【正文】 500172003）(7)相關(guān)的技術(shù)法規(guī)及有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計條件。生產(chǎn)車間均為為二層框架結(jié)構(gòu)廠房。(2)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計合理使用年限為50年。廠區(qū)內(nèi)道路呈環(huán)狀布置，可供運輸車輛和消防車輛通行。本項目所需設(shè)備、輔材料均由供貨方送貨到廠。6 公用工程 供電(1)設(shè)計中應(yīng)用的主要規(guī)范與標準GB500162006 建筑設(shè)計防火規(guī)范GB5005794 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（2000年版）GB5005295 供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GB500342004 建筑照明設(shè)計標準GB5005495 低壓配電設(shè)計規(guī)范GB5011698 火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范(2)工藝、建筑、公用工程各專業(yè)提供的設(shè)計條件本工程為*******太陽能LED路燈生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化項目。車間室內(nèi)配電采用橋架內(nèi)敷設(shè)或阻燃型PVC管保護明敷。本項目總裝機容量500kW，經(jīng)計算，本項目經(jīng)補償后，設(shè)備用電指標為：視在功率 補償前 337kVA 補償后 288kVA無功功率 補償前 198kVAR 補償后 94kVAR有功功率 304kW功率因素 補償前 補償后 根據(jù)工藝要求，配置一臺500kVA節(jié)能變壓器能保證供電可靠性要求，全年用電量為150萬kW工廠生產(chǎn)對給排水的要求：①要求分質(zhì)供水：全廠分自來水、循環(huán)冷卻水二種水質(zhì)供水。 水源本廠水源為工業(yè)園區(qū)自來水, 廠區(qū)生產(chǎn)生活用水直供。 管材及防腐生產(chǎn)生活給水管及消防給水管（自來水）DN=100mm采用鋼塑復(fù)合管，絲扣連接，DN100mm采用涂敷鋼管，溝槽連接。 廠區(qū)排水⑴ 排水系統(tǒng)的劃分： 根據(jù)清污分流原則，全廠分污水和雨水清下水二個排水系統(tǒng)。⑶ 污水排水系統(tǒng)利用各廠區(qū)現(xiàn)有設(shè)施，本項目基本沒有新增污水量。本項目是高效節(jié)能陶瓷電極節(jié)能熒光燈自動化生產(chǎn)線改造項目。與地區(qū)單耗數(shù)據(jù)比較：，；2007年**。以每天燃點4小時，推廣使用500萬只大功率LED照明燈計算，一年可節(jié)電為：（）千瓦／只365天4小時／天500萬只＝38390萬kWh。(3)按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》要求，完善各種能源計量，便于對能源的考核、管理。采用低壓電容集中補償。(7)切實貫徹《**省實施（節(jié)能法）辦法》，加強節(jié)能管理，重視技術(shù)進步，尤其是節(jié)電、節(jié)氣的技術(shù)及合理使用能源。LED是國際公認的節(jié)能、環(huán)保高科技光電產(chǎn)品，其生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生大量廢氣、廢水、廢渣等，因此不會造成嚴重的環(huán)境污染。(3) 環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進與經(jīng)濟合理，切實可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國家或地方排放標準。 廢氣LED生產(chǎn)為無汞生產(chǎn)，無汞污染。 噪音本項目噪聲來自生產(chǎn)設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備，項目實施后新增的生產(chǎn)線機械噪聲均小于 50dB(A)（根據(jù)設(shè)備技術(shù)資料）。 噪聲治理(1) 在設(shè)計中選擇低噪聲的設(shè)備，車間通風(fēng)風(fēng)機采用的是低噪聲型風(fēng)機，風(fēng)機的噪聲為 65dB(A)。 固體廢料廢物處理生產(chǎn)固體廢物進行回收處理?