【正文】 第六節(jié) 不確定性分析 生產(chǎn)能力利用率（ BEP）＝固定成本／ (銷售收入－銷 售稅金－變動成本 ) 100% ＝ /(489 萬元 元－ ) 100% ＝ % 通過分析可得， 即當項目產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力的%時，項目盈虧達到平衡，說明項目有較強的抗風險能力。 新建 可行性研究報告 34 土建工程投資估算表 表 1 序號 項目名稱 建筑 類型 面積 ㎡ 單價 元 總額 萬元 備注 1 儲罐區(qū)基礎 2 充裝臺房 磚混結構 224 400 3 泵房 磚混結構 100 360 4 儲罐區(qū)水泥地面 800 65 5 綜合樓 磚混結構 500 380 6 防雷靜電設施 7 罐 區(qū)內防火墻 150 80 8 水池及噴淋設施 9 其他輔助車間 磚混結構 400 300 10 購置土地 10 畝 30000 11 環(huán)保設施 12 其他基礎工程 13 綠化亮化工程 14 廠區(qū)道路硬化工程 合計 新建 可行性研究報告 35 設備投資估算表 表 2 序 號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 萬元 金額 (萬元 ) 備注 1 儲存罐 20T 個 1 18 2 儲存罐 10T 個 2 9 3 儲存罐 5T 個 1 6 4 儀表等附件 5 管線等 6 液化氣泵 臺 2 7 消防設備 8 噴淋設備 8 環(huán)保設備 10 配電設備 50AKV 含線路 11 其他輔助設備 合計 新建 可行性研究報告 36 項目投入總資金 匯總表 表 4 序號 工程和費用名稱 投資額 (萬元 ) 比重 (%) 估 算 說 明 1 建設投資 230 建設投資靜態(tài)部分 220 建筑工程費 116 設備購置費 98 含安裝費用 安裝費 0 不可預見費 0 前期工作費用 16 建設投資動態(tài)部分 0 建設期利息 0 2 流動資金 60 3 項目投入總資金 280 100 新建 可行性研究報告 37 總成本估算表 表 4 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備注 1 液化石油氣 噸 650 6000 390 2 運雜費用 噸 650 120 3 電 度 30000 4 工人工資 人 /年 7 12020 5 折舊費 6 修理費 按折舊的 20% 7 管理費用 按收入的 % 8 合計 9 可變成本 10 經(jīng)營成 本 11 固定成本 。對于完善奉新縣城的城市基礎設施建設、提高奉新縣城的城市品位、優(yōu)化投資環(huán)境、提高人民群眾的生活水平、改善城市環(huán)境有著很大的推動作用。 企業(yè)所得稅 = 25% = 稅后利潤 = = 第六節(jié) 投資利潤率和投資利稅率 投資利潤率 =生產(chǎn)期年平均利潤總額 /投資總額100% = /290萬元 100% =% 投資利稅率 =生產(chǎn)期年平均利稅總額 /投資總 額100% = /290萬元 100% =% 新建 可行性研究報告 33 資本金凈收益率（ ROE） =(NP247。 = 進項稅 =原材料進價金額 17%247。 第三節(jié) 增值稅 增值稅按國家的稅收政策，享受當?shù)卣畬ζ髽I(yè)的優(yōu)惠政策。 新建 可行性研究報告 31 折舊費按固定資產(chǎn)形成率 95%，殘值率 10%，折舊 年限取值 15 年。 第十一章 財務效益分析 第一節(jié) 銷售收入估算 項目投產(chǎn)后每年可向社會供應液化石油氣 650噸 ( 鋼瓶 )，按現(xiàn)有市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構成，報經(jīng)物價部門批準，每瓶液化石油氣出站價 為 94 元，通過估算年總銷售收入可達到 489 萬元。 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 項目建設固定資產(chǎn)投資估算總額 230萬元，其中購置設備及安裝 98 萬元，建 儲罐區(qū)站房和輔助區(qū)綜合樓 等土建投資 116 萬元， 16萬元為前期工作費用。建立一個使燃氣生產(chǎn)、輸配、供應能密切配合、指揮靈活有效的組織機構，實行現(xiàn)代化科學管理，并要合理配備各類人員和配置設施，才能確保系統(tǒng)安全、可靠，能在保證社會效益和環(huán)境效益的前提下，取得較好的經(jīng)濟效 益。 站里 設晝夜值班的輸氣管道搶修組，負責搶修。站內綠化系數(shù)不低于 35%，使工作人員在良好的環(huán)境中工作。設雨水排水系統(tǒng)，方便在暴雨時及時排出雨水，防止內澇。 其它 新建 可行性研究報告 26 為防止觸電、碰撞、墜落等事故發(fā)生， 設置相應的安全標志和事故照明措施，儲罐的梯子、平臺及通道均設置安全欄桿。 在總平面布置中，儲罐與站內各單體之間的防火間距，儲罐、甲類廠區(qū)與站外建、構筑物之間的防火間距均嚴格遵守《建筑設計防火規(guī)范》和《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》的規(guī)定。 新建 可行性研究報告 25 勞動安全及衛(wèi)生防護措施 （ 1）生產(chǎn)危害因素防范措施 火災爆炸 預防液化石油氣火災爆炸的基本原則是：防止液化石油氣泄漏形成爆炸性氣體，嚴格控制點火源；在事故發(fā)生時，及時將事故罐內液化石油氣通過控制系統(tǒng)，倒入其它罐內，其余 液化石油 氣通過放散塔安全放散，防止事故范圍擴大。 總之，本工程工藝上嚴格進行火災防范，總圖合理布置，充分保證安全防火間距，合理設置消防車道，建筑上按耐火等級和防爆要求嚴格執(zhí)行規(guī)范 ；消防設施配置齊全，功能完善；電氣儀表設計按防爆要求進行等。 嚴格遵守國家安全生產(chǎn)部門和燃氣行業(yè)安全管理的有關規(guī)定。 重要部門設置直通外線的電話，以便發(fā)生事故時及時報警。 第四節(jié) 消防措施 為保證燃氣供應系統(tǒng)安全運行，除在設計上采用上述安全防火措施外，在運行管理上尚應采取下列措施。 儀表： 為確保安全生產(chǎn)和正 常操作，站內設置了自控儀表設備，對生產(chǎn)運行參數(shù)如：溫度、壓力、流量進行監(jiān)控。 消防設施有： 移動式氣體濃度報警器 1 個 開花噴霧槍 1 個 35 公斤手推干粉滅火器 1 個 8 公斤干粉滅火器 1 個 消防水帶 150 米 消防水泵 2 臺 新建 可行性研究報告 21 噴水冷卻裝置 1 套 消防水池 2 座（ 400 立方） 消防栓 1 個 消防水井 1 口 電氣： 據(jù)《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》 GB5005295 用電負荷應符合“二級”負荷規(guī)定。 消防設施： 消防水塘內設 2 臺潛水消防泵，兩用一備，使總消防供水量達到 20L/s。儲罐區(qū)設有 4 個 20m3 液化石油氣 貯罐。 液化石