【正文】 務評價結論 .........................................................................71第十六章風險分析 .............................................................................73 項目主要風險因素識別及分析 .............................................73 防范和降低風險的對策 .........................................................73第十七章招標方案 .............................................................................76 項目招標范圍 .........................................................................76IV 項目招標組織形式 .................................................................76 項目招標內(nèi)容 .........................................................................76第十八章研究結論與建議 .................................................................78 研究結論 .................................................................................78 建議 .........................................................................................79附錄一、附表　　 1 固定資產(chǎn)投資估算表　　 2 固定資產(chǎn)折舊估算表　　 3 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表　　 4 總成本費用估算表　　 5 新增流動資金估算表　　 6 損益表　　 7 借款還本付息表　　 8 現(xiàn)金流量表（全部投資）　　 9 現(xiàn)金流量表（自有資金）　　 10 投資計劃與資金籌措表　　 11 資產(chǎn)負債表　　 12 資產(chǎn)負債表　　 13 敏感性分析表二、附圖　　 1 盈虧平衡示意圖　　 2 敏感性分析圖　　 3 項目廠址位置示意圖　　 4 項目總體布置圖V三、附件　　 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照　　 2 組織機構代碼證　　 3 稅務登記證　　 4 衛(wèi)生許可證　　 5 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證　　 6 動物防疫許可證　　 7 財務審計報告　　 8 供電證明　　 9 環(huán)評證明　　 10 土地租賃合同　　 11 銀行貸款意向書11 第一章總論 項目背景 項目名稱力源乳業(yè)有限責任公司千頭奶牛養(yǎng)殖場建設項目 承辦單位概況力源乳業(yè)有限責任公司始建于 2022 年，注冊資本 50 萬元，地處縣 大像山鎮(zhèn)南環(huán)路，是一家具有獨立法人資格的私營企業(yè)，經(jīng)營范圍包括養(yǎng)殖、牛奶、乳制品的批發(fā)零售。其中：流動資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn)原價 萬元，凈值 萬元，負債總額 萬元，所有者權益 萬元。法人代表任建太，男，漢族，現(xiàn)年 40 歲，具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗和市場經(jīng)驗，能夠勝任本項目的負責人。2022 年我國人均牛奶消費不足 22 千克，僅為世界平均水平的 19%。截至目前，全縣牛飼養(yǎng)量分別達到 萬頭，其中存欄量分別達到 萬頭，同比增長 %；出欄量分別達到 萬頭，同比增長 %；全縣牧業(yè)產(chǎn)值達到 億元，人均牧業(yè)收入達到 652 元。 項目建設的必要性（1）符合國家及行業(yè)政策《中共中央國務院關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》等一號文件均高度關注畜牧業(yè)發(fā)展，指出要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；⒓s化飼養(yǎng)水平，引導有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)；國 務 院 《關 于 促 進 奶 業(yè) 持 續(xù) 健 康 發(fā) 展 的 意 見 》國發(fā) 【2022】31 號 文 件 、農(nóng) 業(yè) 部 農(nóng) 牧 發(fā) 【2022】14 號 文 件 均 對 促 進 奶 業(yè)持 續(xù) 健 康 發(fā) 展 也 提 出 了 明 確 的 要 求 。（2）滿足不斷增長的市場消費的要求乳業(yè)市場前景良好，吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。