xxxx財務盤點制度(文件)
【正文】 (二) 盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。第七條 不定期抽點(一) 由總經(jīng)辦視實際需要，隨時指派人員抽點；也可由財務部門報總經(jīng)理核準后辦理。(二) 不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級審定。 (二) 現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當日上班未開展業(yè)務前或當日下午結帳后辦理。 第十條 存貨盤點(一) 存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。如有特殊原因而需他人代理應事先經(jīng)核準，否則以曠工處理。(六) 盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。(二) 違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人報各部門經(jīng)理處理。第十五條 本辦法自發(fā)布之日起實施。(二) 帳載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證或有虛構數(shù)字等情況，一律由部門經(jīng)理報總經(jīng)理處理。第十二條 盤點工作獎懲(一) 盤點工作人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。(四) 盤點使用的單據(jù)、報表內若遇修改處，均須盤點人員簽認才能生效，否則應追究其責任。第十一條 注意事項(一) 所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應準備事項必須深入了解。(四) 會點人依實際盤點數(shù)詳細編制 “現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式兩聯(lián)經(jīng)雙方簽認后確認。(三) 盤點盈虧金額，平時僅列入待處理科目，年
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1