【正文】 ，追求產(chǎn)品系列化、銷售網(wǎng)絡化，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化，經(jīng)濟效益和社會效益的最大化。（一）近期發(fā)展前景2008年——2010年，立足于牡丹江，夯實發(fā)展基礎。爭取在2012年初實現(xiàn)達產(chǎn)100萬噸目標。（三）遠期發(fā)展策略2013年——2020年，組建上市公司，全面出擊，壯大“中醇油”的實力，力爭占領全國燃料油市場的10%以上份額，以實力確立“中醇油”的形象?？偼顿Y11億元人民幣，2010年底實現(xiàn)牡丹江通用清潔燃料生產(chǎn)基地達產(chǎn)50萬噸的目標，2012年實現(xiàn)全省達產(chǎn)100萬噸目標。是中國哈爾濱—俄羅斯海參崴—日本、韓國及其他國家陸海聯(lián)運國際大通道的交通樞紐和重要的人流、物流、信息傳遞的中心。距遠東最大的交通樞杻?yōu)跆K里斯克市—209公里，距俄羅斯濱海邊區(qū)首府海參崴市—248公里，距遠東最大的不凍港納霍德卡市—331公里。年生產(chǎn)甲醇150萬噸左右。該公司充分利用我省豐富的甲醇資源優(yōu)勢，加快開發(fā)建設通用清潔燃料新型能源項目。財政扶持（1）外來獨資工業(yè)企業(yè)，固定資產(chǎn)投資1000萬元以上，經(jīng)營期在10年以上的，從投產(chǎn)年度起前兩年按企業(yè)實際上繳增值稅、所得稅地方財政分享部分，由直接受益的同級部門全額扶持；第三年到第六年，減半扶持。用地優(yōu)惠（1）外來投資工業(yè)企業(yè)可采取協(xié)議出讓或租賃供地。（3）對于江南新城工業(yè)園區(qū)和對俄貿(mào)易工業(yè)園區(qū)，其土地出讓金減免部分，由外來投資企業(yè)新增稅金地方留成部分中的財政分享部分抵頂。金融鼓勵（1）信用體系向外來投資企業(yè)延伸，加大對外來投資企業(yè)的貸款扶持力度。在同等條件下，我市向上爭取的各類專項資金，優(yōu)先用于扶持招商引資工業(yè)項目。為了早日向社會提供充足的綠色環(huán)保高清潔燃料，迅速向產(chǎn)業(yè)化進程推進。投資方與該公司共同投資、組建中外合作經(jīng)營有限公司，投資方參與或不參與公司經(jīng)營管理均可。收取年息和回報率兩種形式。投資方愿意的其他方式均可。（六）勞動人員：達產(chǎn)50萬噸后，需員工200人。在項目工程施工中嚴格按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》有關規(guī)定，進行施工作業(yè)。生產(chǎn)過程中，無廢氣、廢水、廢渣排放污染；對科研試驗，生產(chǎn)的污水和生活污水處理，采用先進污水處理設備進行凈化處理。因此，根據(jù)《中華人民共和國消防》有關規(guī)定及消防規(guī)程、規(guī)范，結(jié)合項目功能特性進行全面系統(tǒng)的消防安全評估。建立健全完善的火災自動報警系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)設事故照明和安全疏散標志。（二）目前項目基本情況：現(xiàn)有固定資產(chǎn)233萬元（指現(xiàn)有通用清潔燃料生產(chǎn)廠），其中廠房51萬元，設備182萬元。估算如下：單位：萬元項 目 金 額 估算依據(jù)流動資產(chǎn)：應收款 按生產(chǎn)量的30%計算材料存貨 按生產(chǎn)量存材料在產(chǎn)品 按108噸計算產(chǎn)成品 按生產(chǎn)量50%計算制造費用 應付工資 12 按120人計，每人每月1,000元附加費 合 計 流動負債：應付額 按12554噸計算流動資金 20302 （三）項目總成本估算原料成本年產(chǎn)50萬噸通用清潔燃料原料成本估算單位：萬噸項目名稱 金額 計劃依據(jù)甲 醇 80400 300000噸汽 油 113750 175000噸添加劑 20000 25000噸合 計 214150 50萬備 注 甲醇、汽油均是11月份黑龍江省市場批發(fā)價格。單位：萬元項 目 計算依據(jù) 金額生產(chǎn)成本 直接材料費 50萬噸，每噸4283元 214150 直接人工費 120人， 144 制造費用 固定資產(chǎn)折舊 %計算 維修費用 按折舊費5%計算 能源、動力 水電費700萬元，燃料等200萬元 900 土地 土地使用權費按2%遞耗 運費及廢品損失 小計 221308期間費用 管理費用：工資 管理人員 288 其它 辦公費、差旅費等 1920 財務費用 120 銷售費用 按銷售收入1% 2750 小計 5078合 計： 226386 （二）成本分析：根據(jù)成本與產(chǎn)量的關系，可將成本分為單位產(chǎn)品、可變動成本和固定成本?？