會計(jì)出納每月的工作職責(zé)？（推薦五篇）(文件)
【正文】 國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財(cái)務(wù)管理制度、辦法，確保會計(jì)資料的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及 時(shí)、完整。 五、負(fù)責(zé)本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。 九、妥善保管會計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表和其它有關(guān)會計(jì)檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時(shí)歸檔。 二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。 六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作 七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。嚴(yán)格審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕辦理；對內(nèi)容不齊全、手續(xù)不完備、數(shù)字有差距、書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，予以處理。 按照《會計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定，認(rèn)真做好會計(jì)檔案管理、編號、裝訂，定期移交會計(jì)檔案。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。 貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。“三木”（木桌、木箱、木柜）內(nèi)不準(zhǔn)存放現(xiàn)金及有價(jià)證券，如有違反制度而造成損失，則由出納員自己負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。 二． 出納員崗位職責(zé)： 學(xué)校出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)?，F(xiàn)金及票證的管理工作，其主要職責(zé)是： 熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，對任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范圍，提高標(biāo)準(zhǔn)支出，要依法制止。根據(jù)經(jīng)過審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證；根據(jù) 記帳憑證登記各類明細(xì)帳和總帳，月終依據(jù)總帳科目余額編制月表，做到帳帳相符、帳表相符；根據(jù)核算無誤的總帳和明細(xì)帳編制報(bào)表，年終編制會計(jì)決算報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明書，切實(shí)做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，書寫規(guī)范，帳目清楚，分析詳盡。 嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān) 決執(zhí)行會計(jì)法規(guī)，廉潔奉公，忠于職守，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)物資的完整，對不符合國家財(cái)經(jīng)政策的收支，要依法制止。 四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。十 一、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財(cái)務(wù)秘密。 七、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。 三、根據(jù)上級單位要求和實(shí)
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