【正文】 負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、分管領導或總經理批準。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原相關規(guī)定同時作廢。內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發(fā)現處罰20元。企業(yè)公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。第二條、適用于企業(yè)公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數據需報總經理批準。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。嚴禁企業(yè)內部相互宴請或作他用，一經發(fā)現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。企業(yè)公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。一、企業(yè)公司員工工作餐標準一律規(guī)定為5元/餐。五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體現，中午就餐員工原則上不回家，可在企業(yè)公司范圍內開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。(五)、允許借款范圍：階段性預付款（按進度付款）。企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報企業(yè)公司總經理批準后，方可購買。三、各項費用報銷要求報銷單據必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。四、補充說明如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。辦理試用手續(xù)。二、任免：需企業(yè)公司任免的干部必須由總經理批準，以企業(yè)公司文件為準。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。二、未經計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。五、上網只允許查尋與工作有關的資料和信息。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責?！　“?、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確?！　〗Y尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限?！　∈?、合同審批權限如下：　　一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批?！　∈?、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。文字表述是否確切無誤。合同非正常履行時可能受到的經濟損失。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確?！　∈⒑贤男型戤叺臉藴?，應以合同條款或法律規(guī)定為準。 合同的變更、解除　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行?！　《弧⒆兏?、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。　　二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定?！　《?、處理合同糾紛的原則是：　　堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失。　　三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料?！　‘a品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告?！　∪?、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。副總經理管理；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。　　建立合同管理臺帳。 三、衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門負責人為責任人。發(fā)現當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領導一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調撥等業(yè)務結算票據蓋章；收據、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關金融業(yè)務。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。 本制度適用企業(yè)公司全體員工。填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月20日由人力資源部將本月經企業(yè)公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；總經理提供職工年度獎金分配表；財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序審批；每月10日由財務部支付上月工資；每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。 填寫購置申請：按企業(yè)公司《資產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購置申請單》并報批。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。七、 附則本制度解釋權歸企業(yè)公司財務部。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。固定工資在工資總額中占60％。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。 生產工資系列適用于生產部從事生產工作的員工?？冃ЧべY確定，須填寫《加班申請表》并經本部門主管及行政部批準后方可以加班論。22247。22247。第二十三章 廉 政 建 設 管 理 制 度一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持企業(yè)公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規(guī)定制訂本制度； 二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及企業(yè)公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批； 三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監(jiān)督； 四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方； 五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行； 六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。二、 負責企業(yè)公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。六、 協(xié)助總經理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調。十、負責企業(yè)公司公務車輛管理。十四、 分析企業(yè)公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十八、員工社會保險的各項管理。二十二、 負責與勞動、人事。二十、 人員檔案管理及人事背景調查。十六、企業(yè)公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十二、 負責企業(yè)公司辦公用品采購及管理。八、負責處理本企業(yè)公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。四、 為總經理起草有關文字材料及各種報告。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。雙休日加班為平時工資的2倍。3. 加班費用計算 ：。四. 工資計算方法 工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目 工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。 管理層系列適用于企業(yè)公司總經理、副總經理?？冃ЧべY在工資總額中占0－40％。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。第二十三章 員工工資發(fā)放管理制度一. 總則 按照企業(yè)公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和企業(yè)公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由企業(yè)公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 結賬報銷： 資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序審批； 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。其他福利費支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第二十二章 財務報銷管理制度一、 總則為了加強企業(yè)公司內部管理，規(guī)范企業(yè)公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(承兌匯票、發(fā)票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發(fā)現問題，及時糾正，如發(fā)現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉賬或電匯。九、各類票據管理：① 承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬。七、企業(yè)公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。 六、衛(wèi)生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定本制度。　　四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。　　合同的管理　　三十八、本企業(yè)公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行?！　∑渌c處理糾紛有關的材料?！　∷拓?、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證。　　二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛?！　『贤m紛的處理　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理?！　《⒆兏?、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。　　十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業(yè)公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。　　十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現問題及時處理或匯報?！　『贤穆男小　∈濉⒑贤婪ǔ闪?，既具有法律約束力。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件。包括：合同應具備的條款是否齊全。合同審查的要點