公司員工出差管理制度匯編(文件)
【正文】 的費用控制制度。（3） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；（4） 借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。第八條 報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。第四章 差旅管理第九條 出差申請與報告出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。第十三條 本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人. 學習好幫手。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審
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