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》GB500162006《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》(2001年版) GB5022295《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB501402005《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB5011698《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB5005892《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 (2000年版) GB5005794《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GB500152003《室外排水設(shè)計規(guī)范》GB500142006《室內(nèi)給水設(shè)計規(guī)范》GB500132006本項目設(shè)計建造的各單項生產(chǎn)類別與目前的生產(chǎn)車間、公共設(shè)施一致。(2)在車間、辦公樓的樓梯、走道等出入口設(shè)置必要的應(yīng)急照明指示燈，滿足事故情況下人員疏散的需要。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006），本工程最大體量建筑為生產(chǎn)車間，生產(chǎn)類別為丁類，廠房耐火等級為二級。室內(nèi)除設(shè)置水消防外，根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB501402005配置若干手提式干粉滅火器。(2)送、排風(fēng)管穿越隔墻、樓板時，周圍空隙用軟質(zhì)非燃燒材料堵塞：并且加裝防火閥，且防火閥要求與送、排風(fēng)離心風(fēng)機連鎖。(1)在廠房內(nèi)設(shè)置火災(zāi)報警探測器、手動報警按鈕及區(qū)域顯示器等消防報警設(shè)施。所有消防設(shè)施，包括消防泵及事故照明，疏散誘導(dǎo)指示等重要負荷均用雙回路供電，末端設(shè)自動切換裝置。(8)防雷接地、變壓器中性點接地、防靜電接地、電氣安全接地、消防接地及其它需要接地的設(shè)備均共用基礎(chǔ)接地，接地電阻值小于1歐姆。(3)機械傷害預(yù)防：購買設(shè)備時充分考慮設(shè)備的安全性，保證設(shè)備的安全保護措施落實到位。公司現(xiàn)有的管理層次和部門關(guān)系如下圖所示：董事會董事長總經(jīng)理市場開發(fā)部技術(shù)開發(fā)部人力資源部售 后 服 務(wù)銷售部生產(chǎn)服務(wù)品管部財務(wù)部年工作日：300天生產(chǎn)班次：二班工作制，管理人員、技術(shù)人員為常日班。(1)可研報告的編制及審批 2008年12月(2)其它前期工作 2009年1月～2月(3)設(shè)備技術(shù)交流 2009年2月～3月(4)設(shè)備訂貨 2009年3月(5)安裝工程 2009年9月～10月(6)人員培訓(xùn) 2009年9月～10月(7)試生產(chǎn) 2009年11月(8)投產(chǎn) 2009年12月11 投資估算與資金籌措 投資估算編制說明本工程為*******年產(chǎn)500萬只大功率LED照明燈產(chǎn)業(yè)化項目。設(shè)備安裝費用按設(shè)備價的6%計列。(5) 職工培訓(xùn)費包括廠內(nèi)培訓(xùn)和外派學(xué)習(xí)，按10萬元估算。新增固定資產(chǎn)投資估算為4849萬元，詳見表 111。資金來源：銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌3600萬元。 (3) 項目定員200人，本項目折舊和攤銷詳細計算見表 121。 (7) 財務(wù)費用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動資金貸款利息支付。 (11) 工資及附加費、修理費、折舊和攤銷費、管理費用構(gòu)成產(chǎn)品的固定成本費用；原材料、燃料動力、財務(wù)費用和銷售費用組成產(chǎn)品可變成本費用。由表123可見，本項目正常年份總成本費用為12588萬元，經(jīng)營成本為11976萬元，制造成本為11062萬元。 利潤總額=銷售收入—總成本費用—銷售稅金及附加 稅后利潤=利潤總額—所得稅 可分配利潤=稅后利潤—公積金 銷售稅金及附加本項目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17%，生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，燃料、動力增值稅稅率17%。 估算結(jié)果本項目的損益和利潤估算詳見表126。由此可見，本項目安全系數(shù)較高，風(fēng)險較小，安全可靠。為了保持本項目良好的經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況，要努力降低產(chǎn)品成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價格。