《總賬期末結(jié)賬》ppt課件(文件)
【正文】 收支分析 輔助賬簿查詢 40 ?日記賬 ?現(xiàn)金日記賬 、 銀行日記賬和資金日?qǐng)?bào)表 ?銀行對(duì)賬 ?輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) ?輸入銀行對(duì)賬單 ?銀行對(duì)賬 ? 自動(dòng)對(duì)賬： “ 方向＋金額相同 ” 是必選條件 ? 手工對(duì)賬 ?余額調(diào)節(jié)表的查詢輸出 ?支票登記簿 41 菜單路徑 :現(xiàn)金 ?現(xiàn)金管理 ?日記賬 ?現(xiàn)金日記賬 思考：銀行存款日記賬多哪一欄？ 42 菜單路徑 :現(xiàn)金 ?設(shè)置 ?銀行期初錄入 未達(dá)項(xiàng)錄入 43 菜單路徑 :現(xiàn)金 ?現(xiàn)金管理 ?銀行賬 ?銀行對(duì)賬 單擊“對(duì)賬” 對(duì)上賬的數(shù)據(jù)在兩清欄顯示圓圈 . 44 ?往來賬管理方式 ? 手工：在應(yīng)收或應(yīng)付下設(shè)置明細(xì) ? 計(jì)算機(jī)：對(duì)應(yīng)收或應(yīng)付設(shè)置輔助核算 ?往來記錄與核銷 ?往來賬簿查詢 ? 往來余額管理 ? 往來明細(xì)賬管理 ? 往來管理 45 菜單路徑 :往來 ?賬簿 ?往來管理 ?客戶往來賬齡分析 46 ? 項(xiàng)目查詢總賬 、 明細(xì)賬 ? 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 47 ?轉(zhuǎn)賬定義 ? 自定義轉(zhuǎn)賬 ? 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ? 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ? 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ? 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ?生成轉(zhuǎn)賬憑證 ? 轉(zhuǎn)賬生成必須按順序進(jìn)行 ? 轉(zhuǎn)賬生成的憑證必須審核 、 記賬 48 菜單路徑 :總賬 ?期末 ?轉(zhuǎn)賬定義 ?自定義轉(zhuǎn)賬 單擊，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及說明 輸入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄 模板信息 49 菜單路徑 :總賬 ?期末 ?轉(zhuǎn)賬生成 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成后仍需 審核和記賬 50 ?對(duì)賬 ? 對(duì)賬是對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì) ， 以檢查記賬是否正確 ， 以及賬簿是否平衡 。 ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)必須全部生成并記賬 ， 否則本月不能結(jié)賬 ?
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