專家預測未來 510 年甚至更長的時間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴張和奶源基地建設力度的增強成為必然。結合公司發(fā)展實際，建設規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場成為滿足市場需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實選擇。通過種養(yǎng)模式調(diào)整農(nóng)業(yè)結構，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展乳制品，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化，擴大畜產(chǎn)品的市場需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結構，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑。經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益明顯，項目的建設是必要的。交通優(yōu)勢：東川公路橫貫全鎮(zhèn)與縣城渭川東路相連，全長8 公里， “麥甘 ”公路已鋪油通車，西接冀城大道，東連麥積、秦州，東梁公路直通關子鎮(zhèn)，西梁公路起于姜維旅游區(qū)姜家莊，南與 316國道相接。境內(nèi)山多川少，氣候干燥，年平均降雨量 毫米，海拔在 1230—2716 米之間，無霜期 187 天。境內(nèi)共有自流灌渠 63 條，其中萬畝以上的灌渠 4 條，千畝以上萬畝以下灌渠 9 條，保障渭河川道區(qū) l0 萬畝耕地灌 溉的通廣、渭濟兩大灌區(qū)，先后對干渠進行了8改擴建，新建了引水渠首工程。電力優(yōu)勢：鎮(zhèn)區(qū)電網(wǎng)共有 10KV 線路 公里， 線路 公里，低壓配電臺區(qū) 9 個，配電總容量 1040KVA，年用電量 296 萬千瓦時，供電系統(tǒng)配套完整。部門群眾股份合作，聯(lián)戶合養(yǎng)，集約經(jīng)營；同發(fā)養(yǎng)殖有限公司，既養(yǎng)雞、又搞貨運，將全鎮(zhèn)雞蛋遠銷省內(nèi)處；云奇養(yǎng)雞場，從9上?？者\種雞，雜交化，推廣良種；周正養(yǎng)殖公司從北京農(nóng)科院購進種豬，繁育良種，同時走出家門，在隴南建立了育肥豬飼養(yǎng)基地。本項目建成后每年向社會提供優(yōu)質(zhì)生鮮奶 7000 噸、犢牛 700頭、淘汰牛 100 頭、沼氣 萬 m有機固體肥 540 噸、液體肥料 萬噸。（2）該項目一次購進種牛數(shù)量較大，且種牛的品質(zhì)對項目的實施效果影響較大，建議項目單位通過正規(guī)渠道購進經(jīng)過檢驗檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)?？茖W研究表明，牛奶是飼料轉化率最高的優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)源，奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟、高效產(chǎn)業(yè)。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個國家經(jīng)濟發(fā)達程度與綜合國力的標志之一。上世紀80 年代初到 1999 年，我國奶業(yè)開始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由 萬頭增至 萬頭，奶類產(chǎn)量由 萬噸增至 萬噸。2022 年，全國奶類總產(chǎn)量達 萬噸，其中牛奶總產(chǎn)量為 萬噸，人均牛奶占有量為 公斤，奶牛存欄 萬頭，分別比 2022 年增長 倍、 倍、倍和 倍。三是城鄉(xiāng)乳品消費穩(wěn)步增長。同 時 ，我 國 乳 品 消 費 暫 時 比較 落 后 。2022 年奶類總銷售量18 萬噸，市場銷售總額 8 億多元，全年人均消費量 公斤。本省所有乳品加工企業(yè)實現(xiàn)的工業(yè)總產(chǎn)值合計為 3 億元，有 5 億多元的市場份額被外來品牌所占有，使每年近千萬元的地方稅收流失，其根本原因就是產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，缺乏宏觀的產(chǎn)業(yè)結構布局和落實政策。 產(chǎn)品市場價格分析與預測 市場價格分析雖然近年來乳制品消費持續(xù)增長，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長將略快于消費，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。本項目價格預測為 元。表 31 產(chǎn)品方案一覽表序號 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 備注1 生鮮奶 噸 70002 母犢 頭 3003 公犢 頭 4004 淘汰奶牛 頭 1005 沼氣 m3 396006 有機固體肥料 噸 5407 液體肥料 噸 18000生鮮奶質(zhì)量標準符合 NY50452022《無公害食品生鮮牛乳》。嚴禁在平原的低洼地，潮濕地和丘陵地建場。