將產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)對(duì)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。也就是從投產(chǎn)開始，4年多的時(shí)間，就可以把全部投資回收。本項(xiàng)目經(jīng)計(jì)算，所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為142萬(wàn)元本項(xiàng)目盈利能力很強(qiáng)，是個(gè)好項(xiàng)目。(2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率ic計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)l、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表(1)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量(全部)表 (2)損益和利潤(rùn)分配表(3)資金來(lái)源與運(yùn)用表盈利能力分析盈利能力分析是項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容之一，在編制現(xiàn)金流量的基礎(chǔ)上，計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等指標(biāo)。(6)攤銷費(fèi)：。稅費(fèi)參數(shù)確定(1)產(chǎn)品銷售增值稅率為l7％；(2)電費(fèi)稅率為17％；(3)水費(fèi)稅率為l3％；(4)原材料稅率為1 7％；(5)城建稅7％；(6)教育費(fèi)附加3％；項(xiàng)目計(jì)算期選取本項(xiàng)目計(jì)算期為建成投產(chǎn)后1 O年。建設(shè)投資額估算經(jīng)估算數(shù)據(jù)如下：(1)建設(shè)投資靜態(tài)部分：200萬(wàn)元其中： ①建筑工程費(fèi)：50萬(wàn)元②設(shè)備購(gòu)置與安裝費(fèi)：150萬(wàn)元(2)鋪底流動(dòng)資金：50萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)總投資：250萬(wàn)元(三)流動(dòng)資金估算l、流動(dòng)資金估算內(nèi)容流動(dòng)資金是指項(xiàng)目投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買原材料、燃料動(dòng)力、支付工資及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需要的周轉(zhuǎn)金。(4)基本預(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出費(fèi)用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)在可行性研究階段為簡(jiǎn)化計(jì)算方法，一并計(jì)入固定資產(chǎn)。項(xiàng)目法定代表人對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施全權(quán)負(fù)責(zé)，并聘請(qǐng)監(jiān)理公司，對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理，以確保工程如期順利投產(chǎn)。(2)招聘方案由公司按照生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)要求制定方案。勞動(dòng)定員數(shù)量及技術(shù)素質(zhì)要求（1）勞動(dòng)定員數(shù)量企業(yè)全員10人，技術(shù)人員3人，其中：高工1個(gè)，工程師2人，初級(jí)職稱3人。照明用電與動(dòng)力用電分開設(shè)置。（4）隔墻、吊頂、活動(dòng)地板及其他裝飾材料，在設(shè)計(jì)時(shí)選用非燃或難燃材料。（2）總圖布置時(shí)建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。（5）采用臺(tái)階式開采，淘汰落后和不安全的開采方式，嚴(yán)禁采用擴(kuò)壺爆破、掏底崩落等開采方式（6）采石場(chǎng)在爆破作業(yè)后應(yīng)及時(shí)對(duì)采面上的浮石、險(xiǎn)石進(jìn)行徹底清理，避免落石傷人。項(xiàng)目運(yùn)行期安全管理（1）建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用具。采取措施如下：（1）各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線路對(duì)人的傷害。（四）環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；基本符合清潔生產(chǎn)要求；該項(xiàng)目污染治理措施經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)可行，污染物可做到達(dá)標(biāo)排放；并符合總量控制要求和環(huán)境功能區(qū)劃要求；項(xiàng)目的建設(shè)得到公眾的支持。 