【正文】 率補償。 生產(chǎn)流程布局力求使工藝流程順暢，運距短捷，節(jié)約能源。落實部門負責制，對水、電耗用進行指標考核。 二、技術(shù)中心 建廠以來，我廠始終堅持科技興廠的發(fā)展戰(zhàn)略，于1995年成立了技術(shù)中心，配置了先進齊全的科研儀器，培養(yǎng)了一批既有理論知識又有豐富實踐經(jīng)驗的科研人員，建立了技術(shù)創(chuàng)新激勵機制，技術(shù)人員的創(chuàng)新意識、創(chuàng)新能力、工作積極性不斷提高。 四、輔助生產(chǎn)部門 設(shè)備動力科負責本項目的水、電、汽供應(yīng)及設(shè)備維修保養(yǎng)工作，定期對設(shè)備進行檢修，并負責對新工人進行設(shè)備操作培訓。第二節(jié) 定員本項目需新增人員60人，其中生產(chǎn)工人35人，管理人員5人，銷售人員10人，技術(shù)和質(zhì)檢人員8人，服務(wù)人員2人。具體實施進度計劃如下：項目實施進度計劃表時間項目2008年2009年 5678910111212345可行性報告編制、批復項目設(shè)計考察訂購設(shè)備土建設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓試生產(chǎn)驗收投產(chǎn)第十三章 總投資估算及資金來源 本項目總投資為人民幣8200萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資 6000 萬元，鋪底流動資金2200萬元。參照當?shù)赝悘S房單位造價指標計算。 預備費用 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，對漲價預備費不再計列。 第三節(jié) 總投資估算及資金來源 一、項目新增總投資 項目總投資：項目總投資=新增固定資產(chǎn)投資+新增流動資金=2600萬元+600萬元=3200萬元 資金來源 （1）申請銀行貸款2200萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資1800萬元，用于流動資金400萬元。詳見附表：附表1：項目總投資來源與支出預測表 附表2：項目設(shè)備投資估算表 附表3：項目流動資金需要量估算表第十四章 財務(wù)評價第一節(jié) 產(chǎn)品成本估算 一、編制說明 原料及輔助材料消耗根據(jù)原生產(chǎn)工藝消耗定額計算，原料價格按現(xiàn)行市場價格（不含稅）計算。項目定員60人。 財務(wù)費用：指生產(chǎn)經(jīng)營期間長期借款利息和流動資金貸款利息，%，流動資金短期貸款年利率為 %。產(chǎn)品的增值稅稅率為17%，城市維護建設(shè)稅是應(yīng)交增值稅的7%，教育費附加是應(yīng)交增值稅的3%。詳見附表7：項目銷售收入、稅金及利潤預測表第三節(jié) 貸款償還期計算 一、還款來源 投產(chǎn)后新增可供分配利潤； 項目新提取的折舊；二、還款期限 該項目長期貸款本金為1800萬元，期限為5年，全部用于固定資產(chǎn)投資，%，建設(shè)期利息170萬元，按最大還款能力還款，貸款償還年限是4年（含建設(shè)期一年），能滿足貸款機構(gòu)要求的還款年限。詳見附表10。第六節(jié) 結(jié) 論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品技術(shù)水平高，附加值高，能替代進口，具有很強的市場競爭能力；項目投資少、投資回收期短、無污染，投產(chǎn)后能產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益和社會效益，從敏感性分析看，具有較強的抗風險能力。詳見附表9：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 第五節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 = 年固定成本/（銷售收入變動成本銷售稅金及附加）ⅹ100% =536/（6400380354）ⅹ100%=% 由計算結(jié)果看出，在其他條件不變的情況下，%，該項目就可以保本。 二、利潤總額及分配 項目投產(chǎn)后，正常年份利潤總額為2007萬元，所得稅稅率為33%，所得稅額662萬元，盈余公積金、公益金分別按稅后利潤10%和5%計算，盈余公積金135萬元，公益金68萬元，凈利潤1345萬元。管理費用結(jié)合企業(yè)實際經(jīng)營狀況按銷售收入的6%估算。其中廠房折舊年限按20年，設(shè)備折舊年限按10年，均為國家規(guī)定最低年限。 職工工資按8600元/人、年計算。 二、項目建設(shè)期 該項目的建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期10年。第二節(jié) 流動資金估算流動資金估算結(jié)合企業(yè)流動資金占用情況，按分項詳細估算法估算。