公司差旅費管理辦法(同名792)(文件)
【正文】 。觸犯法律的，依法追究法律責任。 報銷費用管理 “營業(yè)費用” “管理費用” 。 報銷審核程序 ，先有部門負責人審核，再報分管審核批準。 ，應取得部門主管領(lǐng)導批準，并經(jīng)辦公室審核同意后，方可報銷。如確定因工作需要不能及時報賬還款的，需由個人作出書面說明，部門主管簽字同意后，交財務(wù)部門審核。不同部門同任務(wù)同行人員應由享有資金計劃額度的部門人員辦理借支，報賬。 c)借支人員將經(jīng)審核同意的借支單交財務(wù)部門審核，出納憑審核同意，手續(xù)齊全的借支單付款。費用專項預算包括以下內(nèi)容：國內(nèi)、國際機票，餐飲費，交通費，住宿費，禮品費，門票費，通訊費，小費，娛樂費用及其他零星支出等。 武漢市內(nèi)出差，交通費在公司核定的具體標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷；如若誤餐，每人每天補助5元。 、短期培訓的人員，按會議召集及培訓機構(gòu)的統(tǒng)一安排據(jù)實報銷，不再報銷補助費。 ，其住勤費用補貼參照公司員工工作餐標準執(zhí)行；經(jīng)批準跨地區(qū)行動按出差規(guī)定執(zhí)行。 ，超支部分自理，節(jié)約歸己；如無發(fā)票，報銷標準則按照標準的50%包干個人。 原則 出差人員的住宿費、伙食費、補助、市內(nèi)交通實行分項計算包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸己，超支不補。差旅費管理辦法 目的為加強公司處理費恩管理，規(guī)定差旅費報銷流程，依照國家的有關(guān)財務(wù)法規(guī)和《湖北省力邦投資擔保有限公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理需要，制定本辦法。 因出差發(fā)生到車站、碼頭、機場的武漢市內(nèi)交通費屬于差旅費開支范圍，憑票據(jù)實報銷：其他的武漢市內(nèi)交通費均不屬于出差費用的報銷范疇，應納入各個部門公務(wù)交通費定額管理。 公司職級分類，見附表1《全國地區(qū)分類表》 交通工具等級標準，見附表2《差旅費報銷職級劃分表》 ，見附表4《差旅費等級標準、報銷、補助標準》 員工赴外地出差期間，伙食補助部分在途和住宿，每人每天按包干標準補助，補助天數(shù)按出差自然天數(shù)扣減一
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