中國(guó)中小企業(yè)融資模式與實(shí)務(wù)運(yùn)作(文件)
【正文】 國(guó)際貿(mào)易融資是指各國(guó)政府為支持本國(guó)企業(yè)進(jìn)行進(jìn)口貿(mào)易而由政府機(jī)構(gòu)、銀行等金融機(jī)構(gòu)或進(jìn)出口商之間提供資金。 71 第二十二種模式 補(bǔ)償貿(mào)易融資是指國(guó)外向國(guó)內(nèi)公司提供機(jī)器設(shè)備、技術(shù)、培訓(xùn)人員等相關(guān)服務(wù)等作為投資，待該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后，國(guó)內(nèi)公司以該項(xiàng)目的產(chǎn)品或以商定的方法予以償還的一種融資模式。 BOT項(xiàng)目融資 79 BOT項(xiàng)目融資的含義 BOT是英文的縮寫，其含義是： 投資建設(shè) 經(jīng)營(yíng)管理 到期移交 80 BOT項(xiàng)目融資的特點(diǎn) （ 1）政府主導(dǎo)與參與 （ 2）按市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作 （ 3）由 BOT項(xiàng)目公司具體執(zhí)行 （ 4） BOT項(xiàng)目主要是市政、道路、交通、電力、 通訊、環(huán)保等資本與技術(shù)密集的大型項(xiàng)目 81 第二十六種模式 IFC是國(guó)際金融公司的簡(jiǎn)稱（英文縮寫） IFC是世界銀行集團(tuán)成員之一。 專項(xiàng)資金投資 84 國(guó)家有關(guān)部門和各省市政府陸續(xù)出臺(tái) 專項(xiàng)資金政策 （ 1）國(guó)家財(cái)政部、原國(guó)家經(jīng)貿(mào)部頒發(fā) 《 出口信 用保險(xiǎn)扶持發(fā)展資金管理辦法 》 （ 2）各省市相繼出臺(tái)扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng) 資金 85 第二十八種模式 產(chǎn)業(yè)政策投資是指政府為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)高新技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化而提供的政策性支持投資 。 89 中小企業(yè)融資模式的組合運(yùn)用 （ 1）中小企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，可以同時(shí)選擇幾 種融資模式組合使用 （ 2）銀行貸款 + 補(bǔ)償貿(mào)易 （ 3）高新技術(shù) + 增資擴(kuò)股 + 金融租賃 （ 4）留存結(jié)余 + 風(fēng)險(xiǎn)投資 + 上市融資 90 中小企業(yè)融資模式的創(chuàng)新運(yùn)用 （ 1）中小企業(yè)融資 28種模式的靈活運(yùn)用 （ 2）中小企業(yè)融資 28種模式的創(chuàng)新運(yùn)用 （ 3）中小企業(yè)融資 28種模式的創(chuàng)造運(yùn)用 91 再 見 。 （ 2） 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 、 高科技產(chǎn)業(yè) 、 重工業(yè) 、 輕 工業(yè)、服務(wù)業(yè)。 IFC 投資的重點(diǎn)是發(fā)展中國(guó)家中小型企業(yè)的新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目。 項(xiàng)目包裝融資 75 項(xiàng)目包裝融資的特點(diǎn) （ 1）項(xiàng)目包裝的創(chuàng)意性 （ 2）項(xiàng)目包裝的獨(dú)特性 （ 3）項(xiàng)目包裝的包裝性 （ 4）項(xiàng)目包裝的科學(xué)性 （ 5）項(xiàng)目包裝的可行性 76 第二十四種模式 高新技術(shù)融資是指用高新技術(shù)成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化的的一種融資模式。 國(guó)際貿(mào)易融資 69 國(guó)際貿(mào)易短期籌資 進(jìn)出口商在商品交易過(guò)程中，需要短期融通資金，以促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易的有效實(shí)現(xiàn)，這些短期資金可以從各國(guó)的對(duì)外貿(mào)易銀行或其它途徑得到解決。 我國(guó) 2021年 8月正式實(shí)施 《 典當(dāng)行管理辦法 》 。 （ 2）銀行承兌匯票持有人，在需要資金時(shí)，可申 請(qǐng)?zhí)崆皟冬F(xiàn)。 存貨擔(dān)保的特點(diǎn)是：企業(yè)的存貨必須市場(chǎng)相對(duì)暢銷、不易腐壞、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定等，以其作為融資的擔(dān)保品。 資產(chǎn)管理融資 59 應(yīng)收帳款抵押貸款 通過(guò)以應(yīng)收帳款作為抵押取得貸款。 境外上市融資 51 國(guó)家鼓勵(lì)具備條件的企業(yè) 到境外上市融資 （ 1） 1999年 7月 14日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布 《 關(guān)于企 業(yè)申請(qǐng)境外上市的有關(guān)問題的通知 》 （ 2） 1999年 12月， 中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布 《 境內(nèi)企業(yè) 申請(qǐng)到香港創(chuàng)業(yè)板上市審批與監(jiān)管指引 》 （ 3） 2021年 10月 21日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布 《 關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司融資及返 程投資外匯管理有關(guān)問題的通知 》 （ 4）國(guó)內(nèi)企業(yè)到境外資本市場(chǎng)上市融資，是我 國(guó)對(duì)外招商引資的新發(fā)展 52 目前實(shí)際可選擇的境外資本市場(chǎng) （ 1）香港交易所主板和創(chuàng)業(yè)板股票市場(chǎng) （ 2）新加坡交易所股票市場(chǎng) （ 3）美國(guó)紐約交易所和 NASDAQ股票市場(chǎng) （ 4）英國(guó)倫敦交易所股票市場(chǎng) （ 5）德國(guó)法蘭克福交易所股票市場(chǎng) 其中香港交易所主板和創(chuàng)業(yè)板股票市場(chǎng)為 國(guó)內(nèi)中小企業(yè)境外上市融資的首選股票市場(chǎng)。 國(guó)內(nèi)上市融資 48 企業(yè)在國(guó)內(nèi)上交所主板上市融資的條件 （ 1）股票經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)已公開發(fā)行； （ 2）公司股本總額不少于人民幣三千萬(wàn)元； （ 3）公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的百分之二十五 以上；公司股本總額超過(guò)人民幣四億元的，公開發(fā) 行股份的比例為百分之十以上； （ 4）公司最近三年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛 假記載。 杠桿收購(gòu)融資 40 杠桿收購(gòu)的范圍 （ 1）資本規(guī)
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