h150105水噸100002表123 各年總成本費用估算表 單位：萬元序號項 目投產(chǎn)期達 產(chǎn) 期234567891011生產(chǎn)負荷(%)801001001001001001001001001001原輔材料77229652965296529652965296529652965296522燃料動力861071071071071071071071071073工資及附加費6006006006006006006006006006004修理費2422422422422422422422422422425折舊和攤銷費4614614614614614614614614614616管理費用755755。本項目產(chǎn)品為大功率LED照明燈，是國家大力發(fā)展推廣的綠色照明產(chǎn)品，其光效比普通白熾燈高8倍，按年產(chǎn)500萬只大功率LED照明燈生產(chǎn)能力計算，可年節(jié)電38390萬kWh，可減排二氧化碳（碳計）、節(jié)能效益和環(huán)保效益十分顯著。表 129 敏感性分析表 (全部投資)序號項 目基本方案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營成本變化銷售價格變化+10%10%+10%10%+10%10%1財務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)2靜態(tài)投資回收期(年)較基本方案增減(年)3動態(tài)(i=12%)投資回收期(年)較基本方案增減(年)+++ 財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 60 經(jīng)營成本 50 銷售價格固定資產(chǎn)投資 40 30 基本方案 20 10 基準值 0 圖 121 敏感性分析圖由圖 121 和表 129可知，本項目對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期影響較大的因素是銷售價格和經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。表 128 現(xiàn)金流量評價指標序號指標名稱單位計算值備注1靜態(tài)投資回收期年含建設(shè)期1年2動態(tài) (i=12%)投資回收期年含建設(shè)期1年3累計凈現(xiàn)金流量萬元156684財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬元54305全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率% 不確定性分析 盈虧平衡分析(1) 正常年份盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率BEPi：固定成本 BEPi= ——————————————————— 100% 銷售收入 — 可變成本 — 銷售稅金及附加 2058 = —————————————100% 15500 — 10530 — 920 =% (2) 正常年份盈虧平衡點產(chǎn)量BEPx BEPx = 設(shè)計年產(chǎn)量BEPi大功率LED照明燈：500萬只% =254萬只 (3) 正常年份盈虧平衡點銷售價 經(jīng)營成本 平衡點銷售價 = —————————————— 100% 銷售收入 — 銷售稅金及附加11976= —————————— 100% 15500 — 920 = %以上計算表明，%，就可以保持盈虧平衡。 所得稅、公積金所得稅為利潤總額的25%。 財務(wù)分析 產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售的價格由市場價格、企業(yè)市場定位、產(chǎn)品質(zhì)量水平等因素決定，本項目產(chǎn)品定位高端產(chǎn)品市場，參考本企業(yè)銷售價格，項目產(chǎn)品的銷售價格及銷售收入見下表：表125 產(chǎn)品銷售收入估算表產(chǎn)品名稱單價（元/只）銷售數(shù)量（萬只）銷售總額（萬元）大功率LED室內(nèi)照明燈253007500大功率LED路燈402008000合 計50015500由表125可見，本項目達產(chǎn)年新增銷售收入15500萬元。 (2) 本項目各年成本費用估算詳見表 123。 (9) 產(chǎn)品總成本費用由制造成本（原材料、燃料動力、工資及附加費、修理費、折舊和攤銷費）、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用組成。(6) 管理費用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費用，如技術(shù)開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)合作、專家費等。 (4) 修理費主要用于修理、勞動保護、低值易耗品等方面的開支，此項費用按固定資產(chǎn)投資的5%計取，本項目年修理費為242萬元。12 經(jīng)濟和社會效益分析 產(chǎn)品成本估算 估算依據(jù) (1) 本項目在產(chǎn)品成本和費用估算中，原材料、輔料等均按市場價估算。根據(jù)流動資產(chǎn)額和流動負債額得到本項目所需流動資金2000萬元，其中鋪底流動資金600萬元（占全部流動資金30%）。(7) 預(yù)備費用僅計算基本預(yù)備費，%估算；項目建設(shè)期為1年，不考慮漲價預(yù)備