年產(chǎn)10萬樘防火門生產(chǎn)項目可行性研究報告(文件)
【正文】 裝工程設(shè)備安裝工程費其它費用合 計 一第一部分：工程費用 1建筑物 生產(chǎn)車間 辦公樓 餐廳 配電房、水泵房 廁所 門衛(wèi)及其他 2生產(chǎn)設(shè)備 3辦公設(shè)備 4供水設(shè)施 5供電設(shè)施1848 6消防設(shè)施 52 7排水工程20120 8護欄及其他 9停車場及道路硬化 10綠化 二第二部分：其他費用 1土地費用 2建設(shè)單位管理費 3勘察設(shè)計費 4工程招標(biāo)費 5工程建設(shè)監(jiān)理費 6許可證 7其他費用 三第一、二部分費用合計 四預(yù)備費 1基本預(yù)備費 2漲價預(yù)備費 五流動資金 六建設(shè)期利息 七總投資 流 動 資 金 估 算 表附表3單位：萬元序號 年份 項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達產(chǎn)期234567891011121314151流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款30 12 存貨 原材料 16 燃料30 12 在產(chǎn)品7 51 產(chǎn)成品14 26 現(xiàn)金30 12 2流動負債 應(yīng)付帳款50 7 3流動資金(12) 4流動資金本年增加額 5自有（鋪底）流資 6流動資金借款 7利息 項目投入總資金估算構(gòu)成表附表4單位：萬元序號費用名稱投資額估算說明1建設(shè)投資 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 % 建筑工程費 % 設(shè)備購置費 % 安裝工程費 % 工程建設(shè)其他費用 % 基本預(yù)備費 % 建設(shè)投資動態(tài)部分 0 % 漲價預(yù)備費0 % 2流動資金 % 3建設(shè)期利息 % 4項目投入總資金 % 總 成 本 表附表6序號項目平均值計算期年份23456789101112131415 經(jīng)營負荷（100%）70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料、動力 原材料 燃料、動力 2工資及福利 3折舊費 4攤消 5修理費 6其他費用 7利息支出 8總成本費用 9固定成本 10可變成本 11經(jīng)營成本 經(jīng)營收入及稅金估算表附表7序號名稱單位或稅率平均值計 算 期 年份 23456789101112131415 經(jīng)營負荷 70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 防火門收入 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 2稅金及附加 增殖稅 進項稅17% 銷項稅17% 城市建設(shè)維護稅7% 教育附加費3% 利潤及分配表附表8序號 年份 項目平均值計 算 期23456789101112131415 生產(chǎn)負荷 70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入 2稅金及附加 3總成本 4利潤總額 5企業(yè)所得稅 6稅后利潤 7提取公積金 8可供分配利潤 9應(yīng)付利潤 0000000000000010未分配利潤 現(xiàn) 金 流 量 表附表9序號項目 計算期年份123456789101112131415 生產(chǎn)負荷 70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入小計 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10280 11069 銷售收入 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出小計 建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 借款利息 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4凈現(xiàn)金流量累計 5折現(xiàn)系數(shù)
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