香港電信應(yīng)付管理-項(xiàng)目階段性結(jié)算流程(文件)
【正文】 頁 共 5 頁 編號 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 差異 跟進(jìn)及處理 當(dāng)系統(tǒng)遇到不能與采購及入庫信息配對，計(jì)劃財(cái)務(wù)部 (應(yīng)付 )應(yīng)通知規(guī)劃技術(shù)部及中央采購部門找供應(yīng)商跟進(jìn)。 審批 ？ 經(jīng)過配對后再由計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理級審批。 ? 供應(yīng)商發(fā)票上的任何改動 (如：金額、付款條款 )等必須要有供應(yīng)商蓋印才算有效。 ? 驗(yàn)收報告 應(yīng)該由適當(dāng)管理層加簽。 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 5 頁 項(xiàng)目小組/ 工程管理部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 . 2 . 5審批？階段性驗(yàn)收報告發(fā)票4 . 2 . 2檢查合同細(xì)節(jié)4 . 2
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