財(cái)務(wù)部分營銷策劃(文件)
【正文】 應(yīng)交稅金 預(yù)提費(fèi)用 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期負(fù)債： 長期借款 長期負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益： 實(shí)收資本 盈余公積稅后利潤15%其中：法定公益金稅后利潤5%留存收益稅后利潤盈余公積所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 第一年 現(xiàn)金流量表 單位:萬元項(xiàng)目123456經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：凈利潤加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1130現(xiàn)金流出小計(jì)1130投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1130籌投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金500現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支出的現(xiàn)金償付利息所支出的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額第一年 現(xiàn)金流量表 單位:萬元項(xiàng)目789101112經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 凈利潤 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 財(cái)務(wù)費(fèi)用 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支出的現(xiàn)金 償付利息所支出的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)一、產(chǎn)品銷售收入 1, 減：產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 二、產(chǎn)品銷售利潤 1, 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、利潤總額 1, 減：所得稅 四、凈利潤 1, 第二年 收益表 單位:萬元第二年 資產(chǎn)負(fù)債表 單位:萬元項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金短期投資應(yīng)收帳款減：壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)收款存貨減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備待攤費(fèi)用流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)675675675675減：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈額固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)原值減：無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)凈值長期待攤費(fèi)用資產(chǎn)總計(jì)2,2,2,2,流動(dòng)負(fù)債：短期借款應(yīng)付職工薪酬其中：應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)交稅金預(yù)提費(fèi)用流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債：長期借款長期負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：實(shí)收資本1,
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