【正文】 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .........................................................................71第十六章風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................73 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別及分析 .............................................73 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 .........................................................73第十七章招標(biāo)方案 .............................................................................76 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 .........................................................................76IV 項(xiàng)目招標(biāo)組織形式 .................................................................76 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 .........................................................................76第十八章研究結(jié)論與建議 .................................................................78 研究結(jié)論 .................................................................................78 建議 .........................................................................................79附錄一、附表　　 1 固定資產(chǎn)投資估算表　　 2 固定資產(chǎn)折舊估算表　　 3 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表　　 4 總成本費(fèi)用估算表　　 5 新增流動(dòng)資金估算表　　 6 損益表　　 7 借款還本付息表　　 8 現(xiàn)金流量表（全部投資）　　 9 現(xiàn)金流量表（自有資金）　　 10 投資計(jì)劃與資金籌措表　　 11 資產(chǎn)負(fù)債表　　 12 資產(chǎn)負(fù)債表　　 13 敏感性分析表二、附圖　　 1 盈虧平衡示意圖　　 2 敏感性分析圖　　 3 項(xiàng)目廠址位置示意圖　　 4 項(xiàng)目總體布置圖V三、附件　　 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照　　 2 組織機(jī)構(gòu)代碼證　　 3 稅務(wù)登記證　　 4 衛(wèi)生許可證　　 5 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證　　 6 動(dòng)物防疫許可證　　 7 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告　　 8 供電證明　　 9 環(huán)評(píng)證明　　 10 土地租賃合同　　 11 銀行貸款意向書11 第一章總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱力源乳業(yè)有限責(zé)任公司千頭奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位概況力源乳業(yè)有限責(zé)任公司始建于 2022 年，注冊(cè)資本 50 萬元，地處縣 大像山鎮(zhèn)南環(huán)路，是一家具有獨(dú)立法人資格的私營企業(yè)，經(jīng)營范圍包括養(yǎng)殖、牛奶、乳制品的批發(fā)零售。其中：流動(dòng)資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn)原價(jià) 萬元，凈值 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元。法人代表任建太，男，漢族，現(xiàn)年 40 歲，具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和市場經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。2022 年我國人均牛奶消費(fèi)不足 22 千克，僅為世界平均水平的 19%。截至目前，全縣牛飼養(yǎng)量分別達(dá)到 萬頭，其中存欄量分別達(dá)到 萬頭，同比增長 %；出欄量分別達(dá)到 萬頭，同比增長 %；全縣牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 億元，人均牧業(yè)收入達(dá)到 652 元。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）符合國家及行業(yè)政策《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》等一號(hào)文件均高度關(guān)注畜牧業(yè)發(fā)展，指出要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)模化、集約化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)；國 務(wù) 院 《關(guān) 于 促 進(jìn) 奶 業(yè) 持 續(xù) 健 康 發(fā) 展 的 意 見 》國發(fā) 【2022】31 號(hào) 文 件 、農(nóng) 業(yè) 部 農(nóng) 牧 發(fā) 【2022】14 號(hào) 文 件 均 對(duì) 促 進(jìn) 奶 業(yè)持 續(xù) 健 康 發(fā) 展 也 提 出 了 明 確 的 要 求 。