偼顿Y100%=%；投資利稅率=平均年利稅總額247?？偼顿Y動態(tài)投資回收期 (21)+247。同時，也能拉動相關行業(yè)的發(fā)展，增加勞動就業(yè)機會，創(chuàng)造良好社會效益，有效地緩解石油產(chǎn)品供需緊張矛盾、彌補我國石油缺口、改善和保護環(huán)境、進一步推動我國經(jīng)濟。根據(jù)資產(chǎn)投向分析如下：單位：萬元土地使用權費 6,120 中外合資企業(yè)可享受地價和地稅優(yōu)惠，具有較大的增值潛力知識產(chǎn)權 沒有列為投入 據(jù)北京權威資產(chǎn)評估部門評估：通用清潔燃料專利價值為900多億元人民幣設備 9430 均屬常用設備，使用壽命長，轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)產(chǎn)均可充分利用。247。（二）當產(chǎn)量為達到設計要求（50萬噸）時，能承受較大的降價幅度。如果招商引資資金到位后，及時按規(guī)劃設計的規(guī)模達產(chǎn)經(jīng)營，還款有保障。金融部門可按投資額50%給予銀行配套資金貸款，支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，按期還款就有基本的保證。把通用清潔燃料項目做大、做強，打造全國知名品牌，走出龍江，向全國各?。ㄊ校┑貐^(qū)發(fā)展。根據(jù)投資效益測算，項目達產(chǎn)運營后。第十一章 還款保障該公司研制開發(fā)的通用清潔燃料是21世紀替代石油能源的綠色環(huán)保高清潔燃料。年產(chǎn)總量+單位變動成本)(1+17%)單位進項稅額(247。流動資金 20302 在經(jīng)營初期以銷定產(chǎn)，不會造成很大損失，原材料本身具有保值與增值的潛力。該項目只是做大做小的問題，不會造成損失。該項目投資利潤率高、投資回收期短。（二）現(xiàn)金流量分析、內(nèi)部收益率及財務評價分析企業(yè)現(xiàn)金流量分析現(xiàn) 金 流 量 表單位：萬元時間數(shù)據(jù)項目 建設期 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 運 營 期 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 915 生產(chǎn)負荷% 70 100 100 100 100 100 100 1001 現(xiàn)金流入 227,500 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 產(chǎn)品銷售收入 227,500 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其它 2 現(xiàn)金流出 34,698 204, 262, 262, 262, 262, 262, 263, 263, 建設投資 34,698 流動資金 20,302 增值稅及附加 12, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 經(jīng)營成本 158, 226, 226, 226, 226, 226, 226, 226, 所得稅 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 減：折舊 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,3 凈現(xiàn)金流量 34,698 23, 62, 62, 62, 62, 62, 61, 61,4 累計現(xiàn)金流量 34,698 11, 50, 113, 175, 237, 299, 361, 423, 內(nèi)部收益率計算單位：萬元年 份 建設期 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 運 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 915凈現(xiàn)金流量 34,698 23, 62, 62, 62, 62, 62, 61, 61,85%貼息率 貼現(xiàn)系數(shù) 1 貼現(xiàn)凈現(xiàn)值 34,698 17, 40, 35, 33, 27, 24, 21, 18, 累計貼現(xiàn)凈現(xiàn)值 34,698 183,80%貼現(xiàn)率 貼現(xiàn)系數(shù) 1 貼現(xiàn)凈現(xiàn)值 34,698 16, 38, 33, 31, 25, 22, 17, 累計貼現(xiàn)凈現(xiàn)值 34,698 170, 財務評價指標 指 標 計 算 依 據(jù)內(nèi)部收益率 % 80%+(85%80%)247。