[工作計(jì)劃]崗位職責(zé)(文件)
【正文】 的組織開展和管理，實(shí)現(xiàn)降本節(jié)耗的預(yù)訂目標(biāo)。②按照銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例的規(guī)定，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好資金結(jié)算工作。⑤現(xiàn)金與銀行存款日記賬必須日清月結(jié)，現(xiàn)金日記賬必須按日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金實(shí)際數(shù)核對相符。⑧出納會計(jì)調(diào)動工作或因故離職時(shí)，必須將經(jīng)管的現(xiàn)金、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和有關(guān)票證登記簿核對無誤后，編制移交清冊，向接辦人移交清楚，并接受財(cái)會負(fù)責(zé)人的監(jiān)交。③ 負(fù)責(zé)企業(yè)各類報(bào)表的審核，確保各種報(bào)表和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。⑦ 負(fù)責(zé)按規(guī)定對出差人員費(fèi)用票據(jù)、補(bǔ)助報(bào)支的復(fù)核、結(jié)算，有計(jì)劃清理個(gè)人往來帳。⑨ 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料的整理歸檔，做好檔案的防霉、防蛀、防火、防竊工作，確保安全。⑤ 嚴(yán)格按時(shí)按章交納政府規(guī)定各種規(guī)費(fèi)，合法納稅，增強(qiáng)企業(yè)誠信。財(cái)務(wù)科長① 接受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》、《稅法》，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，財(cái)經(jīng)紀(jì)律管理。⑥出
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