出納工作總結與計劃(文件)
【正文】 賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作?！ ?，把分內(nèi)的工作做好。 出納工作總結與計劃 一、日常工作： 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 二、其他工作 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費?！ ?按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作?！ ∫陨鲜俏夜ぷ饕詠淼囊恍w會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程?！ ?，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬?！ ?，按時催收各專柜的租金
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