【正文】 行貸款 1200 萬元 ,貸款 3 年還清本息后累計(jì)結(jié)余資金 538。6000100%% ⑶財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %、投資回收期為 年、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算方案如表 :(萬元 ) 成本項(xiàng)目 總計(jì) 竹葉黃酮 竹工藝品 竹編瓶 原材料費(fèi) 4840 3196 1216 428 燃料動(dòng)力費(fèi) 80 52 20 8 工資福利費(fèi) 720 396 252 72 修理費(fèi) 68 48 16 4 折舊費(fèi) 271 191 64 16 利息支出 64 42 16 6 技術(shù)研發(fā) 395 230 145 20 管理費(fèi) 240 150 75 15 銷售費(fèi) 750 468 234 48 土地利用費(fèi) 202 127 62 13 總計(jì) 7630 4900 2100 630 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品含稅成本及稅后利潤估算 :萬元 成本項(xiàng)目 總計(jì) 竹葉黃酮 竹工藝品 竹編瓶 銷售總收入 12020 8000 3200 800 總成本費(fèi) 7630 4900 2100 630 稅金及附加 1640 1123 413 104 生產(chǎn)利潤 2730 1977 687 66 所得稅 901 652 227 22 稅后利潤 1829 1325 460 44 成本利潤率 % 四財(cái)務(wù)效益綜合評價(jià) 盈利能力分析 ⑴計(jì)算期 12 年平均稅后利潤為 1601 萬元 ,投資利潤率 年平均利潤額247。 所得稅按生產(chǎn)利潤 33%,優(yōu)惠稅收政策按出 交后退的原則先按本節(jié)所列稅率計(jì)算經(jīng)營效益。二是由公司發(fā)包給農(nóng)民承包經(jīng)營竹林養(yǎng)護(hù) ,共需投資 500萬元。 流動(dòng)資金估算 按詳細(xì)估算方估算 ,項(xiàng)目投產(chǎn)需要流動(dòng)資金 2860 萬元。 六建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 2020 年 3月完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制與審批。 設(shè)備選型與購置 (詳見附表 13) 編織車間成套設(shè)備 竹藝加工設(shè)備 竹葉黃酮提取設(shè)備 水電及運(yùn)輸設(shè)備 五總圖布局與運(yùn)輸 5000 畝楠竹示范基地及設(shè)施配套見平面布置圖。 環(huán)境監(jiān)測與質(zhì)量管理 委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試 ,提出環(huán)境治理保護(hù)方案 ,公司品保部定期對項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn) 行質(zhì)量檢測 ,防止和糾正質(zhì)量事故的發(fā)生。 生產(chǎn)流程簡述 : 乙醇回收 :在中間罐中分離出的乙醇混合物進(jìn)入回收精餾塔 ,由蒸汽加熱使之分餾 ,乙醇冷凝后進(jìn)乙醇罐待用。 三技術(shù)方案 本項(xiàng)目核心技術(shù)是生物技術(shù)和環(huán)保技術(shù) ,以公司自主創(chuàng)新竹編瓶、竹酒瓶及竹工藝品生產(chǎn)技術(shù)為主 ,引進(jìn)浙江大學(xué)的竹葉黃酮技術(shù)進(jìn)行竹葉黃酮的提取加工 ,并對當(dāng)前竹林先進(jìn)適用技術(shù)實(shí)行組裝集成 ,建立項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新體系。 二項(xiàng)目實(shí)施地址選擇 竹林示范基地定植選擇條件和方案 竹林定植原則上以村為單位 ,其條件是 :生態(tài)環(huán)境好的緩坡地集中連片 ,主要利用疏林、草叢、灌木林、間種套種 ,不毀壞原有林木草類 ,先進(jìn)行帶墾地植竹 ,定植后逐年清除雜木雜 草。 五、項(xiàng)目建設(shè)方案 一建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 本項(xiàng)目要著眼于提高科技創(chuàng)新能力 ,壯大企業(yè) ,面向項(xiàng)目區(qū) ,致富農(nóng)民 ,具體完成 3 大任務(wù) : ⑴建成以 JM 公司為龍頭、農(nóng)戶為基礎(chǔ)的楠竹產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系 ,制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,創(chuàng)造質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 的產(chǎn)品。項(xiàng)目區(qū)距張家界不到 60 公里 ,JM 公司注冊經(jīng)營地址與張家界風(fēng)景區(qū)相毗鄰 ,具有近水樓臺先得月的優(yōu)勢。 二項(xiàng)目實(shí)施有利的條件 政策環(huán)境好 國家實(shí)施扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略 ,桑植縣是國家級貧困縣屬重點(diǎn)扶持地區(qū)。 竹葉黃酮定位為保健食品公司、飲料公司、制藥廠提供原料 ,竹葉黃酮產(chǎn)品定位為亞健康人、慢性病人、中老年人健康飲料 ,有較大的市場空 間。 ,抗疲勞。日本人也用竹葉包壽司。 竹包裝本身就 是一件精美的工藝品 ,可以用來裝點(diǎn)家室 ,一物多用。 目前國內(nèi)酒產(chǎn)品競爭激烈 ,各廠家競相推出“新、奇、特”的產(chǎn)品 , 然而以傳統(tǒng)的包裝 ,無論如何宣傳 ,都比較難以吸引消費(fèi)者的眼球。只要項(xiàng)目竹林土地使用權(quán)能夠長期穩(wěn)定 (50年不變 ),技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場開發(fā) ,公司有能力解決 ,達(dá) 到預(yù)期目標(biāo) ,把竹編瓶、竹工藝品、竹葉黃酮推向市場 ,三年銷售收入可以上億元。如單一旅游產(chǎn)品僅僅是收購農(nóng)民原料加工 ,同農(nóng)民利益結(jié)合不緊。這是桑植貧困山區(qū)脫貧致富的有效途徑之一。 二是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,促進(jìn)貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要 桑植縣是湖南的國家級貧困縣之一。