石場(chǎng)、運(yùn)輸路線容易產(chǎn)生揚(yáng)塵的季節(jié)和場(chǎng)所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止細(xì)石撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚(yáng)塵。 規(guī)范采石行為，細(xì)石均堆放于指定地點(diǎn)。（1）采石場(chǎng)、加工場(chǎng)廢水、運(yùn)輸?shù)缆方祲m灑水、廢土場(chǎng)降塵灑水、生活污水等。 (2)生產(chǎn)用水。(2)生產(chǎn)環(huán)節(jié)用水盡量采取循環(huán)利用。采用節(jié)能型變壓器并按經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式運(yùn)行，提高功率因數(shù)，降低配電網(wǎng)絡(luò)能耗。 用具有節(jié)能效果的新系列高、低壓電器，以取代功率大的老產(chǎn)品。加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失；設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度；建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。根據(jù)場(chǎng)區(qū)實(shí)際建設(shè)條件及地理位置合理選擇供水方案。道路工程充分利用礦區(qū)內(nèi)原有道路，根據(jù)工程建設(shè)需要新增道路工程，根據(jù)國(guó)家及自治區(qū)相關(guān)規(guī)范，道路布置應(yīng)根據(jù)礦區(qū)實(shí)際功能分區(qū)進(jìn)行合理布置。 (二)場(chǎng)外運(yùn)輸及運(yùn)輸方式項(xiàng)目設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為40萬(wàn)噸細(xì)石，原材料進(jìn)廠和項(xiàng)目產(chǎn)品出廠，場(chǎng)外總運(yùn)輸量正常年份約80萬(wàn)噸/年。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址的實(shí)際建設(shè)情況，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名 稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量功率（kw）1日產(chǎn)挖掘機(jī)臺(tái)22柳工裝載機(jī)臺(tái)23自缷車（大型）輛35給料機(jī)11004200臺(tái)1156顎式破碎機(jī)7501060臺(tái)1907反擊破1315臺(tái)12008振動(dòng)篩4YZX2460臺(tái)118 9洗砂機(jī)24006000臺(tái)115 10制砂機(jī)14001400臺(tái)1160 合 計(jì)13（三）工程方案建筑層數(shù)：除生產(chǎn)綜合樓及職工生活服務(wù)樓為3層外，其它建筑均為單層。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)各揚(yáng)塵點(diǎn)距離、除塵系統(tǒng)的除塵和系統(tǒng)的壓力損失選擇風(fēng)機(jī)，主要選型參數(shù)是和壓力。 出口濃度：≤5 0mg／Nm3。 操作壓力：一6 000～一2 5 00Pa； 根據(jù)破碎廢氣的性質(zhì)，選用袋式除塵器能夠簡(jiǎn)單、高效地解決此類粉塵治理問(wèn)題，并便于管理。 二是位于3YK一1 85 4振動(dòng)篩除旁的除塵器：8000(PFl 3 1 5反擊式破碎機(jī))+1 5000(3YK一1 8 54振動(dòng)篩)=23000 m3／h。按照上述計(jì)算，本條破碎生產(chǎn)線兩臺(tái)除塵器的處理風(fēng)量分別為：密閉陛能夠大大減少排風(fēng)量，達(dá)到節(jié)能降耗的目的。Ⅵ一1 2 3 0振動(dòng)篩揚(yáng)塵點(diǎn)風(fēng)量的確定PE6 00 X 9 00顎式破碎機(jī) 由于現(xiàn)場(chǎng)各揚(yáng)塵設(shè)備之間的距離在合適的范圍內(nèi)。通過(guò)加強(qiáng)工藝設(shè)備的密封堵漏，減少揚(yáng)塵量以降低處理風(fēng)量，從而降低除塵設(shè)備投資及運(yùn)行費(fèi)用。④充分考慮系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性 該生產(chǎn)線粉塵污染源主要來(lái)自對(duì)石料進(jìn)行破碎、篩分、輸送過(guò)程中的揚(yáng)塵，粉塵的主要成分是碳酸鈣和游離氧化硅。（1）圖1 石料生產(chǎn)線工藝流程圖石料生產(chǎn)線性能介紹xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施齊備，項(xiàng)目用地七通一平，以上條件都能滿足。（2）建成后的車間地面高度要高于外圍路面，廠區(qū)排水要通暢。鐵路符夾線，東接京滬線，北銜隴海線，鐵路青阜線西接京九線；公路105國(guó)道、202省道以及京臺(tái)、連霍、鹽許三條高速公路穿境而過(guò)；水路可經(jīng)由濉河入京杭大運(yùn)河、洪澤湖、長(zhǎng)江抵達(dá)沿岸各地。地層為第四紀(jì)沉積沖積的粉細(xì)砂基粘土，其中較為密實(shí)的粘土層埋深不大，可作為地基荷載較大的建筑物基礎(chǔ)的持力層。(二)產(chǎn)品方案細(xì)石顆粒：38萬(wàn)噸；石面：2萬(wàn)噸。