該項目固定資產(chǎn)投資總額 6000萬元，其中建設(shè)期利息470萬元，固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見下表：序項目名稱投資額（萬元）占固定資產(chǎn)投資比備注1建筑工程600%2設(shè)備購置費1050%3設(shè)備安裝費150%4預備費270%5建設(shè)期利息170%6土地使用權(quán)360%合計2600100% 建筑工程費用估算： 本項目建筑工程費用單位造價指標依據(jù)省建筑、安裝工程綜合定額和當?shù)赝惤ㄖこ淘靸r指標估算，本項目新建廠房面積為4540㎡，結(jié)構(gòu)形式為鋼架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)，建筑工程費用合計為600萬元。 國家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)和規(guī)定。為確保項目建成能盡快投產(chǎn)見效，新增人員計劃在項目投產(chǎn)前2個月即開始培訓，由辦公室負責組織培訓，培訓內(nèi)容為產(chǎn)品常識、工藝規(guī)程、設(shè)備使用和保養(yǎng)、安全、質(zhì)量制度等。 六、其它部門 本項目消防設(shè)施由安全保衛(wèi)科統(tǒng)一管理。目前企業(yè)專門從事新產(chǎn)品開發(fā)的人員有11人，占全廠職工人數(shù)的16%，每年投入研究開發(fā)的費用占企業(yè)銷售收入的3%以上。水（T/年）25000電（Kw h/年）1500000汽（T/年）30000經(jīng) 委審 查意 見第十一章 管理體制與定員第一節(jié) 管理體制 一、管理部門 我廠目前設(shè)有辦公室、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、財務(wù)、質(zhì)檢、ISO推進室、安全保衛(wèi)8個科室和粘合劑、酚醛樹脂2個車間，已通過ISO9001認證。 三、能源計量及管理 企業(yè)建立了能源管理機構(gòu)。采用新型墻體材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝，充分利用自然光，以節(jié)能降耗。設(shè)備自動化程度高，提高了工效及工藝水平，提高了質(zhì)量，有利于節(jié)能降耗。 其它 工人操作、設(shè)備布置盡可能遵照人機工程學的原理，并盡可能加大工人操作空間，盡量減少在制品的交叉及重復搬運等。降溫、通風 生產(chǎn)車間墻壁上均安裝有換氣扇，定時進行通風換氣，讓車間內(nèi)空氣保持清新。對危險較大的設(shè)備，其附近設(shè)立防護欄桿和安全標志。 防爆 鍋爐房內(nèi)安裝有蒸汽鍋爐。 防雷及電氣安全 配電系統(tǒng)設(shè)計及電氣設(shè)備選型執(zhí)行《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定。加強安全巡查，落實密封點專人負責制。 二、設(shè)計依據(jù) 1．《省建設(shè)項目安全衛(wèi)生暫行管理辦法》 2．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》TJ3671 3．《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687 4．《工業(yè)企業(yè)噪聲控制標準》GBJ8785 5．其它有關(guān)的勞動保護法規(guī)。廠房內(nèi)設(shè)箱式消火栓，按6股水柱設(shè)計，,水龍帶長度80米。對廠房內(nèi)各種用電設(shè)備及電氣線路，從設(shè)計、施工、材料均嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防止由于電氣的不安全因素而引發(fā)火災(zāi)。第八章 消 防一、設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國消防法》《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（1997年版）《建筑滅火配置設(shè)計規(guī)范》GBJ14090東省城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、省公安廳魯建設(shè)發(fā)[1996]40號“關(guān)于印發(fā)《建筑防火專篇要點》的通知”。 三、供汽 本項目生產(chǎn)用汽由我廠自備鍋爐供應(yīng)，我廠現(xiàn)有2t/h蒸汽鍋爐一臺，需新增6t/h蒸汽鍋爐2臺。二、 結(jié)構(gòu)方案廠房和庫房采用鋼架結(jié)構(gòu)，鍋爐房為磚混結(jié)構(gòu) 。 二、交通運輸條件 本項目建設(shè)地點地處高速公路及國道交界處，交通十分便利。地下水基本可分為第四系孔隙水和基巖巖溶裂隙水兩種類型。境內(nèi)現(xiàn)有**鐵路交會，是連接京滬干線的會合點，高速公路在此相接。市自然資源豐富，有鐵、銅、金、鉛、煤、鋁土等礦藏。河流有**兩大水系，大小支流近400條。