（2）滿足不斷增長的市場消費(fèi)的要求乳業(yè)市場前景良好，吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。專家預(yù)測未來 510 年甚至更長的時(shí)間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴(kuò)張和奶源基地建設(shè)力度的增強(qiáng)成為必然。結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際，建設(shè)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場成為滿足市場需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。通過種養(yǎng)模式調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展乳制品，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化，擴(kuò)大畜產(chǎn)品的市場需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑。經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。交通優(yōu)勢(shì)：東川公路橫貫全鎮(zhèn)與縣城渭川東路相連，全長8 公里， “麥甘 ”公路已鋪油通車，西接冀城大道，東連麥積、秦州，東梁公路直通關(guān)子鎮(zhèn)，西梁公路起于姜維旅游區(qū)姜家莊，南與 316國道相接。境內(nèi)山多川少，氣候干燥，年平均降雨量 毫米，海拔在 1230—2716 米之間，無霜期 187 天。境內(nèi)共有自流灌渠 63 條，其中萬畝以上的灌渠 4 條，千畝以上萬畝以下灌渠 9 條，保障渭河川道區(qū) l0 萬畝耕地灌 溉的通廣、渭濟(jì)兩大灌區(qū)，先后對(duì)干渠進(jìn)行了8改擴(kuò)建，新建了引水渠首工程。電力優(yōu)勢(shì)：鎮(zhèn)區(qū)電網(wǎng)共有 10KV 線路 公里， 線路 公里，低壓配電臺(tái)區(qū) 9 個(gè)，配電總?cè)萘?1040KVA，年用電量 296 萬千瓦時(shí)，供電系統(tǒng)配套完整。部門群眾股份合作，聯(lián)戶合養(yǎng)，集約經(jīng)營；同發(fā)養(yǎng)殖有限公司，既養(yǎng)雞、又搞貨運(yùn)，將全鎮(zhèn)雞蛋遠(yuǎn)銷省內(nèi)處；云奇養(yǎng)雞場，從9上?？者\(yùn)種雞，雜交化，推廣良種；周正養(yǎng)殖公司從北京農(nóng)科院購進(jìn)種豬，繁育良種，同時(shí)走出家門，在隴南建立了育肥豬飼養(yǎng)基地。本項(xiàng)目建成后每年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)生鮮奶 7000 噸、犢牛 700頭、淘汰牛 100 頭、沼氣 萬 m有機(jī)固體肥 540 噸、液體肥料 萬噸。（2）該項(xiàng)目一次購進(jìn)種牛數(shù)量較大，且種牛的品質(zhì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效果影響較大，建議項(xiàng)目單位通過正規(guī)渠道購進(jìn)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)?？茖W(xué)研究表明，牛奶是飼料轉(zhuǎn)化率最高的優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)源，奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效產(chǎn)業(yè)。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與綜合國力的標(biāo)志之一。上世紀(jì)80 年代初到 1999 年，我國奶業(yè)開始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由 萬頭增至 萬頭，奶類產(chǎn)量由 萬噸增至 萬噸。2022 年，全國奶類總產(chǎn)量達(dá) 萬噸，其中牛奶總產(chǎn)量為 萬噸，人均牛奶占有量為 公斤，奶牛存欄 萬頭，分別比 2022 年增長 倍、 倍、倍和 倍。三是城鄉(xiāng)乳品消費(fèi)穩(wěn)步增長。同 時(shí) ，我 國 乳 品 消 費(fèi) 暫 時(shí) 比較 落 后 。2022 年奶類總銷售量18 萬噸，市場銷售總額 8 億多元，全年人均消費(fèi)量 公斤。本省所有乳品加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)的工業(yè)總產(chǎn)值合計(jì)為 3 億元，有 5 億多元的市場份額被外來品牌所占有，使每年近千萬元的地方稅收流失，其根本原因就是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏宏觀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局和落實(shí)政策。 產(chǎn)品市場價(jià)格分析與預(yù)測 市場價(jià)格分析雖然近年來乳制品消費(fèi)持續(xù)增長，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長將略快于消費(fèi)，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。本項(xiàng)目價(jià)格預(yù)測為 元。表 31 產(chǎn)品方案一覽表序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 備注1 生鮮奶 噸 70002 母犢 頭 3003 公犢 頭 4004 淘汰奶牛 頭 1005 沼氣 m3 396006 有機(jī)固體肥料 噸 5407 液體肥料 噸 18000生鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合 NY50452022《無公害食品生鮮牛乳》。嚴(yán)禁在平原的低洼地，潮濕地和丘陵地建場。（3）利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生場址要離交通要道 200m 以上，離村莊 500m 以上，并避開空氣，水源和土壤污染嚴(yán)重的地區(qū)以及家畜傳染病源區(qū)，以利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生工作的發(fā)展。