【正文】 日期：批準(zhǔn)/日期： 審核/日期： 編制：采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序號(hào)物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期確認(rèn)： 審核： 填表： 采購(gòu)管理制度 P876 采購(gòu)方式文件編號(hào)：GB02 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)1． 總則1． 1制定目的規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。2． 采購(gòu)方式規(guī)定2．1采購(gòu)方式確定依據(jù)采購(gòu)部根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：（1） 物料使用狀況。（5） 經(jīng)驗(yàn)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。（3） 凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。（6） 選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。3．3詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)3．3．1議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握以下?tīng)顩r、采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：（1） 市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。（5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。（2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)后方可議價(jià)。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（2） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（4） 未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。3．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價(jià)、議價(jià)（1） 采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（5） 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．3訂購(gòu)作業(yè)（1） 采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（2） 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。（2） 需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。（4） 進(jìn)口結(jié)匯。（8） 報(bào)關(guān)。二、 品質(zhì)1． 依照?qǐng)D紙要求。四、 附件1．產(chǎn)品圖紙： 張2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 份總經(jīng)理經(jīng)理課長(zhǎng)承辦人承制廠采購(gòu)管理制度 P885 采購(gòu)價(jià)格管理文件編號(hào)：GB04 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)1． 總則1． 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。2． 價(jià)格審核規(guī)定2．1報(bào)價(jià)依據(jù)（1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。（3） 采購(gòu)人員以《單價(jià)審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。（7） 《單價(jià)審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購(gòu)部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。（4） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。3． 采購(gòu)成本分析3．1成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。（4） 直接及間接人工成本。（8） 供應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn)。（4） 供應(yīng)商單一時(shí)。（2） 由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。（4） 提出改善建議并檢討。（8） 加工工時(shí)的評(píng)估。（3） 利用技術(shù)分析方法。4． 附件[附件]GB041〈采購(gòu)成本分析表〉采購(gòu)成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量備 注主材料費(fèi)NO名稱規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)后加工費(fèi)NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說(shuō) 明材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用稅 金利 潤(rùn)總 價(jià)備注：采購(gòu)管理制度 P890 采購(gòu)品質(zhì)管理文件編號(hào)：GB05 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)總則1． 1制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。2． 采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1） 訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2．2合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。（4） 類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。（3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。（7） 保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。（4） 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。（8） 退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。2．5．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠（1） 擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。（5） 確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（2） 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。（3） 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。1． 2適用范圍本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。交期延遲造成的不良影響有以下方面：（1） 導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。（5） 交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購(gòu)物料之囤積和其他損失。（2） 導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。2．2交期延遲的原因2．2．1供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。（5） 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。（9） 不可抗力原因。（3） 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。（7） 更換供應(yīng)商所致。2．2．3其他部門責(zé)任因采購(gòu)以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。（5） 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。（9） 請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。（3） 技術(shù)資料交接不充分。（7） 缺乏合理的溝通窗口。2．3確保交期要點(diǎn)2．3．1事前規(guī)劃（1） 制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。（5） 準(zhǔn)備替代來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。（4） 盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問(wèn)題。（2） 對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。1． 2適用范圍本公司物料采購(gòu)之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（2） 確認(rèn)方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。（3） 作為法律訴訟之書面證據(jù)。（3） 國(guó)際采購(gòu)合同。（4） 出現(xiàn)交貨問(wèn)題，容易處置。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。（6） 規(guī)定賣方保證責(zé)任。（3） 單價(jià)與總價(jià)一般國(guó)際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：（A） FAS(Free Alongside Ship)，即賣方出口港交貨價(jià)。（D） CIF（Cost Insurance and Freight），即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。（A） 匯款。（D） 貨到付款（COD）。本公司一般采用匯款或信用狀形式。2．6．2一般條款一般條款通常包括以下幾項(xiàng)：（1） 不可抗力事故。（5） 違約及解約。（3） 國(guó)內(nèi)采購(gòu)一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。1． 2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。2．2委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下列各因素：（1） 本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)（2） 須利用本公司所沒(méi)有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。（6） 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。（2） 由采購(gòu)部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照《供應(yīng)商調(diào)查》之規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)核。（2） 參照《采購(gòu)方式》的規(guī)定進(jìn)行詢價(jià)與比價(jià)。（3） 交期。（7） 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。（4） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2．4協(xié)力廠商評(píng)鑒參照《供應(yīng)商評(píng)鑒》進(jìn)行。（3） 觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。（2） 對(duì)協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭(zhēng)而使本公司蒙受損失時(shí)，不論其屬過(guò)失或故意，都應(yīng)由協(xié)力廠商負(fù)責(zé)。（3） 雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項(xiàng)的重要性向相關(guān)人員傳達(dá)，以確保保密工作之可靠性。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（4） 作為升遷、培訓(xùn)的參考。（2） 提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù)。1． 2適用范圍本公司采購(gòu)人員之績(jī)效評(píng)估，依本辦法辦理。2．6．3保密（1） 本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。（5） 其他有益雙方合作之事項(xiàng)。2．6其他注意事項(xiàng)2．6．1協(xié)力廠商輔導(dǎo)對(duì)協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：（1） 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。（6） 物料的規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量等。（2） 工藝流程圖。（5） 付款方式。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采購(gòu)部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定：（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。（4） 除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。（2） 總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。（4） 委外加工品質(zhì)更好時(shí)。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。4． 附件[附件]GB071《采購(gòu)合同約定表》[附件]GB071采購(gòu)合同約定表訂購(gòu)物料規(guī) 格料 號(hào)特殊要求單 價(jià)訂購(gòu)數(shù)量特約條件交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)交貨數(shù)量運(yùn) 輸定 金付款方式驗(yàn)收辦法延期扣款甲方：負(fù)責(zé)人：地址： 年 月 日乙方：負(fù)責(zé)人：地址： 年 月 日 [注] 本表作為合同的補(bǔ)充件使用，對(duì)互信度高之雙方也可直接作為合同使用。3． 付款方式（1） 由采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》或《訂購(gòu)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。（3） 仲裁。（7） 包裝。（F） 記賬（O/A）。（B） 信用狀（L/C）付款。（4） 數(shù)量。（C） Camp。2．6國(guó)際采購(gòu)合同國(guó)際采購(gòu)合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說(shuō)明如下：2．6．1