企業(yè)貨物貿(mào)易外匯管理業(yè)務(wù)操作指南(文件)
【正文】 出口或進(jìn)口之日起30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)向外匯局報告，或在出口或進(jìn)口之日起 30天后（不含）到外匯局現(xiàn)場報告。 企業(yè)報告分為網(wǎng)上報告和現(xiàn)場報告兩種方式。（ ∑ 進(jìn)口額 +∑ 收匯額 +∑ 出口額 +∑ 付匯額） 100%； 資金貨物比 =（∑收匯額 +∑付匯額） /（∑出口額 +∑進(jìn)口額 ） 100%； 13 貿(mào)易信貸報告余額比率 =（ ∑ 預(yù)收貨款余額 +∑ 預(yù)付貨款余額+∑ 延期收款余額 +∑ 延期付款余額）247。 （三）總量核查篩選規(guī)則 企業(yè)總量核查指標(biāo)滿足以下條件之一的，將由監(jiān)測系統(tǒng)自動篩選 為 重點監(jiān)測 企業(yè)： 總量差額率超標(biāo)和總量差額同時超標(biāo)； 資金貨物比指標(biāo)超標(biāo)； 貿(mào)易信貸余額比超標(biāo)。 （三） 根據(jù)企業(yè) 異常情況 ，外匯局 可 采取 企業(yè)提交相關(guān)書面材料、約見法定代表人或其授權(quán)人、現(xiàn)場查閱企業(yè)相關(guān)資料等方式 開展現(xiàn)場核查 。 外匯局發(fā)布 B/C 類 企業(yè)有效期為一年。 第七 步： 企業(yè) 確認(rèn)分類結(jié)果 。 第六 步： 指標(biāo) 異常企業(yè)接受外匯局現(xiàn)場核查。 （二）指標(biāo)正常區(qū)間范圍 外匯局設(shè)置指標(biāo)正常區(qū)間范圍，當(dāng)企業(yè)指標(biāo)高于正常區(qū)間范圍上限時，系統(tǒng)界面上該指標(biāo)顯示為紅色；當(dāng)企業(yè)指標(biāo)低于正常區(qū)間范圍下限時，系統(tǒng)界面上該指標(biāo)顯示為綠色。 第五步： 企業(yè)接受外匯局非現(xiàn)場監(jiān)測。若因企業(yè)自身原因造成逾期，外匯局可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨?B類企業(yè) 9 企業(yè)報告系統(tǒng)操作 ： 各項報告 界面： 報告新增（以預(yù)收貨款為例）： 10 報告修改： 11 報告刪除： 報告調(diào)整： 12 ★備注： 企業(yè) 網(wǎng)上 報告修改與調(diào)整 操作 的區(qū)別 對于已報告的信息，在收付款 /進(jìn)出口業(yè)務(wù)實際發(fā)生 后 30 天（含）內(nèi)，進(jìn)行“修改”操作。若因企業(yè)自身原因造成逾期，外匯局可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨?B類企業(yè) 其他進(jìn)口貿(mào)易融資或進(jìn)口組合貿(mào)易融資（不含進(jìn)口押匯和國內(nèi)外匯貸款等表內(nèi)貿(mào)易融資） 報關(guān)單上注明的進(jìn)口日期與企業(yè)實際付款日期間隔在 90天以內(nèi)（含 90天） 主動性報告 —— 報關(guān)單上注明的進(jìn)口日期之日起 30天內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)向外匯局報送相關(guān)信息；報關(guān)單上注明的進(jìn)口日期之日起 30天以上，提交相應(yīng)材料至外匯局現(xiàn)場報告 企業(yè)報告時，組合融資 產(chǎn)品的預(yù)計付款日期須按照所涉產(chǎn)品的合計期限填寫，報告業(yè)務(wù)性質(zhì)須根據(jù)所涉產(chǎn)品中期限較長的業(yè)務(wù)類型選擇。 企業(yè)可根據(jù)自身實際經(jīng)營情況，按照以下特殊標(biāo)識類型， 提交相應(yīng)證明材料至外匯局申請?zhí)厥鈽?biāo)識企業(yè)管理： （一）輔導(dǎo)期企業(yè)標(biāo)識 對象： 新列入名錄的企業(yè) 提交材料及設(shè)置方式：外匯局為企業(yè)辦理 名錄登記同時手工設(shè)置 （二） 特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)標(biāo)識 對象： 已辦理保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記的企業(yè) 提交材料及設(shè)置方式 ：監(jiān)測系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)檔案信息中“是否特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)企業(yè)”的勾選結(jié)果自動設(shè)置 （三） 特種商 品經(jīng)營企業(yè)標(biāo)識 對象： 經(jīng)營特種商品的企業(yè) 提交材料及設(shè)置方式：企業(yè)提交相關(guān)資質(zhì)證明及 申請報告（應(yīng)包括 申請原因、 企業(yè)上年度業(yè)務(wù)規(guī)模 及 該類 業(yè)務(wù)占比 等內(nèi)容） ，外匯局審核通過后手工設(shè)置 （四） 來料加工企業(yè)標(biāo)識 對象： 主營來料加工貿(mào)
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