（3）利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生場址要離交通要道 200m 以上，離村莊 500m 以上，并避開空氣，水源和土壤污染嚴重的地區(qū)以及家畜傳染病源區(qū)，以利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生工作的發(fā)展。祁連山余脈延伸境內(nèi)，南有壽鹿山、米家山，北有昌林山，高峻挺拔，林草茂盛。秋 雨集 中 ，霜 臨 早 ，光 能 豐 富 溫 差 大 。年 平 均 日 照 2725 小 時 ，日 照 率 62％ 。 場址四鄰本項目場址選擇在 縣 鎮(zhèn) 村，東臨四支渠，南臨沙河沿，西臨五支渠，北臨田間道。項目區(qū)位交通便利，通訊、廣播、電視信號覆蓋整個區(qū)域，對項目將來的發(fā)展奠定了良好的基礎。235 第五章工程技術方案 奶牛的品種選擇奶牛的品種很多，本項目擬選用“中國荷斯坦奶?！?(又名“黑白花?！?)品種，定為項 目產(chǎn)奶牛，品種標準為 GB351782。工藝流程圖如下：常規(guī)胚胎移植工藝流程圖 人工授精人工授精操作要求妊娠檢查解凍冷凍胚胎 移植 分娩251）母牛外陰部必須經(jīng)過清洗消毒；2）輸精器必須保持無菌；3）選擇合適的輸精槍和輸精部位；4）選擇生產(chǎn)性能好、遺傳穩(wěn)定、精液濃度 ∕毫升、精子活力 65%以上的精液作為輸精液。記 錄 項 目 要 簡 單 明 了 ，要 用 擬 定 的 統(tǒng) 一 表 格 ，以 便 匯 總有 用 的 資 料 。初產(chǎn)牛可以安排在產(chǎn)房飼養(yǎng) 15 天左右，依產(chǎn)奶表現(xiàn)進入組群，高、中、低產(chǎn)的標準應根據(jù)本場的實際情況而定。同時有利于機械化飼養(yǎng)，節(jié)約勞力，提高奶牛體質(zhì)、提高奶牛產(chǎn)奶量。 擠奶方式本項目按現(xiàn)代乳業(yè)生產(chǎn)要求，采用國內(nèi)先進的魚骨式擠奶機，建設現(xiàn)代化集中擠奶方式的擠奶廳 1 座。表 55 表 55 主要建設內(nèi)容一覽表序號 建（構）筑物名稱 開間尺寸 數(shù)量 單位 面積 建筑結構一 主要生產(chǎn)單元1 乳牛舍（10 間） 50 10 m2 彩鋼2 牛犢舍 50 1 m2 彩鋼3 育成牛舍 50 1 m2 彩鋼4 產(chǎn)牛舍 50 1 m2 彩鋼5 隔離牛舍 50 1 m2 彩鋼6 運動場 5015 12 m2 二 輔助生產(chǎn)單位30序號 建（構）筑物名稱 開間尺寸 數(shù)量 單位 面積 建筑結構1 青貯窖 5584 8 m3 磚混2 奶站 8512 1 m2 磚混3 飼料加工間 336 1 m2 磚混4 草料庫 486 1 m2 磚混5 人工受精室 126 1 m2 磚混6 獸醫(yī)室 66 1 m2 磚混三 辦公及其它設施1 辦公室 96 1 m2 磚混2 車庫 306 1 m2 磚混3 水井 1 眼 　4 泵房 63 1 m2 磚混5 水池 552 1 m3 砼結構 6 配電室 63 1 m2 磚混7 沉淀池 333 14 m2 砼結構 8 沼氣站9 道路及場地硬化 m2 10 圍墻 m 11 綠化 m2 12 門衛(wèi)、消毒更衣室 126 1 m2 磚混 主要建(構) 筑物結構特征1 牛舍奶牛場里奶牛的健康水平、牛奶的質(zhì)量，同奶牛所生活的環(huán)境條件有很大關系，換言之，就是對奶牛舍有較高的要求，特別是衛(wèi)生方面有其特殊要求。牛舍建筑特征如下：牛舍建筑應符合衛(wèi)生標準，堅固耐用、冬暖夏涼，寬敞明亮，31具備良好的清糞排尿系統(tǒng)，舍外設糞尿池。牛床的長度，寬度取決于牛體大小，并應利于擠奶。飼槽必須堅固、光滑、便于洗刷、槽面不滲水、耐磨、耐酸。⑤糞尿溝牛床與清糞通道之間應設糞尿溝，糞尿溝通常為明溝，溝寬為 30～40cm ，溝深為 5～18cm，溝底向流出處略傾斜，坡度為 %。附屬設施附屬設施主要包括運動場、圍欄、涼棚、消毒池及糞尿池等。②圍欄圍欄設在運動場周圍，圍欄包括橫欄與欄柱，圍欄必須堅固，橫欄高 1～，欄 柱間距 ，可用 鋼管或水泥柱為欄柱，用廢舊鋼管將其串聯(lián)起來即可。池子的尺寸應以車輪間距確定，長度以車輪的周長而定。糞尿池的容積應由飼養(yǎng)乳牛的頭數(shù)和貯糞周期確定。由白銀市大富乳業(yè)有限公司統(tǒng)一負責聘請畜牧專業(yè)人員從國內(nèi)外引進。35 原材料燃料需求表主要原材料燃料需求見表 61表 61 主要原材料燃料需求一覽表序號 名稱 單位 需要量 備注1 外購材料 苜蓿干草 噸 2500 附近農(nóng)戶收購 精料 噸 2022 飼料企業(yè)采購 青貯料 噸 9500 附近農(nóng)戶收購 礦物質(zhì) 噸 142 外購 維生素 噸 8 外購 藥費 萬元 5 外購2 外購燃料 水 噸 161200 外購 電 度 184900 外購367 第七章總圖運輸及公用工程 布置原則奶牛場占地面積較大，牛舍外部設有運動場，作為奶?；顒右约矮@得必要陽光的場地。行政辦公區(qū)位于場址南面，處于主導風向下風。道路旁邊及圍墻四周種植綠化帶，建筑物空地上布置花壇。（3）青貯窖青貯窖設在場區(qū)南面，便于運送和取用的地方。（6）貯糞場貯糞場應設在牛舍下風向，地勢低洼處，便于排通，但要遠離青貯窖和草棚。運輸方案的確定要包括全場運輸量分析、運輸設備選擇和場外、場內(nèi)運輸方案的說明，其中場內(nèi)運輸方案要求作到與生產(chǎn)有機配合。表 71 全場運輸量估算表序號 貨物名稱 運輸量（噸/年） 運輸方式 備注一 運入 141501 苜蓿干草 2500 汽車2 精料 2