祁連山余脈延伸境內(nèi)，南有壽鹿山、米家山，北有昌林山，高峻挺拔，林草茂盛。秋 雨集 中 ，霜 臨 早 ，光 能 豐 富 溫 差 大 。年 平 均 日 照 2725 小 時(shí) ，日 照 率 62％ 。 場址四鄰本項(xiàng)目場址選擇在 縣 鎮(zhèn) 村，東臨四支渠，南臨沙河沿，西臨五支渠，北臨田間道。項(xiàng)目區(qū)位交通便利，通訊、廣播、電視信號(hào)覆蓋整個(gè)區(qū)域，對(duì)項(xiàng)目將來的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。235 第五章工程技術(shù)方案 奶牛的品種選擇奶牛的品種很多，本項(xiàng)目擬選用“中國荷斯坦奶牛” (又名“黑白花?！?)品種，定為項(xiàng) 目產(chǎn)奶牛，品種標(biāo)準(zhǔn)為 GB351782。工藝流程圖如下：常規(guī)胚胎移植工藝流程圖 人工授精人工授精操作要求妊娠檢查解凍冷凍胚胎 移植 分娩251）母牛外陰部必須經(jīng)過清洗消毒；2）輸精器必須保持無菌；3）選擇合適的輸精槍和輸精部位；4）選擇生產(chǎn)性能好、遺傳穩(wěn)定、精液濃度 ∕毫升、精子活力 65%以上的精液作為輸精液。記 錄 項(xiàng) 目 要 簡 單 明 了 ，要 用 擬 定 的 統(tǒng) 一 表 格 ，以 便 匯 總有 用 的 資 料 。初產(chǎn)?？梢园才旁诋a(chǎn)房飼養(yǎng) 15 天左右，依產(chǎn)奶表現(xiàn)進(jìn)入組群，高、中、低產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)本場的實(shí)際情況而定。同時(shí)有利于機(jī)械化飼養(yǎng)，節(jié)約勞力，提高奶牛體質(zhì)、提高奶牛產(chǎn)奶量。 擠奶方式本項(xiàng)目按現(xiàn)代乳業(yè)生產(chǎn)要求，采用國內(nèi)先進(jìn)的魚骨式擠奶機(jī)，建設(shè)現(xiàn)代化集中擠奶方式的擠奶廳 1 座。表 55 表 55 主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào) 建（構(gòu)）筑物名稱 開間尺寸 數(shù)量 單位 面積 建筑結(jié)構(gòu)一 主要生產(chǎn)單元1 乳牛舍（10 間） 50 10 m2 彩鋼2 牛犢舍 50 1 m2 彩鋼3 育成牛舍 50 1 m2 彩鋼4 產(chǎn)牛舍 50 1 m2 彩鋼5 隔離牛舍 50 1 m2 彩鋼6 運(yùn)動(dòng)場 5015 12 m2 二 輔助生產(chǎn)單位30序號(hào) 建（構(gòu)）筑物名稱 開間尺寸 數(shù)量 單位 面積 建筑結(jié)構(gòu)1 青貯窖 5584 8 m3 磚混2 奶站 8512 1 m2 磚混3 飼料加工間 336 1 m2 磚混4 草料庫 486 1 m2 磚混5 人工受精室 126 1 m2 磚混6 獸醫(yī)室 66 1 m2 磚混三 辦公及其它設(shè)施1 辦公室 96 1 m2 磚混2 車庫 306 1 m2 磚混3 水井 1 眼 　4 泵房 63 1 m2 磚混5 水池 552 1 m3 砼結(jié)構(gòu) 6 配電室 63 1 m2 磚混7 沉淀池 333 14 m2 砼結(jié)構(gòu) 8 沼氣站9 道路及場地硬化 m2 10 圍墻 m 11 綠化 m2 12 門衛(wèi)、消毒更衣室 126 1 m2 磚混 主要建(構(gòu)) 筑物結(jié)構(gòu)特征1 牛舍奶牛場里奶牛的健康水平、牛奶的質(zhì)量，同奶牛所生活的環(huán)境條件有很大關(guān)系，換言之，就是對(duì)奶牛舍有較高的要求，特別是衛(wèi)生方面有其特殊要求。牛舍建筑特征如下：牛舍建筑應(yīng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)固耐用、冬暖夏涼，寬敞明亮，31具備良好的清糞排尿系統(tǒng)，舍外設(shè)糞尿池。牛床的長度，寬度取決于牛體大小，并應(yīng)利于擠奶。飼槽必須堅(jiān)固、光滑、便于洗刷、槽面不滲水、耐磨、耐酸。⑤糞尿溝牛床與清糞通道之間應(yīng)設(shè)糞尿溝，糞尿溝通常為明溝，溝寬為 30～40cm ，溝深為 5～18cm，溝底向流出處略傾斜，坡度為 %。附屬設(shè)施附屬設(shè)施主要包括運(yùn)動(dòng)場、圍欄、涼棚、消毒池及糞尿池等。②圍欄圍欄設(shè)在運(yùn)動(dòng)場周圍，圍欄包括橫欄與欄柱，圍欄必須堅(jiān)固，橫欄高 1～，欄 柱間距 ，可用 鋼管或水泥柱為欄柱，用廢舊鋼管將其串聯(lián)起來即可。池子的尺寸應(yīng)以車輪間距確定，長度以車輪的周長而定。糞尿池的容積應(yīng)由飼養(yǎng)乳牛的頭數(shù)和貯糞周期確定。由白銀市大富乳業(yè)有限公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)聘請(qǐng)畜牧專業(yè)人員從國內(nèi)外引進(jìn)。35 原材料燃料需求表主要原材料燃料需求見表 61表 61 主要原材料燃料需求一覽表序號(hào) 名稱 單位 需要量 備注1 外購材料 苜蓿干草 噸 2500 附近農(nóng)戶收購 精料 噸 2022 飼料企業(yè)采購 青貯料 噸 9500 附近農(nóng)戶收購 礦物質(zhì) 噸 142 外購 維生素 噸 8 外購 藥費(fèi) 萬元 5 外購2 外購燃料 水 噸 161200 外購 電 度 184900 外購367 第七章總圖運(yùn)輸及公用工程 布置原則奶牛場占地面積較大，牛舍外部設(shè)有運(yùn)動(dòng)場，作為奶?；顒?dòng)以及獲得必要陽光的場地。行政辦公區(qū)位于場址南面，處于主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)。道路旁邊及圍墻四周種植綠化帶，建筑物空地上布置花壇。（3）青貯窖青貯窖設(shè)在場區(qū)南面，便于運(yùn)送和取用的地方。（6）貯糞場貯糞場應(yīng)設(shè)在牛舍下風(fēng)向，地勢(shì)低洼處，便于排通，但要遠(yuǎn)離青貯窖和草棚。運(yùn)輸方案的確定要包括全場運(yùn)輸量分析、運(yùn)輸設(shè)備選擇和場外、場內(nèi)運(yùn)輸方案的說明，其中場內(nèi)運(yùn)輸方案要求作到與生產(chǎn)有機(jī)配合。表 71 全場運(yùn)輸量估算表序號(hào) 貨物名稱 運(yùn)輸量（噸/年） 運(yùn)輸方式 備注一 運(yùn)入 141501 苜蓿干草 2500 汽車2 精料 2