(1+17%)17%－］(1+10%)=。（二）申請政府給予政策扶持、金融部門按政策給予投資額50%的銀行配套資金貸款。（二）項目投資預算及資金用途固定資產(chǎn)投資估算：固定資產(chǎn)投資34698萬元，估算如下： 單位：萬元序號 項目名稱 金額 計算依據(jù)1 大型各種儲油罐 2500 ，數(shù)量70個2 儲油罐及容器 228 每個按19萬計算，數(shù)量22個3 靜設備 1200 每臺約按15萬計，數(shù)量80臺（套）4 動設備 1510 每臺約按42萬計，數(shù)量36臺（套）5 鐵路油罐車 4000 每節(jié)100萬計，數(shù)量40節(jié)（二列）6 鐵路專用線 1000 每公里按500萬計，數(shù)量2公里7 廠（庫）房、辦公樓（包括加油站） 9680 每平方米按1210元計，共80000平方米8 征用土地 6120 每平方米225元，9 工程設計費用 480 按國家規(guī)定標準10 場區(qū)建設費用 1120 圍墻、道路、大門、廣場、綠化等11 后續(xù)工程 6860 甲醇柴油生產(chǎn)線及設施建設和科研試驗設備投入 合 計 34698 流動資金估算：月產(chǎn)量5萬噸。保證各項消防安全措施落實到實處。確定生產(chǎn)加工區(qū)、儲油罐和裝卸運輸區(qū)的主要建筑和儲油罐防火間距、消防安全通道及室外消防管網(wǎng)系統(tǒng)。項目環(huán)境影響評估工作在項目正式開工前進行。因此對周圍的環(huán)境和居民生活不會造成影響。四、項目環(huán)境保護、消防安全（一）項目環(huán)境保護通用清潔燃料項目是綠色環(huán)保項目。（三）建設周期：2年，2008年10月至2010年10月。三、生產(chǎn)方案（一）建設規(guī)模：年產(chǎn)50萬噸通用清潔燃料生產(chǎn)基地。二是項目達產(chǎn)后，按投資年限收取投資回報率10—13%，期滿為止，不付息、不還本金。以投資方的名義投資興辦外商獨資公司，投資方委托該公司經(jīng)營獨資企業(yè)，利潤分配按雙方合同約定執(zhí)行。因此，該公司渴望國內(nèi)外有識之士、商家投資加盟，共謀發(fā)展。（3）投資者興辦企業(yè)，經(jīng)稅務機關批準，固定資產(chǎn)可加速折舊。（3）在開立帳戶的金融機構提取現(xiàn)金，只要用途合理，如實進行報備，金融機構給予必要的方便。（2）對于固定資產(chǎn)投資5000萬元以上的外來投資工業(yè)企業(yè)，企業(yè)設立時，及企業(yè)經(jīng)營期2年內(nèi)，各項目行政事業(yè)收費全部免收。由受益單位（部門）給予扶持。（2）固定資產(chǎn)投資1億元以上外來投資工業(yè)企業(yè)、世界500強企業(yè)或國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)、符合國家高新技術產(chǎn)品目錄的新技術產(chǎn)品企業(yè)，經(jīng)營期在10年以上的，對牡丹江市經(jīng)濟發(fā)展有巨大牽動作用的，經(jīng)濟招商引資主管部門和財政部門聯(lián)合確認，從投產(chǎn)年度起前三年按企業(yè)實際上繳增值稅、所得稅地方財政分享部門，由直接受益的同級財政部門全額扶持；第四年到第六年，減半扶持。對外來注冊資本1000萬以上的工業(yè)企業(yè)、符合登記基本條件，但未取得前置審批而視不具備生產(chǎn)經(jīng)營條件的，市工商局核發(fā)帶有“籌建”字樣的營業(yè)執(zhí)照，限期6個月取得有關行政許可和專項審批后，核準其經(jīng)營資格。近年來，在七臺河投資興建了大型煤焦炭、焦油廠，年生產(chǎn)甲醇200萬噸左右。（二）資源條件：黑龍江省是我國資源大省，除是國家重要商品糧基地外，石油資源、煤炭資源和森林資源十分豐富。對俄貿(mào)易的“橋頭堡”擁有牡丹江航空港、綏芬河鐵路、綏芬河公路、東寧公路四個國家一類口岸。力爭搶占黑龍江省燃油市場