竹葉是國家衛(wèi)生部確定的藥食兩用藥材 ,經(jīng)研究竹葉黃酮與銀杏黃酮有相似的化學(xué)組成 ,都具有明顯的抗脂質(zhì)過氧化、清除羥自由基和調(diào)節(jié)血脂、保護(hù)心腦血管的作用。 二、項(xiàng)目投資必要性分析 一國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) 竹林是林業(yè)的重要組成部分 ,發(fā)展竹林是保護(hù)生態(tài)環(huán)境 ,增加生產(chǎn)生 活資料的重要途徑。 1999 年 11 月公司竹工藝產(chǎn)品獲“湖南省首屆農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)”、 2020年獲 “湖南省首屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技產(chǎn)品博覽會(huì)銀獎(jiǎng)”、 2020 年 1月獲 “湖南省酒類行業(yè)先進(jìn)企業(yè)稱號”、 2020 年公司“百根冰”產(chǎn)品被評為張家界市名優(yōu)產(chǎn)品、并被列為湖南省大湘西開發(fā)龍頭企業(yè)。 項(xiàng)目達(dá)標(biāo)后的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 銷售總收入 (萬元 ) 12020 總成本費(fèi)用 (萬元 ) 7630 年均稅金 (萬元 ) 2541 年均利潤 (萬元 ) 1829 投資利潤率 (%) 投資利稅率 (%) 投資回收期 (年 ) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬元 ) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :國家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)民增收 :每畝竹林增收 1800 元 輻射范圍及帶動(dòng)能力 本項(xiàng)目可輻射桑植縣竹林主產(chǎn)區(qū) ,對農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)前產(chǎn)后技術(shù)及銷售服務(wù)。 建設(shè)性質(zhì) 本項(xiàng)目為新建 ,原有房屋、設(shè)備可利用的重新估價(jià)計(jì)入投資成本。圍繞竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品及竹葉黃酮建設(shè)無公害楠竹示范基地 5000 畝。邊角費(fèi)料燃燒供給工廠熱能 ,灰燼再用來做為楠竹生長的肥料。經(jīng)過幾年的實(shí)踐 ,公司發(fā)現(xiàn)僅是竹筒酒的生產(chǎn) ,竹材的利用率不高 ,廢料較多 ,對竹資源是一種浪費(fèi)。竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目投資立項(xiàng)申報(bào)建議書 一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況 一項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 :張家界 JM酒業(yè)食品有限責(zé)任公司竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目 立項(xiàng)背景 湖南張家界 JM 酒業(yè)食品有限公司以生產(chǎn)食品、竹工藝品、竹包裝酒為主業(yè)。公司成功 推出的竹筒酒 ,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外。竹葉用來提取竹葉黃酮。 主導(dǎo)產(chǎn)品和經(jīng)營模式 項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品和竹葉黃酮。楠竹 作為原料產(chǎn)品由農(nóng)戶經(jīng)營 ,公司與農(nóng)戶簽 訂長期合作合同 ,向農(nóng)民收購計(jì) 入成本 ,不計(jì)公司收入。 ⑶建設(shè)期限 :建設(shè)期一年 ,投產(chǎn)期一年 ,第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 ⑷、建設(shè)內(nèi)容 ①編織工藝車間及設(shè)備 4000 m2 ②雕刻工藝車間及設(shè)備 4000 m2 ③竹葉黃酮提取車間及設(shè)備 8000m2 ④倉庫 2020 m2,供電、供水用房 400 m2 ⑤道路及環(huán)保綠化 投資規(guī)模、資金籌措 ⑴項(xiàng)目建設(shè)總投資 :固定資產(chǎn)投資 3140萬元 +流動(dòng)資金 2860萬元 =6000萬元 ⑶資金籌措 :公司自籌資金 2020 萬元 ,銀行貸款 1200 萬元 ,引資 2800 萬元 ,?，F(xiàn)公司擁有 5 項(xiàng)發(fā)明專利、 2 項(xiàng)實(shí)用型專利、 6 項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利 ,1999 年經(jīng)省科技廳認(rèn)定為“湖南民營科技型企業(yè)”。 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元 ,利潤 萬元 ,固定資產(chǎn)原值 420 萬元 ,資產(chǎn)總值 萬元。 竹子還是中醫(yī)藥和現(xiàn)代保健品探索開發(fā)的重要資源 ,《中國中藥資源志要》內(nèi) 12694 味中藥中 ,竹類共收集 10 屬 32 種 ,記入《中國藥典》 (1990 年版 )的竹類植物有 5 種 ,不同種類葉、根、桿、膏等都有不同藥用保健作用。 本項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn) ,按照國家關(guān)于大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略 ,將楠竹種植業(yè)與竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品、通過提取竹葉黃酮等竹加工系統(tǒng)集成組裝循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈 ,提高了竹林的轉(zhuǎn)化增值率 ,是在農(nóng)業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和新型生態(tài)農(nóng)業(yè)的典型 ,是國家大力提倡和發(fā)展的一種