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20xx出納個人月工作計劃[合集五篇](文件)

2025-04-21 12:37 上一頁面

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【正文】 化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報 表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。 上月工資的發(fā)放。 期末成本收入的結轉。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。發(fā)現現金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬工作。 5.根據公司領導的安排和規(guī)定,對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生 的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。 及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象, 9 月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單。 二 .其他工作 嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表, 堅持財務手續(xù),嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 ),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 。 做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。 做好應對突發(fā)事件的應急工作。 三、做好資金預算工作,加強成本控制:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。 制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成出國留學網經營目標,錢怎么花都行 。 第五篇: 2020 出納月工作總結 [大全 ] 嚴格按照財務制度要求,認真執(zhí)行現金管理和結算。親愛的讀者,為您準備了一些出納月工作總結,請笑納 ! 出納月工作總結 1 我調任到如今財務部出納,在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對 和發(fā)放。 首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。 其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作。 堅持財務手續(xù),嚴格審核 (憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付 ),對不符手續(xù)的憑證不付款。 三、回顧檢查自身存在的問題 學習不夠。 綜上所述。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把 握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。現在,我把自己在這一學期工作中的體會與得失寫出來,認真思索,力求在以后的教育教學中取得更大的成績和進步。 二、出納工作 本學期,在許老師的無私指導和幫助下,我順利完成了出納工作。 業(yè)務技能。 提高安全意識。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,敬業(yè)、精業(yè) 。要實事求是,真實客觀地反映經濟活動的本來面目 。經過一年的鍛煉,出納工作對于我來說已經是輕車熟路,但是一些原則性的問題,還需要許老師和課室其他老師的指導和把關。出納工作絕不是簡單的點點鈔票、填填支票、跑跑銀行就行了,承擔的責任和心理壓力絕不比班主任少,只有干了財務才能知道其中的艱辛與不容易。去年自實行新的財務制度后,所有的報銷付款都需要排隊審核,手續(xù)也很麻煩,付款時間延后,導致有些收款人有抱怨情緒,不合規(guī)定的票據打回重做也會得罪不少人。 出納月工作總結 3 20__年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作: 一、日常工作: 與銀行相關部門聯系,根據公司需要提取現金備用。月底和會計對帳、盤點,做月報表。 三、在本工作中 嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。 隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。經常是一天下來眼花繚亂的。一方面需要借助計算機完成財務核算工作 。要想使自己不被時代拋棄,只得緊緊的跟上時代的步伐。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。 出納月工作總結 4 從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員,展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。下面我就這一段時間的工作做一下總結: 一、出納的日常工作 嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 每日做好現金及銀行存款日記賬,日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現差錯及時查清更正。因為工資直接關系到每個人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。 認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際。 要恪守良好的職業(yè)道德。今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考 ,逐步達到事半功倍的效果。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題, 需要好好學習才能掌握。 以上都是我工作以來的一些體會和認識,在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展 ! 出 納月工作總結 5 回顧上個月的工作,我不斷學習新的知識,嚴格執(zhí)行領導安排,積極配合同事開展工作,盡到了應盡的職責,順利完成了本職工作,現總結如下: 一、日常工作方面 嚴格按照財務制度要求,認真執(zhí)行現金管理和結算。 根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井 然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經費的發(fā)放工作。 二、存在的問題 本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經驗不足。 2020出納月工作總結范文 。同時,還要通過虛心請教領導和 同事,增強分析問題、解決問題的能力,進一步提高工作效率。外出借款無論金額多少,都報領導簽字批準并通過借支單借款。每天做好日?,F金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現金盈虧。出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制 。 由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,而缺乏實踐的工作經驗,因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作。 努力鉆研業(yè)務知識積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強工作能力作為一切工作的基礎 。 經常了解各部門的經費需要情況和使用情況,配合各部門合理使用好各項資金。 二、與出納相關的其他工作 嚴格按照會計檔案有關規(guī)定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。出納工作一定要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以?,F在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉,也相信自己能勝任這項工作。只有 不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。 綜上所述,在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。于是對于我們來講,熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的。知識是浩瀚的海洋,我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,是及其的渺小。例如登賬,公司各項目獨立合算,賬本有十幾本之多,要逐筆登記匯總。 根據會計提供的憑證,及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。 二、其他工作 迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交部門領導。每月按時交公司按揭款。最后,我將更嚴格要求自己,努力工作,發(fā)揚優(yōu)點,改正缺點,開拓前進,為美好的明天奉獻自己的力量。主要有以下幾個方面: 財務工作太忙,擠占備課時間尤其是集中付款的 9 月和 3 月,業(yè)務量非常大,忙的焦頭爛額,經常上課之前備十幾分鐘的課,就匆忙去上課了。 培養(yǎng)良好的職業(yè)道德。要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務,牢固樹立為人民服務的思想。要遵紀守法,嚴格監(jiān)督,并且以身作則 。送現金到銀行繳存時,必須有人保護,并且時刻保持警惕,否則一旦現金被搶或丟失將是不可挽回的損失,出納員也會遺憾終生。填票據、打算盤、用電腦、點鈔票等,都需要深厚的基本功。經過一年財務工作的鍛煉,我認為要做到以下幾點才能做好出納工作。例如,針對《稅收基礎》課程內容枯燥、計算多、難理解的問題,采用讓學生分組成立不同類型的企業(yè),每種稅講完以后相應的組以自己公司為主自編計算題,為全班同學講解的方式,即引發(fā)了學生積極性又能考察學生的掌握情況。在即將到來的 20__年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。 對針對以上問題,今后的努力方向是加強理論學習,進一步提高工作效率。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。我的缺點也是不可掩飾的。每天做好日?,F金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現金盈虧。 四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)
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